Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +50.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +13.5%

Annualisé : +38.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,4%
Industrials 18,6%
Financials 13,1%
Health Care 10,4%
Energy 5,7%
Communication Services 4,7%
Consumer products 4,2%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,5%
Autre/Non mappé 12,0%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24 246 11,17% 21 005 $-8 806 754 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 414 4,34% 8 840 $-6 260 586 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 193 4,23% 31 769 $-8 037 807 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 332 3,84% 25 455 $-7 179 668 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 918 3,65% 57 917 $-9 576 082 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 595 2,58% 47 636 $-3 694 405 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 329 1,99% 17 205 $-3 685 671 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 284 1,97% 46 425 $-4 257 716 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 259 1,96% 29 455 $-3 455 741 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 193 1,93% 73 580 $-3 455 807 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 185 1,93% 11 845 $-3 171 815 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 143 1,91% 12 160 $-3 750 857 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 960 1,82% 15 592 $-3 724 040 Hausse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3 959 1,82% 32 960 $-3 805 041 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3 956 1,82% 20 850 $-3 684 044 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 940 1,81% 21 320 $-2 745 060 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 802 1,75% 17 940 $-3 486 198 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 757 1,73% 10 605 $-3 619 243 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 711 1,71% 5 850 $-3 258 289 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 476 1,60% 23 720 $-3 487 524 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 450 1,59% 47 035 $-2 646 550 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 260 1,50% 22 230 $-3 201 740 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 172 1,46% 8 995 $-2 790 828 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 155 1,45% 10 030 $-2 634 845 Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 133 1,44% 156 160 $-2 921 867 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 098 1,43% 11 460 $-3 331 902 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 039 1,40% 10 365 $-2 795 961 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 824 1,30% 7 570 $-2 707 176 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 819 1,30% 11 450 $-2 361 181 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 788 1,28% 7 700 $-2 687 212 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 657 1,22% 19 625 $-2 978 343 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 591 1,19% 8 275 $-2 784 409 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 581 1,19% 6 210 $-1 660 419 Hausse ×1
SPY SPY $2 546 1,17% 3 410 $-2 215 454
BP BP p.l.c. Common Stock $2 292 1,06% 62 020 $-2 900 708 Hausse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 271 1,05% 13 904 $-1 610 729 Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 212 1,02% 12 320 $-2 038 788 Hausse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 881 0,87% 18 265 $-1 781 119
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $1 828 0,84% 13 477 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 743 0,80% 22 275 $-1 928 257
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 731 0,80% 16 730 $-1 164 269 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 708 0,79% 23 735 $-1 564 292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 704 0,78% 3 345 $-2 116 296 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1 630 0,75% 63 801 $-2 307 370 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 551 0,71% 18 000 $-1 308 449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 523 0,70% 12 060 $-1 184 477 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 496 0,69% 7 850 $-1 041 504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 464 0,67% 11 285 $-1 369 536 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 446 0,67% 8 930 $-1 295 554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 371 0,63% 22 807 $-1 221 629 Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1 279 0,59% 1 186 000 $-992 721 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 184 0,55% 10 790 $-823 816 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 177 0,54% 5 880 $-1 032 823 Baisse ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 176 0,54% 2 430 $-718 824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 111 0,51% 7 000 $-1 024 889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 071 0,49% 7 080 $-1 090 929 Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 025 0,47% 7 000 $-895 975
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $926 0,43% 38 085 $-867 074 Hausse ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $830 0,38% 2 455 $-650 170
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $771 0,36% 11 400 $-705 229
PFXF VanEck ETF Trust $684 0,31% 38 350 $-645 316 Hausse ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $670 0,31% 1 575 $-563 330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $616 0,28% 2 844 $-555 384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $585 0,27% 1 120 $-518 415
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $583 0,27% 3 862 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $555 0,26% 1 500 $-480 445
XLY XLY $539 0,25% 4 600 $-500 461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $498 0,23% 16 340 $-478 502 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $488 0,22% 6 195 $-508 512 Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $482 0,22% 4 400 $-453 518
SLYG SPDR SERIES TRUST $477 0,22% 4 000 $-385 523
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $476 0,22% 4 000 $-391 524
MSPRA CUSIP: 61747S504 $463 0,21% 24 605 $-446 537 Hausse ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $457 0,21% 25 140 $-423 543 Hausse ×1
EQL ALPS ETF Trust $409 0,19% 8 100 $-384 591
SDY SPDR SERIES TRUST $403 0,19% 2 650 $-386 597
GSPRD CUSIP: 38144G804 $374 0,17% 19 805 $-376 626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $372 0,17% 9 920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $357 0,16% 6 650 $-327 643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $350 0,16% 1 705 $-347 650
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $346 0,16% 3 380 $-319 654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810 $340 0,16% 18 995 $-352 660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $338 0,16% 2 325 $-304 662
MDYG SPDR SERIES TRUST $336 0,15% 3 000 $-287 664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $328 0,15% 2 775 $-295 672 Hausse ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $313 0,14% 2 490 $-302 687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $310 0,14% 1 730 $-244 690 Hausse ×1
CHE Chemed Corp $305 0,14% 655 $-246 695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $300 0,14% 5 490 $-339 700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $300 0,14% 14 230 $-265 700
CVX Chevron Corporation Common Stock $290 0,13% 1 750 $-361 710
VNQ Vanguard Real Estate ETF $289 0,13% 3 000 $-265 711
BALL Ball Corporation Common Stock $287 0,13% 4 600 $-259 713 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $267 0,12% 2 080 $-249 733
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 0,12% 1 000 Hausse ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $245 0,11% 3 390 $-199 755
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $243 0,11% 4 000 $-225 757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $234 0,11% 2 050 $-290 766
DHS WisdomTree Trust $227 0,10% 2 000 $-217 773
SDOG ALPS ETF Trust $225 0,10% 3 300 $-214 775

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $1 828 13 477 0,84%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $583 3 862 0,27%
MEC $372 9 920 0,17%
GLW $255 1 000 0,12%
LAD $218 750 0,10%
SLYV $218 2 000 0,10%
MHK $207 1 710 0,10%
SFGYY $133 30 616 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 19247L122) $0 13 800 0,00%

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ELV 30 juin 2025 4 765 $2 073 000 1,4%
F 30 septembre 2025 173 020 $1 877 000 1,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 27 525 $1 632 000 -8,3%
DD 30 juin 2026 28 968 $1 327 000 -3,6%
DVN 30 juin 2025 35 010 $1 309 000 50,8%
YUM 30 juin 2026 4 000 $622 000 -14,3%
MOS 30 septembre 2025 16 990 $620 000 -38,6%
TY 30 juin 2026 13 342 $421 000 -0,6%
WAT 30 juin 2026 913 $272 000 17,4%
LAD 31 mars 2026 750 $249 000 21,3%
ZION 31 décembre 2025 4 150 $235 000 8,1%
PTC 31 décembre 2025 1 120 $227 000 10,4%
DAR 30 septembre 2025 5 930 $225 000 103,1%
MHK 31 décembre 2025 1 710 $220 000 14,3%
AKAM 30 septembre 2025 2 730 $218 000 42,5%
CTRA 30 juin 2026 6 001 $211 000 Ne suit plus
YUMC 30 juin 2025 4 000 $208 000 -10,0%
WAL 31 décembre 2025 2 390 $207 000 -9,6%
CHRD 31 décembre 2025 2 050 $204 000 50,1%
SWZ 31 décembre 2025 33 363 $203 000 -7,4%
MEC 30 septembre 2025 10 380 $166 000 19,1%
AMCR 31 mars 2026 14 875 $124 000 5,2%