Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC

CIK 2011145 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,90%

Poids des 25 principales participations65,26%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions43,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,29% Achats estimés $67 456 297 · Ventes $23 692 530

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions52

Augmenté123

Diminué89

Fermé34

Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $489.4M #3 895 sur 9 337 par valeur 13F · top 41.7%

Positions 619

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,3%

Industrials 6,5%

Financials 5,4%

Communication Services 4,9%

Healthcare 3,8%

Consumer Discretionary 1,5%

Energy 1,1%

Retail 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 56,9%

Portefeuille complet 619 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$27 270 689	5,57%	282 364		$935 874	Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$25 585 482	5,23%	250 102		$11 905 339	Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$23 833 084	4,87%	472 036		$186 333	Hausse ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$21 584 637	4,41%	460 836		$8 915 859	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$17 979 808	3,67%	233 171		$2 513 418	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$17 775 254	3,63%	58 915		$8 453 426	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$17 709 539	3,62%	23 648		$2 761 824	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$15 891 264	3,25%	22 594		$2 102 977	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$14 147 631	2,89%	170 783		$1 354 713	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 480 351	2,75%	46 587		$1 758 371	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12 673 260	2,59%	172 637		$12 608 088	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$12 327 256	2,52%	122 282		$-11 215 377	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10 813 059	2,21%	18 614		$6 425 277	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10 362 314	2,12%	21 698		$3 255 901	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 472 183	1,94%	47 340		$1 236 635	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 759 231	1,79%	24 510		$1 721 402	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 596 940	1,55%	96 127		$-1 017 470	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7 258 206	1,48%	61 793		$2 510 629	Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7 001 560	1,43%	50 909		$1 267 787	Hausse ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$6 913 947	1,41%	236 455		$133 605	Hausse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 769 009	1,38%	113 403		$816 470	Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 651 527	1,36%	31 262		$911 521	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 015 712	1,23%	18 378		$655 272	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 828 115	1,19%	15 624		$57 164	Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5 649 434	1,15%	7 846		$877 901	Baisse ×1
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$5 218 386	1,07%	95 087		$-33 552	Baisse ×3
EFA iShares Trust	$5 131 049	1,05%	49 394		$593 232	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 354 394	0,89%	35 068		$616 145	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 351 238	0,89%	61 070		$357 772	Baisse ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4 070 498	0,83%	12 330		$1 451 211	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 045 585	0,83%	3 571		$1 601 994	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4 009 770	0,82%	5 622		$1 073 256	Hausse ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$3 863 000	0,79%	83 531		$343 601	Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$3 445 397	0,70%	20 314		$1 102 033	Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3 234 724	0,66%	4 281		$-1 227 938	Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 221 894	0,66%	7 561		$574 778	Hausse ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$3 058 837	0,63%	14 848		$204 886	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 047 984	0,62%	5 411		$-22 638	Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$3 000 128	0,61%	11 128		$246 619	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 996 069	0,61%	20 444		$1 031 709	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 824 015	0,58%	10 382		$1 233 155	Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 797 242	0,57%	49 092		$649 073	Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 723 139	0,56%	5 302		$97 425	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 555 123	0,52%	22 636		$175 545	Baisse ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 510 517	0,51%	30 785			Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 468 073	0,50%	80 947		$-109 734	Baisse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 423 073	0,50%	4 833		$-647 024	Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2 321 930	0,47%	27 443		$1 123 862	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 240 141	0,46%	17 433		$123 037	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2 151 481	0,44%	15 726		$121 707	Hausse ×3
SPY SPY	$2 061 864	0,42%	2 761		$269 504	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 052 983	0,42%	9 311		$-771 981	Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 995 296	0,41%	7 661		$57 941	Baisse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 962 097	0,40%	4 277		$37 031	Baisse ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$1 931 629	0,39%	31 470		$-308 853	Baisse ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1 865 206	0,38%	5 512		$786 994	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 717 015	0,35%	40 553		$-405 843	Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1 702 650	0,35%	10 453		$-423 986	Baisse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$1 647 688	0,34%	14 535		$314 948	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 582 319	0,32%	6 687		$144 377	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 548 465	0,32%	1 291		$435 543	Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1 545 837	0,32%	24 580		$1 525 264	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 522 699	0,31%	10 267		$354 557	Hausse ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1 519 304	0,31%	11 280		$-36 455	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 489 345	0,30%	5 296		$154 762	Baisse ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 466 097	0,30%	13 310		$350 549	Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 425 131	0,29%	2 075		$865 226	Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1 399 076	0,29%	7 345		$-417 292	Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 393 167	0,28%	4 425		$104 108	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$1 169 684	0,24%	15 280		$-19 545	Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 126 671	0,23%	6 797		$-342 113	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 104 918	0,23%	12 827		$1 029 790	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$1 057 009	0,22%	7 155		$108 971
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 040 468	0,21%	5 200	Option de vente	$656 788	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 038 656	0,21%	14 547		$-431 478	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$1 030 399	0,21%	4 538		$72 200
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 017 128	0,21%	7 313		$-120 922	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$1 008 503	0,21%	8 583		$144 881
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 004 396	0,21%	2 714		$102 525	Baisse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$983 972	0,20%	9 465		$-232 804	Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$965 706	0,20%	9 335		$311 066	Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$928 223	0,19%	28 360		$300 515	Hausse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$903 529	0,18%	1 449		$-235 343	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$900 534	0,18%	2 430		$105 753
