Strait & Sound Wealth Management LLC
CIK 1966210 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $285.2M
- Positions
- 174
- Au
- 30 juin 2026
#5 329 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.4%
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,10%
- Poids des 25 principales participations
- 61,72%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 37,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,83% Achats estimés $17 398 416 · Ventes $16 120 965
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 64
- Diminué
- 69
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
26,4%
Retail
8,1%
Communication Services
6,3%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,0%
Real Estate
1,5%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,1%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
42,8%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 215 813 | 9,54% | 94 055 | $693 632 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 897 153 | 5,57% | 42 617 | $201 470 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 843 071 | 4,85% | 69 184 | $1 455 879 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 409 299 | 4,35% | 34 724 | $1 799 619 | Baisse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12 165 441 | 4,27% | 243 992 | $260 119 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 635 759 | 4,08% | 48 820 | $1 430 112 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 303 583 | 3,61% | 102 350 | $764 724 | Hausse ×1 | ||
| XHLF | $7 054 494 | 2,47% | 140 248 | $496 726 | Hausse ×1 | ||
| BBBS | $7 036 911 | 2,47% | 137 857 | $841 052 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 361 838 | 1,88% | 5 732 | $-255 743 | Hausse ×2 | ||
| XCCC | $5 017 577 | 1,76% | 137 223 | $552 256 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 881 576 | 1,71% | 6 629 | $647 399 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 293 150 | 1,51% | 12 513 | $385 743 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 036 163 | 1,42% | 6 948 | $2 310 873 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $3 706 311 | 1,30% | 4 963 | $404 553 | Baisse ×2 | ||
| XONE | $3 547 645 | 1,24% | 71 858 | $-68 813 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $3 496 225 | 1,23% | 6 987 | $99 176 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 421 735 | 1,20% | 6 075 | $-295 524 | Baisse ×1 | ||
| XEMD | $3 391 235 | 1,19% | 75 495 | $306 428 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $3 354 617 | 1,18% | 130 327 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 091 630 | 1,08% | 8 766 | $158 563 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 862 280 | 1,00% | 25 272 | $-299 817 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 732 556 | 0,96% | 8 348 | $61 329 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 729 273 | 0,96% | 6 489 | $421 821 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 566 046 | 0,90% | 10 197 | $334 881 | Baisse ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 543 827 | 0,89% | 110 818 | $365 771 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 468 425 | 0,87% | 9 719 | $-150 939 | Baisse ×1 | ||
| XTWO | $2 435 089 | 0,85% | 49 746 | $189 401 | Hausse ×6 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 388 645 | 0,84% | 109 848 | $359 861 | Hausse ×6 | ||
| SPMO | $2 366 238 | 0,83% | 14 648 | $718 333 | Baisse ×3 | ||
| XB | $2 275 286 | 0,80% | 57 967 | $356 168 | Hausse ×6 | ||
| GSY | $2 235 236 | 0,78% | 44 571 | $168 989 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 232 306 | 0,78% | 2 207 | $266 047 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 175 541 | 0,76% | 5 759 | $140 171 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 145 492 | 0,75% | 14 640 | $-23 351 | Baisse ×1 | ||
| XTRE | $2 106 280 | 0,74% | 42 959 | $257 874 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 036 008 | 0,71% | 10 731 | $-38 273 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $1 921 549 | 0,67% | 5 252 | $247 547 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 916 423 | 0,67% | 5 292 | $60 434 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 888 676 | 0,66% | 9 035 | $368 543 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 867 354 | 0,65% | 3 636 | $30 218 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 843 168 | 0,65% | 6 554 | $220 993 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 832 069 | 0,64% | 15 703 | $-258 565 | Hausse ×3 | ||
