Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST)
Société de gestion · ARCX · Série S000091077 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- -13,19%
- Nombre effectif de positions
- 6,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$900K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$5.7M
- 12 derniers mois
- -$33.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Government Money Market Series | 25160K207 | $1.7M | 21,05 | 1 735 631 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $32K | 0,39 | 747 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,10 | -747 | DE | US |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | — | -$2.8M | -34,52 | -747 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $970 100 | 54,08% | 143 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $550 717 | 30,70% | 81 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $272 911 | 15,21% | 40 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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