Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 272
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,44%
- Nombre effectif de positions
- 69,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 octobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.0M
- 9 derniers mois
- +$27.0M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 272 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0,04 | 15 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0,01 | 1 572 947 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,07 | 37 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
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