XB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,53%▼ -1,98%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$38.1M
12 derniers mois +$42.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 622 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 28618MAA4 $113K 0,16 115 000 US
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31 35641AAB4 $113K 0,16 110 000 US
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 05508WAC9 $113K 0,16 115 000 US
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29 315289AC2 $112K 0,16 115 000 US
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30 140944AA7 $112K 0,16 115 000 US
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33 456142AA6 $112K 0,15 110 000 US
SESI LLC 7.875% 09/30/30 78412FAX2 $111K 0,15 110 000 US
OLYMPUS WTR US 4.25% 10/01/28 681639AA8 $111K 0,15 115 000 US
ENERGIZER HOLD 4.375% 03/31/29 29272WAD1 $111K 0,15 115 000 US
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29 64828TAB8 $111K 0,15 110 000 US
CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30 185899AN1 $111K 0,15 110 000 US
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31 87485LAE4 $111K 0,15 105 000 US
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 031921AC3 $111K 0,15 110 000 US
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33 88033GDV9 $110K 0,15 110 000 US
FRST STU BID/FRST 4% 07/31/29 337120AA7 $110K 0,15 115 000 US
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31 52109SAB5 $110K 0,15 130 000 US
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34 37185LAS1 $110K 0,15 110 000 US
CORE & MAIN LP 6% 07/01/34 21867FAC8 $109K 0,15 110 000 US
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28 77314EAB4 $109K 0,15 110 000 US
ITHACA ENERGY 8.125% 10/15/29 46567TAC8 $109K 0,15 105 000 GB
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31 83600WAE9 $109K 0,15 105 000 US
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33 389375AP1 $109K 0,15 110 000 US
KEDRION SPA 6.5% 09/01/29 49272YAB9 $109K 0,15 110 000 IT
MOHEGAN TRIBA 11.875% 04/15/31 60832QAB6 $109K 0,15 100 000 US
AMERITEX HOLDC 7.625% 08/15/33 030727AB7 $108K 0,15 105 000 US
ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34 02073LAC5 $108K 0,15 110 000 US
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29 81282UAG7 $107K 0,15 110 000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 25461LAB8 $107K 0,15 105 000 US
MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29 59833DAB6 $107K 0,15 110 000 US
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32 38021MAA4 $107K 0,15 105 000 US
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27 01883LAB9 $107K 0,15 108 000 US
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31 34966MAA0 $107K 0,15 105 000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28 18060TAC9 $107K 0,15 105 000 N/A
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31 35641AAE8 $106K 0,15 110 000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30 651229BF2 $106K 0,15 105 000 US
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29 031921AB5 $106K 0,15 110 000 US
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32 78466CAD8 $106K 0,15 105 000 US
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33 55300RAK7 $106K 0,15 110 000 KY
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33 097947AA3 $106K 0,15 105 000 US
PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29 74168RAC7 $106K 0,15 105 000 US
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31 61965RAC9 $105K 0,15 105 000 US
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 893647BQ9 $105K 0,15 107 000 US
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33 665531AL3 $105K 0,15 105 000 US
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31 315292AU6 $105K 0,15 100 000 US
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 70052LAB9 $105K 0,15 105 000 US
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33 670001AN6 $105K 0,15 105 000 US
WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32 92943GAF8 $105K 0,15 110 000 US
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29 46206AAB8 $104K 0,14 110 000 US
TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30 87470LAJ0 $104K 0,14 105 000 US
PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30 71429MAC9 $104K 0,14 110 000 IE

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
6,51%Rendement TTM
$2,48Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2220
3 août 2026$0,2240
1 juillet 2026$0,2080
1 juin 2026$0,2220
1 mai 2026$0,2300
1 avril 2026$0,2330
2 mars 2026$0,2110
2 février 2026$0,2330
30 décembre 2025$0,2460
1 décembre 2025$0,2240
3 novembre 2025$0,2270
1 octobre 2025$0,2310
2 septembre 2025$0,2320
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,2290
2 juin 2025$0,2440
1 mai 2025$0,2360
1 avril 2025$0,2430
3 mars 2025$0,2200
3 février 2025$0,1700
30 décembre 2024$0,2500
2 décembre 2024$0,2410
1 novembre 2024$0,2420
1 octobre 2024$0,2440
3 septembre 2024$0,2520
1 août 2024$0,2590
1 juillet 2024$0,2370
3 juin 2024$0,2630
1 mai 2024$0,2600
1 avril 2024$0,2620
1 mars 2024$0,2530
1 février 2024$0,2740
28 décembre 2023$0,2630
1 décembre 2023$0,2580
1 novembre 2023$0,2640
2 octobre 2023$0,2500
1 septembre 2023$0,2720
1 août 2023$0,2630
3 juillet 2023$0,2330
1 juin 2023$0,2970
1 mai 2023$0,2560
3 avril 2023$0,2630
1 mars 2023$0,2410
1 février 2023$0,2480
29 décembre 2022$0,2790
1 décembre 2022$0,2540
1 novembre 2022$0,2650
3 octobre 2022$0,2960
1 septembre 2022$0,2670
1 août 2022$0,2720

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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