| BIL | $1 691 308 | 0,59% | 18 456 | $729 455 | Hausse ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1 605 472 | 0,56% | 71 801 | $204 046 | Hausse ×6 | ||
| EIPI | $1 517 290 | 0,53% | 69 473 | $-50 241 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $1 509 191 | 0,53% | 17 520 | $236 772 | Hausse ×1 | ||
| ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $1 448 856 | 0,51% | 83 029 | $225 345 | Hausse ×1 | ||
| HYGH | $1 393 642 | 0,49% | 16 091 | $43 744 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $1 386 220 | 0,49% | 6 317 | $224 970 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 176 413 | 0,41% | 12 303 | $112 934 | Hausse ×2 | ||
| VT | $1 167 708 | 0,41% | 7 440 | $137 224 | Baisse ×1 | ||
| FXI | $1 167 566 | 0,41% | 36 960 | $-166 172 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 160 678 | 0,41% | 16 256 | $674 544 | Hausse ×4 | ||
| USMV | $1 153 372 | 0,40% | 11 957 | $30 476 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 090 923 | 0,38% | 3 199 | $562 829 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 083 844 | 0,38% | 3 068 | $157 251 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $1 078 319 | 0,38% | 6 592 | $289 398 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $1 072 605 | 0,38% | 11 500 | $101 207 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 060 947 | 0,37% | 7 760 | $-210 315 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 050 546 | 0,37% | 5 514 | $291 142 | Baisse ×2 | ||
| FLTR | $1 048 777 | 0,37% | 40 952 | $96 164 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 040 144 | 0,36% | 6 275 | $-218 222 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 026 346 | 0,36% | 856 | $219 864 | Baisse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 015 224 | 0,36% | 8 038 | $184 248 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 007 400 | 0,35% | 12 992 | $-152 124 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 006 340 | 0,35% | 3 864 | $105 733 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $994 224 | 0,35% | 6 361 | $29 591 | Baisse ×3 | ||
| DXJ | $982 255 | 0,34% | 5 661 | $65 663 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $940 525 | 0,33% | 6 414 | $-2 900 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $924 057 | 0,32% | 4 269 | $83 006 | Hausse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $839 236 | 0,29% | 8 213 | $103 603 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $834 552 | 0,29% | 11 061 | $-136 283 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $821 854 | 0,29% | 712 | $608 001 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $807 819 | 0,28% | 6 877 | $342 900 | Hausse ×1 | ||
| XFIV | $786 607 | 0,28% | 16 159 | $537 089 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $784 674 | 0,28% | 6 565 | $213 129 | Hausse ×2 | ||
| AAAU | $782 299 | 0,27% | 19 770 | $-109 722 | Hausse ×5 | ||
| XLE XLE | $742 920 | 0,26% | 13 988 | $-38 145 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $741 618 | 0,26% | 1 553 | $217 458 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $717 423 | 0,25% | 15 823 | $429 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $705 786 | 0,25% | 4 448 | $88 350 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $705 749 | 0,25% | 1 351 | $-380 895 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $699 185 | 0,25% | 1 898 | $119 154 | Hausse ×2 | ||
| INDA | $683 261 | 0,24% | 13 834 | $9 702 | Baisse ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $676 321 | 0,24% | 17 346 | $55 677 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $658 437 | 0,23% | 2 209 | $229 582 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $641 406 | 0,22% | 3 471 | $161 700 | Baisse ×3 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $620 100 | 0,22% | 29 129 | $14 316 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $609 190 | 0,21% | 887 | $67 174 | Baisse ×2 | ||
| DAX Global X DAX Germany ETF | $606 913 | 0,21% | 13 741 | $6 555 | Baisse ×1 | ||
