Beaumont Financial Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$1.6B
#1 800 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.1%
Positions
383
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
31,54%
Poids des 25 principales participations
55,42%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
59,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,23% Achats estimés $183 518 158 · Ventes $169 852 457

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% toujours détenu

Nouvelles positions
36
Augmenté
130
Diminué
167
Fermé
22
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
12,9%
Communication Services
7,1%
Retail
4,4%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,9%
Financials
0,9%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
62,3%

Portefeuille complet 383 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $75 833 745 4,83% 212 200 $14 085 658 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 841 363 4,70% 255 189 $8 634 724 Baisse ×6
IVV $65 987 145 4,20% 88 113 $6 564 163 Baisse ×1
IJH $45 537 729 2,90% 590 555 $7 355 425 Hausse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $44 565 101 2,84% 249 525 $8 513 124 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41 990 922 2,67% 209 860 $6 011 334 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 359 197 2,63% 110 877 $1 025 994 Hausse ×2
SAMT $38 973 065 2,48% 816 446 $1 598 840 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36 067 782 2,30% 151 329 $4 311 609 Baisse ×5
FFGX $31 185 855 1,99% 896 663 $10 012 019 Hausse ×3
VUG $29 594 365 1,88% 343 561 $4 321 394 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $29 104 967 1,85% 289 113 $-36 044 913 Baisse ×1
BRKB $28 438 265 1,81% 56 832 $1 270 232 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28 245 448 1,80% 111 216 $105 116 Baisse ×6
AIS $27 336 822 1,74% 320 441 $12 608 810 Baisse ×1
LDRT $26 848 381 1,71% 1 069 444 $23 289 313 Hausse ×1
VOO $26 246 811 1,67% 38 216 $5 304 316 Hausse ×2
FBTC $23 126 045 1,47% 453 008 $-3 160 175 Hausse ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $22 909 646 1,46% 285 193 $-5 310 020 Baisse ×4
CEF $22 684 029 1,44% 563 859 $-4 276 985 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 673 672 1,44% 40 252 $-268 858 Hausse ×1
FRDM $22 445 766 1,43% 307 898 $5 332 498 Baisse ×1
WCMI $22 443 578 1,43% 1 146 836 $9 576 624 Hausse ×1
FFLC $21 886 684 1,39% 371 527
V Visa Inc. $21 125 349 1,35% 61 574 $2 173 432 Baisse ×6
BIL $20 934 665 1,33% 228 445 $-4 867 763 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 820 446 1,26% 73 325 $-2 985 075 Baisse ×6
APLU $17 942 881 1,14% 729 424 $389 238 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $17 590 210 1,12% 77 555 $1 937 430 Baisse ×1
EMBX $16 583 300 1,06% 323 198 $2 262 826 Hausse ×2
DGRO $15 218 396 0,97% 200 797 $1 306 887 Hausse ×1
RDVI $14 895 247 0,95% 506 641 $1 986 701 Hausse ×3
RAAX $14 002 248 0,89% 352 968 $-780 495 Baisse ×1
CLOI $13 475 345 0,86% 254 492 $1 695 163 Hausse ×2
POW $13 160 895 0,84% 424 682 $12 517 377 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 129 844 0,84% 96 971 $-2 008 344 Baisse ×4
XNTK $11 840 079 0,75% 30 309 Hausse ×1
FDN $11 491 495 0,73% 43 410 $1 158 602 Baisse ×6
GBTC $11 362 357 0,72% 249 612 $-2 288 471 Baisse ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10 882 794 0,69% 81 672 Hausse ×1
HDV $10 272 668 0,65% 374 778 $46 467 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 143 911 0,65% 28 709 $1 697 171 Baisse ×1
PRIV $9 795 820 0,62% 389 109 $1 448 483 Hausse ×4
JGRO $9 664 507 0,62% 98 027 $1 276 238 Baisse ×2
SCIO $8 828 192 0,56% 427 102 $1 584 905 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $8 707 952 0,55% 55 713 $149 175 Baisse ×6
FTRB $8 196 861 0,52% 326 633 $1 299 187 Hausse ×2
MOAT $8 077 832 0,51% 77 701 $317 817 Baisse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8 070 816 0,51% 58 993 $324 184 Baisse ×2
GMOI $7 489 826 0,48% 199 831 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 286 136 0,46% 80 297 $183 163 Hausse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 108 410 0,45% 16 404 $3 619 962 Hausse ×1
VTV $6 780 435 0,43% 31 113 $112 599 Baisse ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6 685 857 0,43% 266 688 $559 085 Hausse ×1
FTEC $6 349 105 0,40% 22 232 $1 276 893 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 709 263 0,36% 4 760 $1 404 146 Hausse ×1
PHYS $5 307 997 0,34% 175 936 $-940 864 Baisse ×2
SPYM $5 299 340 0,34% 60 302 $567 484 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 297 108 0,34% 16 183 $597 740 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 843 776 0,31% 31 972 $-267 082 Baisse ×4
OMAH $4 754 588 0,30% 257 841 $147 036 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 405 527 0,28% 11 663 $863 153 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 398 698 0,28% 28 078 $-1 584 140 Baisse ×1
SMH SMH $4 305 856 0,27% 6 565 $1 763 950 Baisse ×1
SPY SPY $4 263 170 0,27% 5 709 $993 793 Hausse ×2
SCHX $4 251 444 0,27% 144 460 $529 203 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 231 070 0,27% 7 284 $2 763 119 Hausse ×5
IJR $4 214 012 0,27% 28 414 $679 439 Baisse ×3
VV $4 151 528 0,26% 12 072 $523 823 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 095 836 0,26% 71 882 $603 013 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 997 118 0,25% 45 541 $570 735 Hausse ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 876 941 0,25% 23 258 $-1 473 815 Baisse ×1
BTC $3 764 841 0,24% 145 081 $-642 087 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 748 956 0,24% 8 689 $2 323 651 Hausse ×1
VTI $3 643 044 0,23% 9 845 $-35 059 Baisse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 621 444 0,23% 20 018 $398 160 Hausse ×1
IWF $3 279 578 0,21% 26 412 $467 470 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 258 309 0,21% 9 198 $-53 422 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 154 770 0,20% 19 032 $-1 000 593 Baisse ×5
JPIE $3 074 102 0,20% 66 756 $2 301 093 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 066 980 0,20% 3 279 $-206 857 Baisse ×1