RTX RTX Corporation Common Stock	$897 423	0,18%	4 730		$-95 434	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$871 505	0,18%	9 055		$21 279	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$773 409	0,16%	3 045		$69 666	Hausse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$756 839	0,15%	2 198		$-23 060	Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$734 718	0,15%	2 335		$64 435
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated	$731 542	0,15%	44 935		$35 498
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$685 196	0,14%	2 680		$30 793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$684 754	0,14%	1 938		$128 819
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$679 316	0,14%	1 798		$173 886	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$663 301	0,14%	2 783		$100 347	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$648 598	0,13%	7 981		$41 813	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$608 203	0,12%	2 417		$82 665	Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$596 973	0,12%	12 446		$-43 758	Baisse ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock	$557 160	0,11%	21 161		$-176 679	Baisse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$549 553	0,11%	3 077		$104 280
IYW iShares U.S. Technology ETF	$539 773	0,11%	2 140		$151 534
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EMXC	$25 585 482	5,23%	en hausse ×3
JAAA	$23 833 084	4,87%	en hausse ×4
TSM	$10 362 314	2,12%	en hausse ×4
CSCO	$7 258 206	1,48%	en hausse ×3
ANGL	$6 913 947	1,41%	en hausse ×4
VWO	$6 769 009	1,38%	en hausse ×5
JPM	$6 015 712	1,23%	en hausse ×4
ETN	$3 221 894	0,66%	en hausse ×3
UNP	$2 824 015	0,58%	en hausse ×3
BAC	$2 797 242	0,57%	en hausse ×5
AEP	$2 151 481	0,44%	en hausse ×3
IUSV	$1 466 097	0,30%	en hausse ×3
COP	$983 972	0,20%	en hausse ×6
JNJ	$773 409	0,16%	en hausse ×3
DUK	$190 890	0,04%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AFRM	$2 510 517	30 785	0,51%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104)	$444 004	10 569	0,09%
CFG	$117 944	1 683	0,02%
CWST	$109 577	1 130	0,02%
CSL	$105 288	290	0,02%
TPG	$90 224	2 225	0,02%
TSN	$88 738	1 550	0,02%
BB	$54 079	4 275	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$51 696	303	0,01%
WCC	$41 452	120	0,01%
HIMS	$34 670	1 000	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$32 242	144	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$31 836	144	0,01%
XOVR	$21 577	1 025	0,00%
LITE	$20 594	24	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
EMXC	A acheté plus	+76K	+$11.9M
MINT	Réduit	-112K	-$11.2M
UITB	A acheté plus	+191K	+$8.9M
KLAC	A acheté plus	+53K	+$8.5M
AMD	Réduit	-3K	+$6.4M
TSM	A acheté plus	+670	+$3.3M
IVV	A acheté plus	+765	+$2.8M
IJH	A acheté plus	+4K	+$2.5M
CSCO	A acheté plus	+605	+$2.5M
MDY	A acheté plus	+238	+$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IUSV	30 juin 2025	10 806	$997 286
ETHA	31 mars 2026	9 500	$213 085
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	3 591	$212 876	-7,0%
TAP	31 décembre 2025	4 500	$203 625	-19,9%
COIN	31 décembre 2025	600	$202 494	-15,2%
ACN	30 juin 2026	863	$171 125	56,7%
NYF	31 décembre 2025	2 900	$154 715	-5,4%
MDLZ	31 décembre 2025	1 988	$124 191	11,2%
ESGV	30 septembre 2025	1 090	$119 508
KTB	30 juin 2026	1 305	$91 729	-21,9%
HSY	30 juin 2026	440	$91 472	-7,8%
JEPI	30 juin 2025	1 000	$57 140
HON	30 juin 2026	251	$56 734	-5,2%
MSGE	31 mars 2026	870	$46 885	37,3%
HII	31 mars 2026	130	$44 210	-30,8%
ARES	30 juin 2026	400	$43 640	6,7%
BETZ	30 juin 2026	2 300	$41 089
HLI	31 mars 2026	235	$40 935	-10,1%
CYBR	31 mars 2026	67	$29 887	Ne suit plus
XLC	30 septembre 2025	213	$23 117	-5,7%
HBAN	30 juin 2025	1 500	$22 515	-8,4%
CRCL	30 septembre 2025	120	$21 755	-36,0%
LNC	31 décembre 2025	500	$20 165	-4,5%
OR (déposé en tant que ORXXXX)	30 juin 2025	900	$19 008	34,7%
MDB	31 mars 2026	45	$18 887	48,5%
GEMI	31 décembre 2025	725	$17 371	-51,2%
PAYX	31 décembre 2025	126	$15 972	-10,3%
CAR	30 juin 2026	100	$14 585	-24,3%
USO	30 septembre 2025	195	$14 257	94,3%
IMCV	30 juin 2025	160	$11 871
CRWV	31 décembre 2025	80	$10 948	25,1%
AXON	31 décembre 2025	15	$10 765	-26,1%
BDX	30 juin 2026	65	$10 220	20,2%
CERT	30 septembre 2025	800	$9 360	-21,5%
FDS	31 mars 2026	32	$9 287	26,7%
GTLB	30 septembre 2025	200	$9 022	14,8%
DFS	30 juin 2025	50	$8 535	Ne suit plus
FSSL	30 juin 2026	675	$8 445	4,8%
NBIS	31 décembre 2025	75	$8 421	195,4%
USHY	30 juin 2025	227	$8 356	-4,8%
SHY	30 juin 2025	96	$7 943
RBLX	31 décembre 2025	50	$6 926	-43,8%
TOST	31 décembre 2025	175	$6 390	-14,5%
LPG	30 septembre 2025	250	$6 095	90,0%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX)	30 juin 2025	150	$6 030	111,4%
RDDT	31 mars 2026	25	$5 747	10,6%
FVD	30 juin 2026	120	$5 644
VGIT	30 juin 2025	89	$5 287
CRH	30 juin 2025	59	$5 191	-8,6%
ROKU	31 mars 2026	47	$5 100	60,9%
NET	31 mars 2026	25	$4 929	72,7%
FAST	31 décembre 2025	100	$4 904	27,2%
BN	30 juin 2025	93	$4 875	-9,6%
WEC	30 septembre 2025	45	$4 689	-10,7%
VTS	31 décembre 2025	200	$4 646	-11,9%
SNDA	30 juin 2026	142	$4 580	-7,6%
HCA	30 juin 2025	13	$4 493	14,2%
IAT	30 juin 2025	95	$4 430
EBS	31 décembre 2025	500	$4 410	-41,4%
CSWC	30 septembre 2025	200	$4 408	8,7%
APA	30 juin 2026	100	$4 244	35,6%
ACM	30 juin 2026	50	$4 241	-13,0%
AVNS	30 juin 2026	299	$4 189	Ne suit plus
SFM	30 septembre 2025	25	$4 116	-41,2%
NKE	30 juin 2026	75	$3 962	-16,3%
LAZ	31 décembre 2025	75	$3 959	-24,6%
CCL	30 juin 2026	150	$3 882	-6,6%
NIO	31 décembre 2025	500	$3 810	-33,2%
ARKW	31 mars 2026	25	$3 694
KRMN	30 juin 2026	45	$3 603	-32,8%
BUG	31 décembre 2025	100	$3 519
GMREXXXX	30 septembre 2025	500	$3 465	Ne suit plus
HOOD	30 juin 2026	50	$3 465	13,9%
GAP	30 septembre 2025	150	$3 272	12,6%
IBIT	31 décembre 2025	50	$3 250	-2,2%
D	31 décembre 2025	50	$3 059	5,1%
S	31 mars 2026	200	$3 000	100,0%
DVAX	31 décembre 2025	300	$2 979	Ne suit plus
CRDO	31 mars 2026	20	$2 878	138,1%
EMB	30 juin 2025	31	$2 809
OCSL	30 septembre 2025	200	$2 732	-9,2%
TFPM	30 juin 2026	75	$2 604	2,7%
OKTA	31 mars 2026	30	$2 595	178,5%
MNMD	31 mars 2026	193	$2 585	Ne suit plus
ADBE	30 juin 2026	10	$2 431	16,5%
SCPH	31 décembre 2025	425	$2 410	Ne suit plus
OUNZ	30 juin 2026	50	$2 253
GSBD	30 septembre 2025	200	$2 250	-10,3%
SNOW	31 mars 2026	10	$2 194	125,4%
SA	30 juin 2026	75	$2 126	7,1%
TGNA	31 mars 2026	109	$2 116	Ne suit plus
SPIB	30 juin 2025	62	$2 061
AUGO	30 juin 2026	25	$2 040	38,0%
TTD	31 mars 2026	50	$1 898	-47,3%
PSKY	31 décembre 2025	100	$1 892	-27,0%
GIS	30 juin 2026	50	$1 861	-7,5%
RMBS	31 mars 2026	20	$1 838	31,1%
KLAR	31 décembre 2025	50	$1 833	-54,3%
LMND	31 mars 2026	25	$1 780	-25,9%
ROKU	30 juin 2025	25	$1 761	73,2%
CHYM	30 septembre 2025	50	$1 726	38,2%
USAU	30 juin 2026	100	$1 519	-6,6%
CAVA	31 décembre 2025	25	$1 511	-9,2%
VBK	30 juin 2025	6	$1 511
TPVG	30 septembre 2025	200	$1 402	-16,1%
CG	31 décembre 2025	22	$1 380	-33,2%
ONON	30 septembre 2025	25	$1 302	-22,4%
UPST	31 décembre 2025	25	$1 270	-44,0%
SNV	31 mars 2026	25	$1 252	Ne suit plus
OLMA	31 mars 2026	50	$1 250	-44,9%
BSOL	30 juin 2026	100	$1 105
AG	30 juin 2026	50	$1 074	3,1%
SAIL	30 juin 2025	50	$938	-10,5%
MLCO	31 décembre 2025	100	$917	-42,9%
TLRY	31 mars 2026	100	$903	-42,0%
STN	30 juin 2026	10	$864	-2,2%
DKNG	31 mars 2026	25	$862	-6,9%
PSTG	31 décembre 2025	10	$839	Ne suit plus
OPEN	31 décembre 2025	100	$797	-60,2%
AMCR	30 juin 2026	20	$795	-2,6%
XRP	30 juin 2026	50	$752
PFIX	30 juin 2026	16	$740
AVTR	31 mars 2026	63	$722	99,9%
EL	30 juin 2026	10	$718	19,5%
JOBY	31 mars 2026	50	$660	-29,8%
BLV	30 juin 2025	9	$634
AMN	30 juin 2026	18	$331	15,3%
GDLC	30 juin 2026	10	$312
WGHTQ	30 juin 2025	300	$157	Ne suit plus
FNDA	30 juin 2025	2	$55	24,0%
PHG	30 septembre 2025	1	$24	-11,0%