Bernicke Wealth Management, Ltd.
CIK 1569863 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $861.3M
- Positions
- 111
- Au
- 30 juin 2026
#2 705 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.6%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,81%
- Poids des 25 principales participations
- 91,41%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,48% Achats estimés $25 474 449 · Ventes $3 933 782
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 41
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,7%
Communication Services
1,7%
Retail
1,4%
Healthcare
1,1%
Financials
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
87,4%
Portefeuille complet 111 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $162 157 364 | 18,83% | 1 978 011 | $21 027 420 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $149 485 584 | 17,36% | 1 808 658 | $6 931 497 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $82 959 591 | 9,63% | 2 226 505 | $4 770 995 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $81 787 834 | 9,50% | 384 396 | $10 214 696 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $76 059 631 | 8,83% | 484 549 | $9 996 917 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $68 646 874 | 7,97% | 833 700 | $10 527 627 | Hausse ×1 | ||
| BBHY | $29 692 236 | 3,45% | 644 153 | $1 473 238 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $22 658 315 | 2,63% | 210 540 | $1 130 246 | Hausse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $20 281 621 | 2,35% | 210 303 | $1 332 746 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 958 818 | 1,27% | 54 769 | $1 502 847 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 886 903 | 1,26% | 37 624 | $1 224 171 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 499 531 | 1,22% | 29 380 | $2 122 334 | Hausse ×1 | ||
| VT | $8 403 260 | 0,98% | 53 541 | $951 132 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 377 150 | 0,74% | 17 096 | $-391 288 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 331 264 | 0,74% | 26 564 | $934 397 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 149 169 | 0,60% | 4 293 | $1 133 444 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $4 867 800 | 0,57% | 109 734 | $547 734 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $4 769 816 | 0,55% | 12 890 | $700 983 | Hausse ×2 | ||
| HYD | $4 488 272 | 0,52% | 87 134 | $203 659 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 108 196 | 0,48% | 7 072 | $2 631 091 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 964 486 | 0,46% | 10 495 | $784 890 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 504 432 | 0,41% | 10 706 | $309 392 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $3 266 046 | 0,38% | 6 527 | $65 469 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $3 119 302 | 0,36% | 36 212 | $481 090 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 943 190 | 0,34% | 5 225 | $-119 716 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 871 899 | 0,33% | 8 371 | $292 328 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 660 295 | 0,31% | 6 325 | $260 277 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $2 581 929 | 0,30% | 17 409 | $417 816 | |||
| EQL | $2 578 045 | 0,30% | 51 101 | $142 783 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 480 315 | 0,29% | 29 013 | $195 691 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 369 553 | 0,28% | 2 533 | $-204 231 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 131 964 | 0,25% | 37 416 | $243 925 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 997 209 | 0,23% | 28 031 | $199 829 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 790 978 | 0,21% | 10 805 | $-424 987 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 611 580 | 0,19% | 31 862 | $71 575 | Hausse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 579 177 | 0,18% | 5 668 | $75 085 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 528 111 | 0,18% | 4 481 | $725 870 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 521 774 | 0,18% | 5 992 | $109 539 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 507 095 | 0,17% | 2 885 | $80 470 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 441 616 | 0,17% | 9 831 | $-186 737 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 434 773 | 0,17% | 3 452 | $424 473 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 422 069 | 0,17% | 17 208 | $234 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 421 208 | 0,17% | 12 548 | $-127 197 | Hausse ×1 | ||
| ELMD | $1 379 911 | 0,16% | 32 622 | $616 230 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 255 883 | 0,15% | 9 186 | $-266 414 | Hausse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 243 480 | 0,14% | 25 890 | $48 643 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 199 356 | 0,14% | 4 766 | $197 308 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $1 181 528 | 0,14% | 23 325 | $-132 109 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 177 412 | 0,14% | 5 340 | $-175 573 | Baisse ×2 | ||
| PRF | $1 104 427 | 0,13% | 20 441 | $132 866 | |||
| SLYV | $1 091 536 | 0,13% | 10 004 | $144 034 | Baisse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1 065 314 | 0,12% | 13 267 | $201 574 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $1 036 028 | 0,12% | 2 833 | $181 869 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $1 035 696 | 0,12% | 17 959 | $167 917 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 020 488 | 0,12% | 8 688 | $331 036 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $936 450 | 0,11% | 1 254 | $125 476 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $936 194 | 0,11% | 2 505 | $232 444 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $859 766 | 0,10% | 1 674 | $37 662 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $855 435 | 0,10% | 4 490 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $823 232 | 0,10% | 2 334 | $46 355 | Baisse ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $819 454 | 0,10% | 3 664 | $136 008 | |||
| SPDW | $794 953 | 0,09% | 15 776 | $69 985 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789 465 | 0,09% | 5 387 | $-30 820 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $771 915 | 0,09% | 5 701 | $-113 704 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $751 395 | 0,09% | 2 672 | $94 760 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $742 928 | 0,09% | 1 082 | $490 710 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $730 083 | 0,08% | 1 433 | $-215 811 | Baisse ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $696 475 | 0,08% | 2 914 | $-249 865 | Baisse ×2 | ||
| VB | $688 992 | 0,08% | 2 273 | $93 648 | |||
| IVV | $668 010 | 0,08% | 892 | $117 354 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $643 401 | 0,07% | 604 | $215 422 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $619 823 | 0,07% | 8 681 | $-196 010 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604 584 | 0,07% | 821 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $553 070 | 0,06% | 39 789 | $103 048 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $548 344 | 0,06% | 1 077 | $-182 934 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $517 431 | 0,06% | 4 435 | $-206 948 | Baisse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $440 650 | 0,05% | 1 503 | $-82 232 | Baisse ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $431 614 | 0,05% | 4 808 | $-5 806 | Baisse ×2 | ||
| IYY | $428 540 | 0,05% | 2 351 | $56 024 | |||
| SCHD | $422 140 | 0,05% | 13 313 | $114 450 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $412 506 | 0,05% | 1 526 | $-60 982 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $383 034 | 0,04% | 2 445 | $-152 896 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $374 028 | 0,04% | 3 886 | $-29 997 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $364 097 | 0,04% | 2 304 | $48 052 | Hausse ×2 | ||
| VIS | $336 595 | 0,04% | 934 | $44 982 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $301 976 | 0,04% | 1 889 | $7 963 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $295 761 | 0,03% | 1 217 | $84 811 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $293 436 | 0,03% | 1 485 | $-79 731 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $285 609 | 0,03% | 1 764 | Hausse ×1 | |||
| HDEF | $278 557 | 0,03% | 8 667 | $-2 340 | |||
| EFG | $277 083 | 0,03% | 2 227 | $29 062 | |||
| VIG | $266 128 | 0,03% | 1 125 | $57 950 | Hausse ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $265 947 | 0,03% | 10 409 | $42 377 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $253 136 | 0,03% | 4 191 | $35 162 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242 373 | 0,03% | 4 471 | $313 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $242 265 | 0,03% | 1 082 | Hausse ×1 | |||
| VPU | $236 246 | 0,03% | 1 207 | $-2 909 | |||
| DFSV | $235 688 | 0,03% | 6 076 | $-74 556 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $234 192 | 0,03% | 861 | $25 296 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $233 179 | 0,03% | 3 073 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $855 435 | 4 490 | 0,10% |
| QQQ | $604 584 | 821 | 0,07% |
| MMM | $285 609 | 1 764 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $242 265 | 1 082 | 0,03% |
| BBY | $233 179 | 3 073 | 0,03% |
| PM | $228 141 | 1 261 | 0,03% |
| NEE | $220 127 | 2 508 | 0,03% |
| VO | $208 837 | 2 592 | 0,02% |
| VIOV | $204 858 | 1 746 | 0,02% |
| ONEQ | $201 692 | 1 954 | 0,02% |
| DE | $200 475 | 316 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DCOR | A acheté plus | +20K | +$21.0M |
| DFAS | A acheté plus | +17K | +$10.5M |
| RSP | A acheté plus | +11K | +$10.2M |
| ACWI | A acheté plus | +7K | +$10.0M |
| VCIT | A acheté plus | +86K | +$6.9M |
| DFIC | A acheté plus | +26K | +$4.8M |
| AMD | Réduit | -189 | +$2.6M |
| GOOGL | A acheté plus | +248 | +$2.1M |
| NVDA | A acheté plus | +549 | +$1.5M |
| BBHY | A acheté plus | +28K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.