Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,81
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$48,47 – $51,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 272
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,44%
- Nombre effectif de positions
- 69,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 octobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.0M
- 9 derniers mois
- +$27.0M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 272 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CN8 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $28K | 0,10 | 28 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $26K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $26K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EB90 | $25K | 0,09 | 30 201 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER | 69867RAA5 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trus | 74113QAL5 | $25K | 0,09 | 25 000 | ABS-O | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | BM |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148PAA0 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12630SAE1 | $25K | 0,09 | 24 000 | ABS-O | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BS9 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AM0 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAH0 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAA8 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | 82873MAA1 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22303XAA3 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | 71429MAD7 | $24K | 0,09 | 25 000 | DBT | IE |
| UWM HOLDINGS LLC | 903522AB6 | $23K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $23K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAR3 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L | 03168LAA3 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | 03959KAD2 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | 79546VAQ9 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AX3 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | CA |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAG4 | $21K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OP CORP | 402635AT3 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AK1 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404AAQ2 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAM3 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| STENA INTERNATIONAL SA | 85858EAD5 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | LU |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAB6 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | GB |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |