Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations40,30%

Poids des 25 principales participations63,89%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions37,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 6,08% Achats estimés $52 479 332 · Ventes $35 116 704

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 94,2% toujours détenu

Nouvelles positions28

Augmenté84

Diminué71

Fermé6

Valeur du portefeuille $586.9M #3 492 sur 9 337 par valeur 13F · top 37.4%

Positions 195

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,1%

Retail 1,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 81,0%

Portefeuille complet 195 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ITOT iShares Trust	$59 250 247	10,10%	415 996	$-831 975	Hausse ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 620 778	5,90%	1 135 107	$-1 762 139	Baisse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 954 996	3,40%	685 032	$-6 371 720	Baisse ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$19 765 463	3,37%	779 088	$3 092 915	Hausse ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$19 741 778	3,36%	331 516	$1 050 510	Hausse ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 296 278	3,29%	193 233	$2 950 659	Hausse ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 025 550	3,24%	620 129	$-805 547	Baisse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$16 335 492	2,78%	341 176	$851 829	Hausse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$14 306 522	2,44%	44 595	$2 792 344	Hausse ×1
IDOG ALPS ETF Trust	$14 233 033	2,43%	341 713	$1 042 078	Baisse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13 276 940	2,26%	361 179	$1 066 268	Hausse ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$12 953 894	2,21%	374 932	$1 406 648	Hausse ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$11 872 788	2,02%	247 711	$2 280 262	Hausse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 310 703	1,93%	456 998	$-5 190 236	Baisse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10 906 832	1,86%	218 355	$755 711	Hausse ×5
IDEV iShares Trust	$10 728 466	1,83%	128 377	$985 104	Hausse ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10 619 970	1,81%	329 608	$1 116 510	Hausse ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST	$10 051 853	1,71%	405 317	$-164 244	Baisse ×4
EFV iShares Trust	$8 525 903	1,45%	114 673	$331 282	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 267 324	1,24%	41 670	$757 087	Hausse ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6 524 326	1,11%	178 309	$119 467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 326 185	1,08%	20 439	$-543 639	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 072 859	1,03%	23 929	$1 749 321	Hausse ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6 014 569	1,02%	76 076	$-261 701
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 958 130	1,02%	105 119	$-1 848 027	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$5 434 901	0,93%	77 920	$-1 243 253	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 287 085	0,90%	47 860	$-89 089	Baisse ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$5 068 135	0,86%	100 042	$-63 058	Baisse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 977 606	0,85%	77 678	$141 741	Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 766 805	0,81%	22 165	$-89 674	Hausse ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$4 217 700	0,72%	174 972	$-124 572	Baisse ×5
IDV iShares Trust	$3 805 444	0,65%	89 414	$295 031	Hausse ×5
IWP iShares Trust	$3 742 954	0,64%	29 214	$-1 419 727	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 737 968	0,64%	10 098	$423 000	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 537 458	0,60%	12 026	$275 118	Hausse ×1
IWS iShares Trust	$3 523 119	0,60%	24 174	$-1 001 201	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 485 389	0,59%	12 121	$624 463	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 441 662	0,59%	16 525	$1 078 758	Hausse ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 195 967	0,54%	39 662	$135 997	Baisse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 153 346	0,54%	135 803	$-561 830	Baisse ×5
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 077 820	0,52%	46 549	$1 147 134	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2 994 383	0,51%	52 923	$39 581	Hausse ×1
DON WisdomTree Trust	$2 911 192	0,50%	55 409	$53 969	Hausse ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$2 879 273	0,49%	65 827	$2 461 075	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 806 060	0,48%	51 916	$10 540	Baisse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$2 769 950	0,47%	70 232	$97 334	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 696 076	0,46%	4 712	$536 071	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 676 281	0,46%	8 137	$284 749	Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 562 312	0,44%	33 229	$56 648	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$2 560 798	0,44%	13 507	$-697 740	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 551 322	0,43%	72 812	$188 833	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$2 541 770	0,43%	5 961	$-356 246	Baisse ×5
HYD VanEck ETF Trust	$2 521 340	0,43%	50 286	$-272 777	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 512 809	0,43%	12 145	$463 154	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 419 380	0,41%	20 113	$490 605	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 407 501	0,41%	5 024	$355 181	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 327 678	0,40%	13 720	$750 725	Hausse ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 325 485	0,40%	46 519	$-61 600	Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 277 313	0,39%	23 685	$524 564	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 227 667	0,38%	29 292	$357 356	Hausse ×1
