PGIM ETF Trust (PJIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.0M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,90%
- Nombre effectif de positions
- 27,3
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.4M
- 12 derniers mois
- +$10.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | — | $2.0M | 7,29 | 1 316 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.9M | 6,72 | 8 927 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 5,73 | 3 829 | EC | TW |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $1.4M | 4,84 | 7 111 | EC | DE |
| GALDERMA GROUP AG | — | $1.2M | 4,40 | 5 769 | EC | CH |
| NEBIUS GROUP NV | — | $1.2M | 4,15 | 5 024 | EC | NL |
| ASML HOLDING NV | — | $1.1M | 3,77 | 654 | EC | NL |
| SAFRAN SA | — | $1.0M | 3,74 | 2 936 | EC | FR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.0M | 3,72 | 6 358 | EC | TW |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $990K | 3,54 | 945 | EC | NL |
| ADVANTEST CORP | — | $895K | 3,20 | 5 445 | EC | JP |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $862K | 3,08 | 5 163 | EC | IE |
| ABB LTD (CH) | — | $836K | 2,99 | 7 804 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $823K | 2,94 | 45 674 | EC | GB |
| ARGENX SE | 04016X101 | $818K | 2,93 | 979 | EC | NL |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $781K | 2,79 | 3 611 | EC | CH |
| SARTORIUS AG | — | $781K | 2,79 | 2 733 | EP | DE |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $776K | 2,78 | 12 484 | EC | ES |
| L'OREAL SA | — | $705K | 2,52 | 1 579 | EC | FR |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $600K | 2,15 | 1 557 | EC | CA |
| MONCLER SPA | — | $585K | 2,09 | 8 977 | EC | IT |
| AIRBUS SE | — | $582K | 2,08 | 2 777 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $523K | 1,87 | 277 | EC | FR |
| SAAB AB | — | $517K | 1,85 | 8 378 | EC | SE |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $509K | 1,82 | 508 576 | STIV | US |
| UCB SA | — | $507K | 1,81 | 1 726 | EC | BE |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $489K | 1,75 | 10 400 | EC | JP |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $473K | 1,69 | 537 | EC | IL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $468K | 1,67 | 14 535 | EC | GB |
| NU HOLDINGS LTD | — | $462K | 1,65 | 35 185 | EC | KY |
| FUJIKURA LTD | — | $425K | 1,52 | 14 175 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $390K | 1,40 | 5 001 | EC | TW |
| RHEINMETALL AG | — | $290K | 1,04 | 192 | EC | DE |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $260K | 0,93 | 2 191 | EC | CA |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $172K | 0,61 | 284 | EC | TW |
Répartition sectorielle
Technology
6,7%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,1%
Autre/Non mappé
88,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 744 908 | 20,94% | 39 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2 147 431 | 16,38% | 38 795 | Actions | 31 mars 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 345 673 | 10,27% | 19 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 345 673 | 10,27% | 19 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 319 321 | 10,07% | 18 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $821 270 | 6,27% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $572 575 | 4,37% | 10 344 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $425 990 | 3,25% | 6 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $381 818 | 2,91% | 5 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $372 428 | 2,84% | 5 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 627 | 2,68% | 5 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $268 926 | 2,05% | 3 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINIER FAMILY WEALTH INC | $257 573 | 1,97% | 3 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $227 160 | 1,73% | 3 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $226 926 | 1,73% | 3 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 338 | 1,20% | 2 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $112 627 | 0,86% | 1 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 070 | 0,21% | 403 | Actions | 30 juin 2026 |
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