FUTY $3 061 470 0,19% 52 404 $-90 243 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 988 277 0,19% 36 865 $410 570 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $2 969 705 0,19% 4 682 $305 898 Baisse ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2 962 137 0,19% 187 240 Hausse ×1
VO $2 913 602 0,19% 36 162 $355 104 Hausse ×5
UCON $2 851 929 0,18% 114 627 $116 855 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 798 681 0,18% 8 274 $281 745 Baisse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 719 825 0,17% 3 693 $886 620 Hausse ×1
VB $2 567 431 0,16% 8 470 $299 884 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 532 131 0,16% 2 194 $1 941 278 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 457 496 0,16% 16 759 $-21 410 Baisse ×6
SCHG $2 417 056 0,15% 71 426 $317 926 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 298 900 0,15% 16 815 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 289 340 0,15% 12 389 $691 200 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 218 673 0,14% 6 291 $62 450 Baisse ×6
SCHM $2 178 010 0,14% 59 073 $323 498 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 166 122 0,14% 15 513 $1 447 156 Baisse ×2
TDVG $2 049 059 0,13% 41 792 $78 507 Baisse ×2
XLP XLP $2 045 242 0,13% 24 621 $21 558 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IJT $44 565 101 2,84% en hausse ×4
FFGX $31 185 855 1,99% en hausse ×3
RDVI $14 895 247 0,95% en hausse ×3
PRIV $9 795 820 0,62% en hausse ×4
ABT $7 286 136 0,46% en hausse ×4
AMD $4 231 070 0,27% en hausse ×5
NEE $3 997 118 0,25% en hausse ×3
VO $2 913 602 0,19% en hausse ×5
MU $2 532 131 0,16% en hausse ×3
BND $1 964 333 0,13% en hausse ×6
DIA $1 758 395 0,11% en hausse ×3
TSLA $1 745 974 0,11% en hausse ×4
VCSH $1 556 970 0,10% en hausse ×4
DBND $1 323 127 0,08% en hausse ×5
ASML $1 311 588 0,08% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FFLC $21 886 684 371 527 1,39%
XNTK $11 840 079 30 309 0,75%
AIRR $10 882 794 81 672 0,69%
GMOI $7 489 826 199 831 0,48%
BOBS $2 962 137 187 240 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 298 900 16 815 0,15%
FDIS $1 708 441 16 613 0,11%
FNCL $1 582 036 20 664 0,10%
ACYN $1 230 103 59 168 0,08%
ALAB $838 523 1 736 0,05%
PBDC $726 448 26 698 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $605 873 2 706 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $598 242 2 706 0,04%
KLAC $420 140 1 393 0,03%
BPRE $355 714 27 342 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SGOV Réduit -358K -$36.0M
GOOGL Réduit -3K +$14.1M
AIS Réduit -31K +$12.6M
FFGX A acheté plus +202K +$10.0M
WCMI A acheté plus +380K +$9.6M
AAPL Réduit -2K +$8.6M
IJT A acheté plus +392 +$8.5M
IJH A acheté plus +25K +$7.4M
IVV Réduit -3K +$6.6M
NVDA A acheté plus +4K +$6.0M

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
JQUA 31 mars 2026 533 232 $33 689 617 Ne suit plus
TCAF 31 mars 2026 525 983 $20 103 076 Ne suit plus
FFLC 30 juin 2025 352 496 $15 333 570 Ne suit plus
CTA 30 juin 2026 501 007 $15 140 428 Ne suit plus
IOO 30 juin 2025 144 213 $13 886 226 Ne suit plus
COWZ 30 juin 2025 227 654 $12 466 360 Ne suit plus
VT 30 juin 2025 91 626 $10 624 086 Ne suit plus
FTGC 30 juin 2025 376 273 $9 602 487
HAP 30 juin 2026 130 627 $9 466 509 Ne suit plus
BABA 31 mars 2025 105 866 $8 976 378 -5,3%
GCOW 30 juin 2026 192 721 $8 911 419 Ne suit plus
TAIL 30 juin 2026 710 791 $8 323 357 Ne suit plus
MEM 30 juin 2025 277 800 $8 142 325 Ne suit plus
IDEF 30 juin 2026 228 745 $7 484 536
SDVY 31 mars 2025 204 703 $7 338 590
GLDM 30 juin 2026 77 062 $7 142 877 Ne suit plus
UTES 31 mars 2025 104 508 $6 662 415 Ne suit plus
IQLT 30 juin 2025 158 788 $6 302 296 Ne suit plus
GPZ 31 décembre 2025 192 398 $5 315 957 Ne suit plus
G 30 juin 2026 97 358 $3 626 600 34,4%
BP 31 mars 2026 90 501 $3 143 097 -3,9%
TEKX 31 mars 2025 108 420 $3 032 499
XOM 30 juin 2026 16 970 $2 879 178 22,5%
TBUX 30 juin 2026 38 869 $1 933 722 Ne suit plus
FHLC 30 juin 2025 27 462 $1 876 204 Ne suit plus
FNCL 30 juin 2025 24 803 $1 724 305 Ne suit plus
FCOM 30 juin 2026 24 380 $1 660 766 Ne suit plus
FDIS 31 mars 2026 15 115 $1 544 148 Ne suit plus
BSCP 30 septembre 2025 68 937 $1 425 626 Ne suit plus
NXPI 31 décembre 2025 5 914 $1 346 722 3,5%
HON 30 juin 2026 5 575 $1 260 224 -1,2%
SDS 31 décembre 2025 78 250 $1 130 715 Ne suit plus
AZTA 30 juin 2025 24 500 $848 680 16,0%
NVO 31 décembre 2025 15 231 $845 150 -8,6%
EW 31 décembre 2025 10 127 $787 577 7,7%
DGRW 31 décembre 2025 8 326 $740 681
RSG 31 décembre 2025 3 217 $738 260 4,3%
FDX 31 mars 2026 2 551 $736 905 -8,6%
BR 31 décembre 2025 2 938 $699 743 -20,8%
ALAB 31 décembre 2025 2 946 $576 743 70,6%
FISV 31 décembre 2025 4 374 $563 940 -23,5%
CME 31 décembre 2025 1 891 $510 886 -1,5%
EMXC 31 mars 2025 8 771 $486 352
ARKF 31 décembre 2025 8 160 $463 488 Ne suit plus
STE 31 décembre 2025 1 857 $459 496 -6,0%
AXON 30 juin 2025 822 $432 331 -23,5%
FTSL 31 décembre 2025 9 393 $430 575
APD 31 décembre 2025 1 510 $411 852 24,8%
EPI 31 mars 2025 8 971 $406 117 Ne suit plus
SHY 30 septembre 2025 4 854 $402 206
STT 31 décembre 2025 3 382 $392 346 43,7%
NKE 31 décembre 2025 5 570 $388 418 -36,3%
EWJ 31 mars 2026 4 793 $386 987 Ne suit plus
CL 31 décembre 2025 4 827 $385 903 15,2%
CPRT 31 décembre 2025 8 496 $382 056 -13,1%
ETHU 31 décembre 2025 2 898 $376 334 Ne suit plus
GTLB 31 décembre 2025 8 087 $364 562 11,8%
SPDW 31 mars 2025 10 382 $354 338 Ne suit plus
VCIT 30 juin 2026 3 935 $325 617
BLK 31 mars 2026 289 $309 194 19,8%
NULG 31 décembre 2025 3 100 $308 295 Ne suit plus
LHX 31 décembre 2025 1 006 $307 377 -6,5%
ETH 30 juin 2026 15 456 $306 956 Ne suit plus
AGG 31 mars 2026 3 048 $304 440 Ne suit plus
AGG 30 septembre 2025 3 063 $303 856 Ne suit plus
LEN 31 décembre 2025 2 306 $290 709 -16,5%
ADBE 31 mars 2026 824 $288 392 12,7%
MUNI 31 décembre 2025 5 435 $284 142 Ne suit plus
ARES 31 mars 2026 1 755 $283 661 31,6%
TRMB 31 décembre 2025 3 409 $278 345 -24,3%
U 31 mars 2026 6 200 $273 854 113,1%
ZTS 31 mars 2025 1 676 $273 100 -54,0%
IWX 30 juin 2025 3 271 $268 811 Ne suit plus
BDX 31 décembre 2025 1 431 $267 840 22,8%
VCLT 31 décembre 2025 3 427 $266 107
PYPL 31 décembre 2025 3 954 $265 167 5,7%
DASH 31 mars 2026 1 165 $263 849 47,6%
RNG 31 mars 2025 7 481 $261 910 166,2%
ISCF 30 septembre 2025 6 714 $260 308 Ne suit plus
STZ 31 décembre 2025 1 930 $259 913 -4,1%
IPGP 31 décembre 2025 3 275 $259 347 5,5%
EPD 31 décembre 2025 8 187 $256 007 19,7%
FQAL 30 juin 2025 3 967 $254 523 Ne suit plus
SYY 30 juin 2025 3 334 $250 183 11,1%
VZ 31 décembre 2025 5 686 $249 913 21,3%
AZN 31 décembre 2025 3 251 $249 401 77,6%
HSY 31 décembre 2025 1 325 $247 841 4,5%
STAG 31 décembre 2025 7 000 $247 030 -1,0%
CCJ 31 mars 2025 4 798 $246 569 131,4%
IAU 31 décembre 2025 3 375 $245 599 Ne suit plus
SCZ 31 mars 2026 3 157 $244 762
JCPB 31 mars 2025 5 256 $242 144 Ne suit plus
TTD 31 mars 2025 2 058 $241 877 -75,4%
MKC 31 mars 2026 3 546 $241 518 12,0%
SIL 30 juin 2026 2 643 $238 070 Ne suit plus
RISR 30 juin 2026 6 561 $237 639 Ne suit plus
GILD 31 décembre 2025 2 130 $236 484 18,5%
PFE 31 mars 2026 9 436 $234 951 -0,9%
FICO 31 mars 2026 138 $233 306 9,6%
FLOT 31 mars 2025 4 574 $232 725 Ne suit plus
AZO 31 mars 2026 68 $230 622 -11,1%
ETHT 31 décembre 2025 2 558 $230 246 Ne suit plus
DEO 31 décembre 2025 2 411 $230 119 8,4%
LH 31 décembre 2025 798 $229 074 33,0%
YUM 31 décembre 2025 1 495 $227 240 -2,6%
IWY 30 juin 2025 1 076 $226 971 Ne suit plus
BSX 30 juin 2026 3 605 $226 214 20,6%
FTNT 30 septembre 2025 2 118 $223 915 80,4%
PLNT 31 mars 2026 2 064 $223 882 -28,3%
PAYX 31 mars 2026 1 990 $223 267 34,1%
SPHQ 30 septembre 2025 3 127 $222 830 Ne suit plus
VRTX 30 septembre 2025 496 $220 819 38,9%
ISTB 30 juin 2026 4 550 $220 499
TGT 31 mars 2025 1 626 $219 847 53,6%
MSTR 31 décembre 2025 681 $219 373 -26,2%
SYY 31 décembre 2025 2 641 $217 460 14,2%
CBT 31 mars 2025 2 379 $217 226 1,8%
TPL 30 juin 2025 163 $215 973 9,5%
PNQI 31 mars 2026 4 000 $215 789
EMN 30 juin 2025 2 448 $215 693 0,4%
OKE 30 septembre 2025 2 607 $212 809 33,0%
INTU 30 juin 2026 491 $212 356 38,7%
SPSM 31 mars 2025 4 725 $212 247 Ne suit plus
MLPA 30 juin 2025 3 987 $212 230 Ne suit plus
JMST 31 mars 2025 4 180 $211 969 Ne suit plus
VBR 31 mars 2025 1 068 $211 656 Ne suit plus
KVUE 30 septembre 2025 10 043 $210 192 17,8%
OKE 30 juin 2026 2 314 $209 125 11,6%
APP 31 mars 2026 310 $208 884 -20,5%
VT 31 décembre 2025 1 513 $208 542 Ne suit plus
SPYG 31 mars 2025 2 368 $208 105 Ne suit plus
MTUM 30 juin 2026 865 $207 472 Ne suit plus
GDLC 31 mars 2026 5 019 $207 401 Ne suit plus
SPYG 31 décembre 2025 1 970 $205 873 Ne suit plus
ECL 31 décembre 2025 749 $205 121 8,4%
IYJ 31 mars 2025 1 534 $204 820 Ne suit plus
MCO 30 septembre 2025 407 $204 147 4,8%
ETHE 31 mars 2026 8 319 $202 734 Ne suit plus
NUE 31 mars 2026 1 238 $201 999 42,8%
PLNT 31 mars 2025 2 040 $201 695 -44,8%
GOAU 30 juin 2026 4 541 $201 438 Ne suit plus
IGV 31 décembre 2025 1 750 $201 268 Ne suit plus
DECK 31 mars 2026 1 941 $201 223 -10,4%
DECK 30 juin 2025 1 796 $200 811 -13,0%
DFAC 30 juin 2026 5 167 $200 790 Ne suit plus
GRID 31 mars 2025 1 678 $200 253
MFM 31 mars 2026 11 253 $61 104 0,4%
ETHUXXXX 30 juin 2025 12 306 $22 582 Ne suit plus