HFGM Tidal Trust I	$2 189 345	0,37%	68 289	$1 314 080	Hausse ×1
V Visa Inc.	$2 160 100	0,37%	7 147	$245 356	Hausse ×3
PJIO PGIM ETF Trust	$2 147 431	0,37%	38 795	$1 713 595	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 112 198	0,36%	6 003	$495 670	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 088 500	0,36%	3 495	$818 526	Hausse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 050 597	0,35%	21 681	$70 925	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 011 837	0,34%	5 412	$33 608	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 914 013	0,33%	8 800	$251 646	Hausse ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 832 863	0,31%	18 970	$-1 114 027	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$1 820 564	0,31%	9 491	$216 707	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 790 978	0,31%	9 225	$-124 389	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 676 861	0,29%	6 918	$-706 775	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 644 957	0,28%	24 927	$378 714	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 617 448	0,28%	47 614	$59 042
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 576 984	0,27%	6 128	$-127 724	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 507 674	0,26%	19 431	$304 535	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 503 431	0,26%	3 442	$-180 662	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$1 463 596	0,25%	13 788	$10 328	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 449 328	0,25%	9 852	$241 081	Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 333 481	0,23%	15 074	$-79 233	Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 294 351	0,22%	2 142	$77 177	Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 269 685	0,22%	10 216	$417 572	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 258 375	0,21%	1 368	$43 007	Hausse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 253 833	0,21%	9 499	$367 339	Hausse ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1 229 779	0,21%	49 834	$502 053	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 214 112	0,21%	24 185	$146 281	Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 164 356	0,20%	1 211	$-184 618	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$1 150 441	0,20%	17 036	$637 687	Hausse ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1 119 723	0,19%	42 575	$-179 292	Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 107 323	0,19%	1 563	$466 281	Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1 103 748	0,19%	9 107		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 103 482	0,19%	7 640	$175 482	Hausse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 083 147	0,18%	4 384	$260 292	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 068 777	0,18%	3 766	$168 957	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 061 190	0,18%	21 768	$-406 625	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 036 661	0,18%	1 040	$-7 536	Baisse ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1 007 637	0,17%	11 834	$-135 999	Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$987 921	0,17%	4 042	$-10 864	Baisse ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$971 647	0,17%	13 367		Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$954 242	0,16%	18 284	$-20 689	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ITOT	$59 250 247	10,10%	en hausse ×5
BSVO	$19 765 463	3,37%	en hausse ×5
VGIT	$19 741 778	3,36%	en hausse ×5
AVDV	$19 296 278	3,29%	en hausse ×5
DFSD	$16 335 492	2,78%	en hausse ×5
DUHP	$13 276 940	2,26%	en hausse ×5
DFEM	$12 953 894	2,21%	en hausse ×5
DFNM	$11 872 788	2,02%	en hausse ×5
VTIP	$10 906 832	1,86%	en hausse ×5
IDEV	$10 728 466	1,83%	en hausse ×5
DIHP	$10 619 970	1,81%	en hausse ×5
AAPL	$6 072 859	1,03%	en hausse ×3
VEA	$4 977 606	0,85%	en hausse ×3
IDV	$3 805 444	0,65%	en hausse ×5
GOOGL	$3 485 389	0,59%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TGT	$1 103 748	9 107	0,19%
ADM	$971 647	13 367	0,17%
HFEQ	$523 761	24 846	0,09%
PM	$491 225	2 971	0,08%
NLR	$444 455	3 337	0,08%
QTUM	$392 182	3 655	0,07%
XAR	$361 160	1 422	0,06%
SPG	$296 023	1 587	0,05%
VRT	$261 355	1 043	0,04%
VONG	$257 442	2 347	0,04%
GD	$249 381	727	0,04%
LDOS	$247 277	1 590	0,04%
LINC	$246 561	6 061	0,04%
PCMM	$245 309	4 989	0,04%
ETN	$243 216	680	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	Réduit	-122K	-$6.4M
SCHF	Réduit	-229K	-$5.2M
BSVO	A acheté plus	+64K	+$3.1M
AVDV	A acheté plus	+19K	+$3.0M
VTI	A acheté plus	+10K	+$2.8M
DFNM	A acheté plus	+49K	+$2.3M
JEPI	Réduit	-31K	-$1.8M
SCHV	Réduit	-94K	-$1.8M
AAPL	A acheté plus	+8K	+$1.7M
PJIO	A acheté plus	+32K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBKR	31 mars 2026	7 164	$460 717	31,7%
UPS	31 mars 2026	4 487	$445 023	-5,4%
JCPB	30 juin 2025	8 819	$414 846
XYLD	30 juin 2025	9 159	$361 689
ADBE	31 mars 2026	829	$290 142	-2,2%
CMG	30 septembre 2025	4 700	$263 905	-17,4%
BMY	30 juin 2025	4 293	$261 859	32,1%
SNPS	31 mars 2026	538	$252 709	23,6%
AMT	30 septembre 2025	1 016	$224 622	-15,7%
VGT	30 septembre 2025	336	$222 862
IEFA	31 décembre 2025	2 456	$214 433
F	31 mars 2026	16 127	$211 585	4,9%
CAT	30 juin 2025	633	$208 763	117,8%
DAL	31 mars 2026	2 966	$205 844	26,5%
BIV	31 décembre 2025	2 584	$201 785