BondBloxx ETF Trust (XB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075708 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.4M
- Portefeuille
- 576
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,22%
- Nombre effectif de positions
- 388,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$938K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 576 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNERA CORP 7.25% 11/15/31 | 55939AAA5 | $56K | 0,16 | 60 000 | US |
| TALLGRASS NRG P 6.75% 03/15/34 | 87470LAM3 | $56K | 0,16 | 55 000 | US |
| PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 | 71910DAA9 | $56K | 0,16 | 55 000 | IE |
| ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29 | 46206AAB8 | $56K | 0,16 | 60 000 | US |
| CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28 | 18060TAC9 | $56K | 0,16 | 55 000 | N/A |
| GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33 | 389375AP1 | $56K | 0,16 | 55 000 | US |
| SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32 | 78466CAD8 | $56K | 0,16 | 55 000 | US |
| AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 | 031921AC3 | $56K | 0,16 | 55 000 | US |
| TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33 | 88033GDV9 | $56K | 0,16 | 55 000 | US |
| GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34 | 37185LAS1 | $55K | 0,16 | 55 000 | US |
| ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29 | 451102CF2 | $55K | 0,16 | 55 000 | US |
| TALLGRASS NRG PR 5.5% 01/15/28 | 87470LAD3 | $55K | 0,16 | 55 000 | US |
| VIRGIN MEDIA FINAN 5% 07/15/30 | 92769VAJ8 | $55K | 0,16 | 65 000 | GB |
| ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34 | 02073LAC5 | $55K | 0,16 | 55 000 | US |
| WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32 | 92943GAF8 | $55K | 0,16 | 55 000 | US |
| GRIFOLS SA 4.75% 10/15/28 | 39843UAA0 | $54K | 0,16 | 55 000 | ES |
| SK INVICTUS INTERM 5% 10/30/29 | 29977LAA9 | $54K | 0,16 | 55 000 | LU |
| ELLUCIAN HOLDING 6.5% 12/01/29 | 289178AA3 | $54K | 0,16 | 55 000 | US |
| CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30 | 185899AN1 | $54K | 0,16 | 55 000 | US |
| NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30 | 651229BF2 | $54K | 0,16 | 55 000 | US |
| MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29 | 59833DAB6 | $54K | 0,16 | 55 000 | US |
| TIDEWATER INC 9.125% 07/15/30 | 88642RAE9 | $54K | 0,16 | 50 000 | US |
| GEO GROUP INC/ 10.25% 04/15/31 | 36162JAH9 | $54K | 0,16 | 50 000 | US |
| TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31 | 87485LAE4 | $53K | 0,15 | 50 000 | US |
| ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30 | 451102CJ4 | $53K | 0,15 | 55 000 | US |
| REWORLD HOLDIN 4.875% 12/01/29 | 22303XAA3 | $53K | 0,15 | 55 000 | US |
| ACRISURE LLC / 4.25% 02/15/29 | 00489LAF0 | $53K | 0,15 | 55 000 | US |
| FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31 | 315292AU6 | $53K | 0,15 | 50 000 | US |
| LIFEPOINT HEAL 8.375% 02/15/32 | 53219LAY5 | $52K | 0,15 | 50 000 | US |
| COMPASS MINERALS I 8% 07/01/30 | 20451NAJ0 | $52K | 0,15 | 50 000 | US |
| NCL CORPORATION 7.75% 02/15/29 | 62886HBG5 | $52K | 0,15 | 50 000 | BM |
| RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ | 75102WAB4 | $52K | 0,15 | 55 000 | JP |
| LINDBLAD EXPEDITIO 7% 09/15/30 | 53523LAB6 | $51K | 0,15 | 50 000 | US |
| CONSOLIDATED ENER 12% 02/15/31 | 20914UAH9 | $51K | 0,15 | 50 000 | LU |
| GARDA WORLD SECU 6.5% 01/15/31 | 36485MAQ2 | $51K | 0,15 | 50 000 | CA |
| WAYFAIR LLC 6.75% 11/15/32 | 94419NAC1 | $51K | 0,15 | 50 000 | US |
| ARDAGH METAL PA 6.25% 01/30/31 | 03969YAD0 | $50K | 0,15 | 50 000 | N/A |
| TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30 | 87470LAJ0 | $50K | 0,15 | 50 000 | US |
| OWENS-BROCKWAY 6.625% 05/13/27 | 69073TAT0 | $50K | 0,15 | 50 000 | US |
| PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29 | 74168RAC7 | $50K | 0,15 | 50 000 | US |
| TEAM SERVICES HLDG 9% 02/15/33 | 87821TAA8 | $50K | 0,15 | 50 000 | US |
| CHURCHILL DOWNS 5.5% 04/01/27 | 171484AG3 | $50K | 0,15 | 50 000 | US |
| CD&R SMOKEY / RA 9.5% 10/15/29 | 12515KAA6 | $50K | 0,14 | 60 000 | US |
| OWENS-BROCKWAY 7.25% 05/15/31 | 69073TAU7 | $50K | 0,14 | 52 000 | US |
| CHS/COMMUNITY HEAL 6% 01/15/29 | 12543DBH2 | $50K | 0,14 | 50 000 | US |
| CHURCHILL DOWNS 4.75% 01/15/28 | 171484AE8 | $50K | 0,14 | 50 000 | US |
| ANYWHERE REAL EST/ 7% 04/15/30 | 75606DAS0 | $49K | 0,14 | 49 400 | US |
| TGNR INTERMEDIAT 5.5% 10/15/29 | 77289KAA3 | $49K | 0,14 | 50 000 | US |
| STATION CASINOS 4.5% 02/15/28 | 857691AG4 | $49K | 0,14 | 50 000 | US |
| BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 | 103557AC8 | $49K | 0,14 | 50 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 296 271 | 37,87% | 83 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 275 286 | 26,14% | 57 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 368 051 | 15,72% | 34 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $928 021 | 10,66% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 528 | 3,95% | 8 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $290 264 | 3,33% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $145 937 | 1,68% | 3 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 492 | 0,51% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $10 475 | 0,12% | 266 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 217 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
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| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
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| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |