ALPS ETF Trust (OGIG)
Société de gestion · CBSX · Série S000075796 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $115.1M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,32%
- Nombre effectif de positions
- 31,9
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.5M
- 12 derniers mois
- -$31.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0,59 | 4 021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0,54 | 9 400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0,53 | 4 945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0,51 | 6 111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0,14 | 159 438 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 555 682 | 12,77% | 57 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 281 862 | 11,40% | 51 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 605 343 | 8,02% | 36 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 810 | 7,25% | 32 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 406 000 | 7,02% | 31 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 251 146 | 6,25% | 28 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 089 491 | 5,44% | 24 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 054 409 | 5,27% | 23 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909 453 | 4,54% | 20 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797 886 | 3,99% | 17 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781 812 | 3,91% | 15 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449 368 | 2,25% | 9 771 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439 368 | 2,20% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402 729 | 2,01% | 9 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377 217 | 1,88% | 8 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336 658 | 1,68% | 6 404 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $316 180 | 1,58% | 7 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312 981 | 1,56% | 7 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289 704 | 1,45% | 6 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284 485 | 1,42% | 6 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $281 018 | 1,40% | 6 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245 656 | 1,23% | 5 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 082 | 1,22% | 5 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213 295 | 1,07% | 4 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205 682 | 1,03% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108 847 | 0,54% | 2 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77 064 | 0,39% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $74 582 | 0,37% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25 822 | 0,13% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23 207 | 0,12% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 568 | 0,10% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19 678 | 0,10% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15 582 | 0,08% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 282 | 0,07% | 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13 222 | 0,07% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7 168 | 0,04% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6 683 | 0,03% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 260 | 0,03% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 630 | 0,02% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 452 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2 047 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 684 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 684 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 560 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
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