BondBloxx ETF Trust (XHYT)
Société de gestion · ARCX · Série S000074214 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.0M
- Portefeuille
- 311
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,14%
- Nombre effectif de positions
- 201,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$15.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$34.0M
- 12 derniers mois
- -$60.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 311 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 | 55903VBC6 | $12K | 0,07 | 15 000 | DBT | US |
| SES SA 5.3% 04/04/43 | 78413HAB5 | $12K | 0,07 | 15 000 | DBT | LU |
| XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29 | 98421MAC0 | $11K | 0,07 | 30 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29 | 650929AD4 | $9K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| XEROX HOLDINGS C S/UP 07/01/30 | 98421MAF3 | $8K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| RACKSPACE FINANC 3.5% 05/15/28 | 75008WAA1 | $7K | 0,04 | 15 000 | DBT | US |
| URBAN ONE INC 7.625% 04/01/31 | 91705JAD7 | $7K | 0,04 | 17 000 | DBT | US |
| XEROX CORPORATI 6.75% 12/15/39 | 984121CB7 | $6K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 | 38349YAB1 | $6K | 0,03 | 22 252 | DBT | US |
| XEROX CORPORATIO 4.8% 03/01/35 | 984121CL5 | $3K | 0,02 | 12 000 | DBT | US |
| BEASLEY BROADCAST GRP INC -A | 074014200 | $534 | 0,00 | 24 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |