OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC

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Valeur du portefeuille
$533.6M
#3 618 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.3%
Positions
148
Au
30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
54,31%
Poids des 25 principales participations
77,24%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
26,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,88% Achats estimés $27 893 347 · Ventes $4 452 373

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 96,7% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
51
Diminué
48
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Energy
1,3%
Consumer products
1,1%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
75,8%

Portefeuille complet 148 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEA $44 392 840 8,32% 740 868 $4 708 054 Hausse ×3
VTV $43 318 109 8,12% 232 281 $4 241 598 Hausse ×3
VIG $35 611 656 6,67% 165 029 $1 464 886 Baisse ×1
VUG $34 295 717 6,43% 71 508 $4 124 944 Hausse ×3
VV $29 286 734 5,49% 95 130 $1 653 109 Baisse ×3
VO $24 248 595 4,54% 82 551 $950 621 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21 930 848 4,11% 443 406 $1 347 872 Hausse ×3
VB $21 476 818 4,02% 84 461 $2 298 015 Hausse ×3
VYM $20 063 947 3,76% 142 348 $695 935 Baisse ×1
VWO $15 174 243 2,84% 280 071 $528 023 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 766 601 2,77% 57 992 $2 618 798 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 227 807 2,48% 157 268 $1 685 265 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 832 903 2,40% 24 776 $483 675 Baisse ×3
BSV $10 392 745 1,95% 131 704 $620 499 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 243 019 1,73% 42 096 $-74 297 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 807 756 1,65% 36 231 $2 487 032 Baisse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8 218 955 1,54% 97 059 $520 565 Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 379 054 1,38% 82 383 $425 705 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 736 568 1,26% 90 582 $502 836 Hausse ×3
VXF $6 148 106 1,15% 29 369 $381 883 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 502 975 1,03% 35 815 $-315 401 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 269 270 0,99% 112 208 $445 157 Hausse ×3
BIV $4 950 314 0,93% 63 392 $342 170 Hausse ×3
BLV $4 910 474 0,92% 69 308 $472 655 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 027 638 0,75% 17 395 $706 094 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 631 409 0,68% 32 208 $-28 473 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 530 582 0,66% 19 041 $535 236 Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3 513 001 0,66% 61 783 $331 936 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 499 062 0,66% 11 093 $371 323 Hausse ×3
APLU $3 259 877 0,61% 129 489 $1 496 723 Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 258 733 0,61% 41 560 $2 006 864 Hausse ×1
CGMS $2 923 119 0,55% 105 338 $1 517 229 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 880 811 0,54% 43 609 $233 299 Baisse ×1
CGDG $2 753 428 0,52% 79 464 $741 497 Hausse ×3
VTI $2 646 848 0,50% 8 065 $168 039 Baisse ×3
CGMU $2 578 605 0,48% 94 489 $686 549 Hausse ×1
CGDV $2 521 758 0,47% 59 999 $923 838 Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 493 032 0,47% 22 319 $188 818
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 357 695 0,44% 12 636 $163 555 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 213 463 0,41% 2 901 $-48 552 Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 062 938 0,39% 30 836 $1 080 222 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 004 312 0,38% 6 829 $-162 402 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 980 724 0,37% 12 755 $26 148
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 908 109 0,36% 14 246 $11 330 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 866 335 0,35% 7 663 $526 728 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 855 784 0,35% 31 534 $98 380 Hausse ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1 816 314 0,34% 23 100 $942 563 Hausse ×3
CGGR $1 711 518 0,32% 38 969 $702 128 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 708 453 0,32% 10 533 $-275 791 Baisse ×2
VTEI $1 683 638 0,32% 16 781 $384 465 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 580 157 0,30% 5 260 $206 245
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 939 0,29% 5 394 $-44 553
CGCP $1 501 672 0,28% 66 095 $816 255 Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 344 012 0,25% 17 309 $885 124 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 342 582 0,25% 4 396 $212 414
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 276 801 0,24% 1 095 $103 868 Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 233 076 0,23% 6 588 $63 230 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 190 315 0,22% 3 608 $195 527 Baisse ×1
BRKB $1 175 909 0,22% 2 339 $87 755 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 143 248 0,21% 8 405 $50 598
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 141 003 0,21% 13 487 $-206 484 Baisse ×1
FLBL $1 092 021 0,20% 45 463 $425 219 Hausse ×3
VCRM $1 088 642 0,20% 14 467 $647 449 Hausse ×1
VTEB $1 074 502 0,20% 21 460 $-480 347 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 069 543 0,20% 16 127 $-63 218
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 058 796 0,20% 2 219 $183 866
RSPT $974 863 0,18% 21 868 $67 790
T AT&T Inc. $968 688 0,18% 34 302 $-7 647 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $944 494 0,18% 3 108 $41 774 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $907 969 0,17% 2 630 $67 896 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $899 724 0,17% 972 $-56 547 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $884 458 0,17% 7 147 $98 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868 341 0,16% 6 183 $33 389
RTX RTX Corporation Common Stock $845 471 0,16% 5 053 $119 368 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $825 906 0,15% 8 137 $130 307 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $817 575 0,15% 7 933 $50 452 Hausse ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $784 738 0,15% 10 700 $187 678
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $759 101 0,14% 4 563 $31 531
V Visa Inc. $743 867 0,14% 2 179 $-23 025 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $735 816 0,14% 3 826 $-108 582
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715 902 0,13% 16 289 $9 783 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $712 943 0,13% 2 535 $-69 115 Baisse ×1
VBR $709 614 0,13% 3 400 $28 458
CGSM $699 937 0,13% 26 553 $218 441 Hausse ×1
VOO $697 389 0,13% 1 139 $123 271 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $691 390 0,13% 2 450 $-36 260
O Realty Income Corporation Common Stock $679 936 0,13% 11 185 $73 416 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677 151 0,13% 5 162 $-38 973
BX Blackstone Inc. Common Stock $674 516 0,13% 3 948 $-16 864 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $662 666 0,12% 14 494 $34 148 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $661 804 0,12% 2 200 $111 871 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631 021 0,12% 8 359 $18 517 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $622 059 0,12% 8 468 $25 369 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $616 806 0,12% 9 015 $-4 551 Baisse ×3
MMM 3M Company Common Stock $605 978 0,11% 3 905 $5 623
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $586 131 0,11% 9 582 $22 232 Baisse ×1
CGSD $563 982 0,11% 21 708 Hausse ×1
CGHM $558 353 0,10% 22 078 $254 173 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $492 139 0,09% 1 315 $28 065 Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $447 223 0,08% 700 $70 038

