The SPAC and New Issue ETF (SPCX)
Société de gestion · XNAS · Série S000070261 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,94
Au 10 mars 2026
▲ +0,02 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$21,32 – $26,61
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,50%
- Nombre effectif de positions
- 35,1
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPCX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | — |
| 3M | ▼ -13,67% | — |
| 6M | ▼ -10,71% | — |
| YTD | ▲ +0,70% | — |
| 1Y | ▼ -7,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -5,24% | — |
- Volatilité 1A
- 16,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,41
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- -$61K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleichroeder Acquisition Corp II | G1170E120 | $415K | 5,04 | 37 692 | OTHER | KY |
| Cohen Circle Acquisition Corp II | G2254C121 | $388K | 4,72 | 37 692 | EC | KY |
| FG Imperii Acquisition Corp | G3R41C102 | $348K | 4,22 | 35 000 | EC | KY |
| Cantor Equity Partners Vi, Inc | G1828R101 | $335K | 4,07 | 32 308 | EC | KY |
| Berto Acquisition Corp | G1051H101 | $321K | 3,90 | 30 577 | EC | KY |
| Twelve Seas Investment Company III | G9145D101 | $284K | 3,45 | 28 462 | EC | KY |
| Collective Acquisition Corp. II | G22741121 | $271K | 3,29 | 26 923 | OTHER | KY |
| Praetorian Acquisition Corp | G7S17G111 | $270K | 3,28 | 26 923 | OTHER | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | G770AL111 | $270K | 3,28 | 26 923 | OTHER | KY |
| Art Technology Acquisition Corp | G0579E129 | $269K | 3,26 | 26 923 | OTHER | KY |
| Tribeca Strategic Acquisition Corp | G90420129 | $268K | 3,25 | 26 923 | OTHER | KY |
| FutureCorp Space Acquisition 1 | G37307124 | $253K | 3,08 | 25 000 | OTHER | KY |
| West Enclave Merger Corp | G9600E123 | $244K | 2,97 | 24 231 | OTHER | KY |
| M3-Brigade Acquisition V Corp | G63212107 | $233K | 2,83 | 21 538 | EC | KY |
| Apogee Acquisition Corp | G04126127 | $220K | 2,68 | 21 538 | OTHER | KY |
| Forefront Tech Holdings Acquisition Corp | G3624C122 | $216K | 2,63 | 21 538 | OTHER | KY |
| Art Technology Acquisition Corp | G0579E103 | $214K | 2,60 | 21 538 | EC | KY |
| New Providence Acquisition Corp III | G6476A102 | $208K | 2,52 | 20 000 | EC | US |
| CSLM Digital Asset Acquisition III Corp Ltd | G2584S101 | $203K | 2,46 | 20 000 | EC | KY |
| Miluna Acquisition Corp | G6180J100 | $202K | 2,45 | 20 000 | EC | KY |
| Cantor Equity Partners VII Inc | G1828W100 | $202K | 2,45 | 20 000 | EC | KY |
| Spacsphere Acquisition Corp | G8T088109 | $200K | 2,42 | 20 000 | EC | KY |
| GigCapital9 Corp | G3865B114 | $199K | 2,41 | 20 000 | EC | KY |
| Cantor Equity Partners I Inc | G1827K107 | $191K | 2,32 | 21 608 | EC | KY |
| Melar Acquisition Corp I | G6004G100 | $176K | 2,13 | 16 154 | EC | KY |
| Proem Acquisition Corp I | G7341A129 | $163K | 1,98 | 16 154 | OTHER | KY |
| Cambridge Acquisition Corp | G1871M124 | $161K | 1,96 | 16 154 | OTHER | KY |
| Digital Asset Acquisition Corp | G2868C129 | $114K | 1,38 | 10 769 | OTHER | KY |
| Social Commerce Partners Corp | G8254P129 | $110K | 1,34 | 10 769 | OTHER | KY |
| Activate Energy Acquisition Corp | G0081J129 | $109K | 1,33 | 10 769 | OTHER | KY |
| Archimedes Tech SPAC Partners III Co | G0453R121 | $109K | 1,33 | 10 769 | OTHER | KY |
| M Evo Global Acquisition Corp II | G6071J128 | $109K | 1,32 | 10 769 | OTHER | KY |
| Drugs Made In America Acquisition II Corp | G2851K104 | $108K | 1,32 | 10 769 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S128 | $108K | 1,31 | 10 769 | OTHER | KY |
| Muzero Acquisition Corp | G8775A122 | $108K | 1,31 | 10 769 | OTHER | KY |
| Legato Merger Corp IV | G7318R121 | $108K | 1,31 | 10 769 | OTHER | KY |
| Abony Acquisition Corp I | G00582125 | $108K | 1,31 | 10 769 | OTHER | KY |
| Wilco 63 Corp | G9640P120 | $100K | 1,21 | 10 000 | OTHER | KY |
| Hennessy Capital Investment Corp VII | G4405D123 | $58K | 0,70 | 5 385 | OTHER | KY |
| Space Asset Acquisition Corp | G8375S127 | $57K | 0,69 | 5 385 | OTHER | KY |
| Rithm Acquisition Corp | G75751100 | $56K | 0,68 | 5 385 | EC | KY |
| Leapfrog Acquisition Corp | G5414D129 | $54K | 0,66 | 5 385 | OTHER | KY |
| SILVER SPIKE SPONSOR II LLC | — | $34 | 0,00 | 33 750 | EC | US |
| SPRINGWATER SITS UTS | — | $20 | 0,00 | 19 889 | DE | US |
| DIH Holding US Inc | 23290B205 | $0 | 0,00 | 172 | EC | US |
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ESCROW | 005ESC017 | $0 | 0,00 | 74 315 | EC | US |
| AURA FAT PROJECTS ACQUISITION CORP | — | $0 | 0,00 | 50 000 | DE | SG |
| NEWBURY STREET ACQUISITION C | — | $0 | 0,00 | 19 770 | DE | US |
| SPRINGWATER SITS ACQUITISION | — | $0 | 0,00 | 59 668 | EC | US |
Répartition sectorielle
N/A
26,6%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
73,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenir Tech Ltd | $12 349 966 | 58,82% | 72 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $3 597 286 | 17,13% | 21 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 442 289 | 6,87% | 8 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $580 017 | 2,76% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $430 749 | 2,05% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $329 430 | 1,57% | 14 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| REX Advisers, LLC | $310 340 | 1,48% | 23 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $304 205 | 1,45% | 1 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $295 845 | 1,41% | 1 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257 029 | 1,22% | 11 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $241 767 | 1,15% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Wealth Advisors, LLC | $236 683 | 1,13% | 1 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hansen & Associates Financial Group, Inc. | $235 978 | 1,12% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $221 264 | 1,05% | 1 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $142 350 | 0,68% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 475 | 0,08% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $1 098 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $879 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| REX Advisers, LLC | $826 | 0,00% | 11 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $513 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $267 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
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