Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Société de gestion · ARCX · Série S000093502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,46
Au 27 août 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$100,46 – $100,83
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,16%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MUNC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250 000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250 000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195 000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140 000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120 000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115 000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100 000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100 000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100 000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105 000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95 000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90 000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90 000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95 000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85 000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70 000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75 000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60 000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55 000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55 000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 12 paiements
3,10%
Rendement TTM
$3,11
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2810 |
| 1 juillet 2026 | $0,2610 |
| 1 juin 2026 | $0,2760 |
| 1 mai 2026 | $0,2670 |
| 1 avril 2026 | $0,2710 |
| 2 mars 2026 | $0,2300 |
| 2 février 2026 | $0,3410 |
| 19 décembre 2025 | $0,2720 |
| 1 décembre 2025 | $0,2630 |
| 3 novembre 2025 | $0,2720 |
| 1 octobre 2025 | $0,2700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
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| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
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| LTL ProShares Ultra Communication S… À effet de levier/Inverse | $8.0M |