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $44 392 840 8,32% en hausse ×3
VTV $43 318 109 8,12% en hausse ×3
VUG $34 295 717 6,43% en hausse ×3
BNDX $21 930 848 4,11% en hausse ×3
VB $21 476 818 4,02% en hausse ×3
VCIT $13 227 807 2,48% en hausse ×3
BSV $10 392 745 1,95% en hausse ×3
VYMI $8 218 955 1,54% en hausse ×3
VIGI $7 379 054 1,38% en hausse ×3
BND $6 736 568 1,26% en hausse ×3
VMBS $5 269 270 0,99% en hausse ×3
BIV $4 950 314 0,93% en hausse ×3
BLV $4 910 474 0,92% en hausse ×3
VGLT $3 513 001 0,66% en hausse ×3
JPM $3 499 062 0,66% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CGSD $563 982 21 708 0,11%
VBIL $340 268 4 500 0,06%
HD $213 940 528 0,04%
IEMG $212 856 3 229 0,04%
VDE $201 376 1 600 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VEA A acheté plus +44K +$4.7M
VTV A acheté plus +13K +$4.2M
VUG A acheté plus +3K +$4.1M
AAPL A acheté plus +148 +$2.6M
GOOGL Réduit -20 +$2.5M
VB A acheté plus +5K +$2.3M
VCRB A acheté plus +25K +$2.0M
VCIT A acheté plus +16K +$1.7M
VV Réduit -1K +$1.7M
CGMS A acheté plus +54K +$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
LMT 30 septembre 2025 932 $431 525 16,8%
HD 30 juin 2025 656 $240 398 -7,9%
MRVL 31 mars 2025 2 135 $235 811 295,1%
UPS 30 juin 2025 1 912 $210 346 1,2%
JPST 30 juin 2025 4 139 $209 558 Ne suit plus
VDE 30 juin 2025 1 600 $207 536 Ne suit plus
MRK 31 mars 2025 2 050 $203 934 67,6%
LCIDXXXX 30 septembre 2025 10 000 $23 000 Ne suit plus