| CEF | $604 335 | 0,21% | 15 022 | $-7 531 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $568 138 | 0,20% | 5 285 | $-9 057 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $566 288 | 0,20% | 2 217 | $222 964 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $543 594 | 0,19% | 1 067 | $-99 477 | Hausse ×1 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $534 528 | 0,19% | 36 763 | $15 669 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $508 322 | 0,18% | 3 094 | $-22 558 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500 074 | 0,18% | 1 850 | $-114 358 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $499 839 | 0,18% | 1 173 | $80 292 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $494 614 | 0,17% | 4 969 | $69 381 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15 897 153 | 5,57% | en hausse ×4 |
| BBBS | $7 036 911 | 2,47% | en hausse ×6 |
| XCCC | $5 017 577 | 1,76% | en hausse ×6 |
| XEMD | $3 391 235 | 1,19% | en hausse ×6 |
| BSJQ | $2 543 827 | 0,89% | en hausse ×6 |
| XTWO | $2 435 089 | 0,85% | en hausse ×6 |
| BSJS | $2 388 645 | 0,84% | en hausse ×6 |
| XB | $2 275 286 | 0,80% | en hausse ×6 |
| XTRE | $2 106 280 | 0,74% | en hausse ×6 |
| PLTR | $1 832 069 | 0,64% | en hausse ×3 |
| NLY | $1 605 472 | 0,56% | en hausse ×6 |
| HYGH | $1 393 642 | 0,49% | en hausse ×5 |
| NFLX | $1 160 678 | 0,41% | en hausse ×4 |
| XOM | $1 060 947 | 0,37% | en hausse ×3 |
| BA | $924 057 | 0,32% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $3 354 617 | 130 327 | 1,18% |
| SGVT | $362 966 | 3 603 | 0,13% |
| IEF | $273 875 | 2 896 | 0,10% |
| CAT | $237 473 | 223 | 0,08% |
| INTC | $222 883 | 1 596 | 0,08% |
| SMIG | $222 196 | 6 772 | 0,08% |
| CRWD | $212 916 | 279 | 0,07% |
| AEP | $208 639 | 1 525 | 0,07% |
| STT | $205 216 | 1 210 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $205 032 | 1 200 | 0,07% |
| PLTR | $140 004 | 1 200 | 0,05% |
| AVGO | $113 325 | 300 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $90 043 | 527 | 0,03% |
| HD | $70 536 | 200 | 0,02% |
| INTC | $69 815 | 500 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -2K | +$2.3M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$1.8M |
| NVDA | Réduit | -2K | +$1.5M |
| AMZN | Réduit | -182 | +$1.4M |
| BBBS | A acheté plus | +17K | +$841K |
| SGOV | A acheté plus | +8K | +$765K |
| BIL | A acheté plus | +8K | +$729K |
| SPMO | Réduit | -51 | +$718K |
| AAPL | Réduit | -10K | +$694K |
| NFLX | A acheté plus | +11K | +$675K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SA | 30 juin 2026 | 128 044 | $3 628 767 | 30,1% |
| EXAS | 31 mars 2026 | 15 381 | $1 562 094 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2025 | 19 260 | $1 082 219 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2025 | 30 440 | $1 062 965 | 23,4% |
| ASHR | 31 décembre 2025 | 30 000 | $989 400 | Ne suit plus |
| EPI | 31 mars 2025 | 15 614 | $706 846 | Ne suit plus |
| EIX | 30 juin 2025 | 9 469 | $557 913 | 44,5% |
| MTTR | 31 mars 2025 | 110 000 | $521 400 | Ne suit plus |
| ILF | 31 mars 2025 | 22 448 | $469 388 | Ne suit plus |
| HODL | 31 mars 2026 | 17 320 | $428 324 | Ne suit plus |
| KWEB | 31 décembre 2025 | 10 000 | $420 100 | Ne suit plus |
| CSGP | 31 mars 2026 | 5 274 | $354 624 | -17,0% |
| VZ | 30 juin 2025 | 7 783 | $353 029 | 14,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 673 | $352 503 | 25,8% |
| BLK | 31 mars 2025 | 329 | $337 261 | 21,7% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 373 | $332 462 | -91,3% |
| SMCI | 30 juin 2025 | 10 200 | $315 253 | -23,9% |
| SMH | 31 mars 2025 | 1 100 | $266 387 | 164,7% |
| T | 31 mars 2025 | 11 206 | $255 161 | -10,7% |
| CMS | 30 juin 2025 | 3 393 | $254 848 | 1,5% |
| TRV | 31 mars 2025 | 1 043 | $251 248 | 37,5% |
| CRCL | 30 juin 2026 | 2 601 | $248 161 | 30,1% |
| VGIT | 31 mars 2025 | 4 237 | $245 746 | |
| KR | 30 juin 2026 | 3 233 | $233 940 | 0,5% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 639 | $232 923 | |
| IWF | 31 mars 2025 | 560 | $224 913 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 395 | $223 712 | -14,3% |
| GLW | 31 mars 2025 | 4 630 | $220 018 | 228,5% |
| CRH | 31 mars 2025 | 2 355 | $217 885 | 6,1% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 756 | $217 766 | -5,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 259 | $210 618 | 45,2% |
| NKE | 30 juin 2026 | 3 934 | $207 794 | -1,1% |
| CMS | 31 décembre 2025 | 2 834 | $207 619 | 0,6% |
| CRH | 31 mars 2026 | 1 650 | $205 920 | -11,2% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 528 | $204 273 | -22,4% |
| ITOT | 31 mars 2025 | 1 569 | $201 754 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 2 563 | $200 875 | Ne suit plus |
| EW | 31 décembre 2025 | 2 577 | $200 413 | 7,7% |