OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964849 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,31%

Poids des 25 principales participations77,24%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions26,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,88% Achats estimés $27 893 347 · Ventes $4 452 373

Nouvelles positions5

Augmenté51

Diminué48

Fermé2

Valeur du portefeuille $533.6M #3 687 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.5%

Positions 148

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 6,6%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,5%

Financials 2,4%

Industrials 2,4%

Retail 2,3%

Consumer Staples 1,4%

Energy 1,3%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,3%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 75,5%

Portefeuille complet 148 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$44 392 840	8,32%	740 868	$4 708 054	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$43 318 109	8,12%	232 281	$4 241 598	Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$35 611 656	6,67%	165 029	$1 464 886	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$34 295 717	6,43%	71 508	$4 124 944	Hausse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$29 286 734	5,49%	95 130	$1 653 109	Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$24 248 595	4,54%	82 551	$950 621	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$21 930 848	4,11%	443 406	$1 347 872	Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21 476 818	4,02%	84 461	$2 298 015	Hausse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$20 063 947	3,76%	142 348	$695 935	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15 174 243	2,84%	280 071	$528 023	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 766 601	2,77%	57 992	$2 618 798	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13 227 807	2,48%	157 268	$1 685 265	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 832 903	2,40%	24 776	$483 675	Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 392 745	1,95%	131 704	$620 499	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 243 019	1,73%	42 096	$-74 297	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 807 756	1,65%	36 231	$2 487 032	Baisse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$8 218 955	1,54%	97 059	$520 565	Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 379 054	1,38%	82 383	$425 705	Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 736 568	1,26%	90 582	$502 836	Hausse ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$6 148 106	1,15%	29 369	$381 883	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 502 975	1,03%	35 815	$-315 401	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$5 269 270	0,99%	112 208	$445 157	Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 950 314	0,93%	63 392	$342 170	Hausse ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 910 474	0,92%	69 308	$472 655	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 027 638	0,75%	17 395	$706 094	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 631 409	0,68%	32 208	$-28 473	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 530 582	0,66%	19 041	$535 236	Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$3 513 001	0,66%	61 783	$331 936	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 499 062	0,66%	11 093	$371 323	Hausse ×3
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$3 259 877	0,61%	129 489	$1 496 723	Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3 258 733	0,61%	41 560	$2 006 864	Hausse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 923 119	0,55%	105 338	$1 517 229	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$2 880 811	0,54%	43 609	$233 299	Baisse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2 753 428	0,52%	79 464	$741 497	Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 646 848	0,50%	8 065	$168 039	Baisse ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 578 605	0,48%	94 489	$686 549	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 521 758	0,47%	59 999	$923 838	Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2 493 032	0,47%	22 319	$188 818
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 357 695	0,44%	12 636	$163 555	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 213 463	0,41%	2 901	$-48 552	Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 062 938	0,39%	30 836	$1 080 222	Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 004 312	0,38%	6 829	$-162 402	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 980 724	0,37%	12 755	$26 148
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 908 109	0,36%	14 246	$11 330	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 866 335	0,35%	7 663	$526 728	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 855 784	0,35%	31 534	$98 380	Hausse ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 816 314	0,34%	23 100	$942 563	Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 711 518	0,32%	38 969	$702 128	Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 708 453	0,32%	10 533	$-275 791	Baisse ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 683 638	0,32%	16 781	$384 465	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 580 157	0,30%	5 260	$206 245
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 521 939	0,29%	5 394	$-44 553
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 501 672	0,28%	66 095	$816 255	Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$1 344 012	0,25%	17 309	$885 124	Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1 342 582	0,25%	4 396	$212 414
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 276 801	0,24%	1 095	$103 868	Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1 233 076	0,23%	6 588	$63 230	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 190 315	0,22%	3 608	$195 527	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 175 909	0,22%	2 339	$87 755	Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 143 248	0,21%	8 405	$50 598
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 141 003	0,21%	13 487	$-206 484	Baisse ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$1 092 021	0,20%	45 463	$425 219	Hausse ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1 088 642	0,20%	14 467	$647 449	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 074 502	0,20%	21 460	$-480 347	Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 069 543	0,20%	16 127	$-63 218
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 058 796	0,20%	2 219	$183 866
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$974 863	0,18%	21 868	$67 790
T AT&T Inc.	$968 688	0,18%	34 302	$-7 647	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$944 494	0,18%	3 108	$41 774	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$907 969	0,17%	2 630	$67 896	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$899 724	0,17%	972	$-56 547	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$884 458	0,17%	7 147	$98	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$868 341	0,16%	6 183	$33 389
RTX RTX Corporation Common Stock	$845 471	0,16%	5 053	$119 368	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$825 906	0,15%	8 137	$130 307	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$817 575	0,15%	7 933	$50 452	Hausse ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$784 738	0,15%	10 700	$187 678
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$759 101	0,14%	4 563	$31 531
V Visa Inc.	$743 867	0,14%	2 179	$-23 025	Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$735 816	0,14%	3 826	$-108 582
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$715 902	0,13%	16 289	$9 783	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$712 943	0,13%	2 535	$-69 115	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$709 614	0,13%	3 400	$28 458
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$699 937	0,13%	26 553	$218 441	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$697 389	0,13%	1 139	$123 271	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$691 390	0,13%	2 450	$-36 260
O Realty Income Corporation Common Stock	$679 936	0,13%	11 185	$73 416	Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$677 151	0,13%	5 162	$-38 973
BX Blackstone Inc. Common Stock	$674 516	0,13%	3 948	$-16 864	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$662 666	0,12%	14 494	$34 148	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$661 804	0,12%	2 200	$111 871	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$631 021	0,12%	8 359	$18 517	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$622 059	0,12%	8 468	$25 369	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$616 806	0,12%	9 015	$-4 551	Baisse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$605 978	0,11%	3 905	$5 623
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$586 131	0,11%	9 582	$22 232	Baisse ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$563 982	0,11%	21 708		Hausse ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$558 353	0,10%	22 078	$254 173	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$492 139	0,09%	1 315	$28 065	Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$447 223	0,08%	700	$70 038
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VEA	$44 392 840	8,32%	en hausse ×3
VTV	$43 318 109	8,12%	en hausse ×3
VUG	$34 295 717	6,43%	en hausse ×3
BNDX	$21 930 848	4,11%	en hausse ×3
VB	$21 476 818	4,02%	en hausse ×3
VCIT	$13 227 807	2,48%	en hausse ×3
BSV	$10 392 745	1,95%	en hausse ×3
VYMI	$8 218 955	1,54%	en hausse ×3
VIGI	$7 379 054	1,38%	en hausse ×3
BND	$6 736 568	1,26%	en hausse ×3
VMBS	$5 269 270	0,99%	en hausse ×3
BIV	$4 950 314	0,93%	en hausse ×3
BLV	$4 910 474	0,92%	en hausse ×3
VGLT	$3 513 001	0,66%	en hausse ×3
JPM	$3 499 062	0,66%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CGSD	$563 982	21 708	0,11%
VBIL	$340 268	4 500	0,06%
HD	$213 940	528	0,04%
IEMG	$212 856	3 229	0,04%
VDE	$201 376	1 600	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	A acheté plus	+44K	+$4.7M
VTV	A acheté plus	+13K	+$4.2M
VUG	A acheté plus	+3K	+$4.1M
AAPL	A acheté plus	+148	+$2.6M
GOOGL	Réduit	-20	+$2.5M
VB	A acheté plus	+5K	+$2.3M
VCRB	A acheté plus	+25K	+$2.0M
VCIT	A acheté plus	+16K	+$1.7M
VV	Réduit	-1K	+$1.7M
CGMS	A acheté plus	+54K	+$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LMT	30 septembre 2025	932	$431 525	2,2%
HD	30 juin 2025	656	$240 398	-21,8%
UPS	30 juin 2025	1 912	$210 346	-7,8%
JPST	30 juin 2025	4 139	$209 558
VDE	30 juin 2025	1 600	$207 536
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	10 000	$23 000	-82,5%