ALPS ETF Trust (EQL)
Société de gestion · ARCX · Série S000025771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 510
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,56%
- Nombre effectif de positions
- 40,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$710.9M
- 12 derniers mois
- +$776.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $1.8M | 0,13 | 4 390 | EC | IE |
| Walt Disney Co | 254687106 | $1.8M | 0,13 | 17 260 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.8M | 0,13 | 56 360 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.7M | 0,12 | 7 200 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.7M | 0,12 | 11 790 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $1.7M | 0,12 | 60 150 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $1.7M | 0,12 | 68 200 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $1.7M | 0,12 | 21 340 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.7M | 0,12 | 3 910 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 0,12 | 63 110 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.6M | 0,12 | 19 170 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.6M | 0,12 | 15 450 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.6M | 0,12 | 26 530 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.6M | 0,12 | 28 540 | EC | US |
| Ppg Industries Inc | 693506107 | $1.6M | 0,11 | 14 000 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.6M | 0,11 | 13 700 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.6M | 0,11 | 6 140 | EC | US |
| Wec Energy Group Inc | 92939U106 | $1.5M | 0,11 | 13 930 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 0,11 | 12 790 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0,11 | 2 840 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $1.5M | 0,11 | 18 260 | EC | US |
| Pg&e Corp | 69331C108 | $1.5M | 0,11 | 93 690 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $1.5M | 0,11 | 3 880 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $1.5M | 0,11 | 44 880 | EC | US |
| Colgate-palmolive Co | 194162103 | $1.5M | 0,11 | 16 600 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.5M | 0,11 | 21 020 | EC | US |
| Avalonbay Communities Inc | 053484101 | $1.4M | 0,10 | 7 880 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.4M | 0,10 | 31 790 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 0,10 | 8 420 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.4M | 0,10 | 2 610 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $1.4M | 0,10 | 21 120 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.4M | 0,10 | 6 060 | EC | US |
| Smurfit Westrock Plc | G8267P108 | $1.3M | 0,10 | 32 710 | EC | IE |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.3M | 0,10 | 4 260 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.3M | 0,09 | 7 160 | EC | US |
| Accenture Plc | G1151C101 | $1.3M | 0,09 | 6 960 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.3M | 0,09 | 1 240 | EC | US |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $1.3M | 0,09 | 22 550 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 0,09 | 4 040 | EC | US |
| Cvs Health Corp | 126650100 | $1.3M | 0,09 | 14 110 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.3M | 0,09 | 5 970 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.3M | 0,09 | 11 790 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 0,09 | 14 440 | EC | US |
| Dte Energy Co | 233331107 | $1.3M | 0,09 | 8 870 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,09 | 2 810 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,09 | 5 550 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/the | 808513105 | $1.2M | 0,09 | 14 280 | EC | US |
| Dupont De Nemours Inc | 26614N102 | $1.2M | 0,09 | 25 550 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $1.2M | 0,09 | 3 230 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,09 | 3 990 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
5,0%
Communication Services
4,6%
Real Estate
4,5%
Retail
4,5%
Health Care
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
4,3%
Materials
4,0%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
48,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 796 918 | 24,21% | 1 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $51 209 992 | 20,06% | 1 015 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26 033 159 | 10,20% | 516 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 072 446 | 7,08% | 358 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 735 028 | 6,56% | 331 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 900 166 | 3,09% | 156 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $7 002 685 | 2,74% | 138 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 226 186 | 2,44% | 123 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 393 143 | 2,11% | 130 301 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 328 361 | 2,09% | 105 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 248 571 | 2,06% | 104 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 966 483 | 1,55% | 83 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $3 740 638 | 1,47% | 74 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 131 691 | 1,23% | 62 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 041 188 | 1,19% | 60 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 951 103 | 1,16% | 58 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $2 578 045 | 1,01% | 51 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 406 637 | 0,94% | 47 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 036 348 | 0,80% | 40 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 966 086 | 0,77% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 420 268 | 0,56% | 28 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 333 183 | 0,52% | 26 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 324 817 | 0,52% | 26 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 159 089 | 0,45% | 22 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 156 258 | 0,45% | 22 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 065 997 | 0,42% | 21 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 051 502 | 0,41% | 20 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $913 730 | 0,36% | 18 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $687 684 | 0,27% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 906 | 0,27% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $675 576 | 0,26% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $638 907 | 0,25% | 12 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $626 892 | 0,25% | 12 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 625 | 0,23% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $544 521 | 0,21% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $534 954 | 0,21% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $490 758 | 0,19% | 9 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $425 208 | 0,17% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $402 036 | 0,16% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 019 | 0,13% | 6 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $330 979 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $329 187 | 0,13% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $293 316 | 0,11% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $238 560 | 0,09% | 4 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 909 | 0,09% | 4 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 323 | 0,07% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 663 | 0,06% | 2 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $140 655 | 0,06% | 2 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $99 137 | 0,04% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $66 106 | 0,03% | 1 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $60 540 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $45 405 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $41 117 | 0,02% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $30 270 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $23 762 | 0,01% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 607 | 0,01% | 509 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 901 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 702 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $7 871 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 953 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $4 823 | 0,00% | 104 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 541 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 822 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $680 | 0,00% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $570 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409 | 0,00% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |