ALPS ETF Trust (EQL)
Société de gestion · ARCX · Série S000025771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 510
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,56%
- Nombre effectif de positions
- 40,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$685.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$710.9M
- 12 derniers mois
- +$776.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 510 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $899K | 0,06 | 2 940 | EC | US |
| T-mobile Us Inc | 872590104 | $891K | 0,06 | 4 750 | EC | US |
| Qualcomm Inc | 747525103 | $869K | 0,06 | 3 460 | EC | US |
| Marriott International Inc/md | 571903202 | $868K | 0,06 | 2 310 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $864K | 0,06 | 34 750 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $850K | 0,06 | 6 870 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $849K | 0,06 | 2 980 | EC | US |
| Cme Group Inc | 12572Q105 | $845K | 0,06 | 3 090 | EC | US |
| Mid-america Apartment Communities Inc | 59522J103 | $844K | 0,06 | 6 540 | EC | US |
| Rpm International Inc | 749685103 | $840K | 0,06 | 7 930 | EC | US |
| Bank Of New York Mellon Corp/the | 064058100 | $828K | 0,06 | 5 940 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $822K | 0,06 | 2 510 | EC | US |
| Kroger Co/the | 501044101 | $809K | 0,06 | 13 010 | EC | US |
| Kla Corp | 482480100 | $807K | 0,06 | 420 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $807K | 0,06 | 26 860 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $806K | 0,06 | 3 260 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $800K | 0,06 | 9 610 | EC | US |
| Cigna Group/the | 125523100 | $799K | 0,06 | 2 880 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $798K | 0,06 | 9 730 | EC | US |
| Transdigm Group Inc | 893641100 | $793K | 0,06 | 630 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $792K | 0,06 | 16 400 | EC | US |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $790K | 0,06 | 9 900 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $787K | 0,06 | 10 990 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $781K | 0,06 | 3 370 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $775K | 0,06 | 2 540 | EC | US |
| O'reilly Automotive Inc | 67103H107 | $770K | 0,06 | 8 860 | EC | US |
| Pnc Financial Services Group Inc/the | 693475105 | $769K | 0,06 | 3 480 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $769K | 0,06 | 2 700 | EC | LR |
| Sandisk Corp/de | 80004C200 | $763K | 0,06 | 450 | EC | US |
| Costar Group Inc | 22160N109 | $754K | 0,05 | 23 420 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $751K | 0,05 | 9 910 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $750K | 0,05 | 1 940 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $745K | 0,05 | 6 370 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $738K | 0,05 | 2 620 | EC | US |
| Us Bancorp | 902973304 | $737K | 0,05 | 13 430 | EC | US |
| Spotify Technology Sa | L8681T102 | $737K | 0,05 | 1 480 | EC | LU |
| Ford Motor Co | 345370860 | $726K | 0,05 | 41 620 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $723K | 0,05 | 4 890 | EC | US |
| Comfort Systems Usa Inc | 199908104 | $713K | 0,05 | 390 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $707K | 0,05 | 710 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $695K | 0,05 | 1 130 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $693K | 0,05 | 1 530 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $687K | 0,05 | 39 730 | EC | US |
| Kimberly-clark Corp | 494368103 | $671K | 0,05 | 6 870 | EC | US |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | 571748102 | $670K | 0,05 | 4 190 | EC | US |
| L3harris Technologies Inc | 502431109 | $665K | 0,05 | 2 110 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $664K | 0,05 | 3 880 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $654K | 0,05 | 1 580 | EC | US |
| Paccar Inc | 693718108 | $646K | 0,05 | 5 850 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $642K | 0,05 | 6 910 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
5,0%
Communication Services
4,6%
Real Estate
4,5%
Retail
4,5%
Health Care
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
4,3%
Materials
4,0%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
48,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 796 918 | 24,21% | 1 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $51 209 992 | 20,06% | 1 015 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26 033 159 | 10,20% | 516 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 072 446 | 7,08% | 358 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 735 028 | 6,56% | 331 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 900 166 | 3,09% | 156 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $7 002 685 | 2,74% | 138 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 226 186 | 2,44% | 123 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 393 143 | 2,11% | 130 301 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 328 361 | 2,09% | 105 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 248 571 | 2,06% | 104 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 966 483 | 1,55% | 83 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $3 740 638 | 1,47% | 74 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 131 691 | 1,23% | 62 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 041 188 | 1,19% | 60 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 951 103 | 1,16% | 58 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $2 578 045 | 1,01% | 51 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 406 637 | 0,94% | 47 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 036 348 | 0,80% | 40 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 966 086 | 0,77% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 420 268 | 0,56% | 28 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 333 183 | 0,52% | 26 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 324 817 | 0,52% | 26 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 159 089 | 0,45% | 22 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 156 258 | 0,45% | 22 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 065 997 | 0,42% | 21 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 051 502 | 0,41% | 20 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $913 730 | 0,36% | 18 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $687 684 | 0,27% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 906 | 0,27% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $675 576 | 0,26% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $638 907 | 0,25% | 12 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $626 892 | 0,25% | 12 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 625 | 0,23% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $544 521 | 0,21% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $534 954 | 0,21% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $490 758 | 0,19% | 9 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $425 208 | 0,17% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $402 036 | 0,16% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 019 | 0,13% | 6 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $330 979 | 0,13% | 6 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $329 187 | 0,13% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $293 316 | 0,11% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $238 560 | 0,09% | 4 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 909 | 0,09% | 4 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 323 | 0,07% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 663 | 0,06% | 2 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $140 655 | 0,06% | 2 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $99 137 | 0,04% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $66 106 | 0,03% | 1 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $60 540 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $45 405 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $41 117 | 0,02% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $30 270 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $23 762 | 0,01% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $23 607 | 0,01% | 509 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 901 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 702 | 0,00% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $7 871 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 953 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $4 823 | 0,00% | 104 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 541 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 822 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $680 | 0,00% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $570 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409 | 0,00% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |