BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTURY COMMUN 6.625% 09/15/33 | 156504AN2 | $274K | 0,06 | 275 000 | US |
| ALLY FINANCIAL I 6.7% 02/14/33 | 02005NBS8 | $274K | 0,06 | 265 000 | US |
| INSIGHT ENTERP 6.625% 05/15/32 | 45765UAC7 | $273K | 0,06 | 275 000 | US |
| JAGUAR LAND ROVE 4.5% 10/01/27 | 47010BAF1 | $273K | 0,06 | 275 000 | GB |
| TGS ASA 8.5% 01/15/30 | 87243KAA7 | $272K | 0,06 | 260 000 | NO |
| DANAOS CORP 6.875% 10/15/32 | 23585WAC8 | $272K | 0,06 | 265 000 | MH |
| WEEKLEY HOMES L 6.75% 01/15/34 | 948565AF3 | $272K | 0,06 | 275 000 | US |
| ADVANCED DRAIN 5.375% 03/01/34 | 00790RAC8 | $272K | 0,06 | 275 000 | US |
| WYNDHAM HOTELS 4.375% 08/15/28 | 98311AAB1 | $272K | 0,06 | 276 000 | US |
| MATCH GROUP HL 4.625% 06/01/28 | 57665RAN6 | $272K | 0,06 | 275 000 | US |
| ZEBRA TECHNOLOGI 6.5% 06/01/32 | 989207AD7 | $271K | 0,06 | 266 000 | US |
| NUSTAR LOGISTI 5.625% 04/28/27 | 67059TAE5 | $271K | 0,06 | 270 000 | US |
| BREAD FINANCIAL 6.75% 05/15/31 | 018581AR9 | $271K | 0,06 | 265 000 | US |
| ELASTIC NV 4.125% 07/15/29 | 28415LAA1 | $271K | 0,06 | 285 000 | NL |
| FIRSTCASH INC 4.625% 09/01/28 | 33767DAB1 | $271K | 0,06 | 275 000 | US |
| HOWARD HUGHES 5.875% 03/01/32 | 44267DAG2 | $270K | 0,06 | 275 000 | US |
| CLEAN HARBORS 6.375% 02/01/31 | 184496AQ0 | $270K | 0,06 | 265 000 | US |
| HOWARD HUGHES 6.125% 03/01/34 | 44267DAH0 | $270K | 0,06 | 275 000 | US |
| SLM CORP 6.5% 01/31/30 | 78442PGF7 | $269K | 0,06 | 266 000 | US |
| FORVIA SE 8% 06/15/30 | 31209DAA3 | $268K | 0,06 | 255 000 | FR |
| CHARLES RIVER L 4.25% 05/01/28 | 159864AE7 | $268K | 0,06 | 273 000 | US |
| CNX RESOURCES 5.875% 03/01/34 | 12653CAM0 | $268K | 0,06 | 270 000 | US |
| CREDIT ACCEPTA 6.625% 03/15/30 | 225310AS0 | $268K | 0,06 | 268 000 | US |
| LIBERTY MUTUAL G 7.8% 03/15/37 | 53079EAN4 | $267K | 0,06 | 240 000 | US |
| SENSATA TECHNO 5.875% 09/01/30 | 81725WAL7 | $267K | 0,06 | 265 000 | NL |
| MURPHY OIL CORP 6.5% 02/15/34 | 626717AQ5 | $267K | 0,06 | 265 000 | US |
| ACUSHNET CO 5.625% 12/01/33 | 005095AB0 | $267K | 0,06 | 265 000 | US |
| EDISON INTERNATIO V/R 06/15/53 | 281020AX5 | $267K | 0,06 | 260 000 | US |
| FIRSTCASH INC 6.875% 03/01/32 | 33767DAD7 | $267K | 0,06 | 260 000 | US |
| AMKOR TECHNOLO 5.875% 10/01/33 | 031652BL3 | $267K | 0,06 | 265 000 | US |
| SEAGATE DATA ST 8.25% 12/15/29 | 81180LAM7 | $267K | 0,06 | 255 000 | SG |
| LIBERTY MUTUAL G 4.3% 02/01/61 | 53079EBL7 | $267K | 0,06 | 418 000 | US |
| ADAPTHEALTH LL 4.625% 08/01/29 | 00653VAC5 | $266K | 0,06 | 275 000 | US |
| PILGRIM'S PRID 6.875% 05/15/34 | 72147KAL2 | $266K | 0,06 | 245 000 | US |
| TWILIO INC 3.875% 03/15/31 | 90138FAD4 | $266K | 0,06 | 285 000 | US |
| CROWN AMERICAS 5.25% 04/01/30 | 228180AB1 | $266K | 0,06 | 265 000 | US |
| HAWAIIAN ELEC CO 6% 10/01/33 | 419866AV0 | $266K | 0,06 | 265 000 | US |
| ASCENT RESOURC 5.875% 06/30/29 | 04364VAU7 | $266K | 0,06 | 265 000 | US |
| MURPHY OIL USA 4.75% 09/15/29 | 626738AE8 | $265K | 0,06 | 268 000 | US |
| STONEPEAK NILE 7.25% 03/15/32 | 861932AA9 | $265K | 0,06 | 253 000 | US |
| CLYDESDALE ACQ 6.625% 04/15/29 | 18972EAA3 | $264K | 0,06 | 268 000 | US |
| HESS MIDSTREAM 5.125% 06/15/28 | 428104AA1 | $264K | 0,06 | 265 000 | US |
| TRAVEL + LEISU 6.125% 09/01/33 | 894164AC6 | $264K | 0,06 | 266 000 | US |
| PHINIA INC 6.625% 10/15/32 | 71880KAB7 | $264K | 0,06 | 257 000 | US |
| LAMB WESTON HL 4.875% 05/15/28 | 513272AC8 | $263K | 0,06 | 265 000 | US |
| SUNOCO LP/FINANCE 7% 09/15/28 | 86765KAA7 | $263K | 0,06 | 257 000 | US |
| NAVIENT CORP 11.5% 03/15/31 | 63938CAP3 | $263K | 0,06 | 245 000 | US |
| SEAGATE DATA STO 8.5% 07/15/31 | 81180LAQ8 | $263K | 0,06 | 251 000 | SG |
| TAYLOR MORRISON 5.75% 11/15/32 | 87724RAK8 | $263K | 0,06 | 260 000 | US |
| GRAHAM HOLDING 5.625% 12/01/33 | 384637AC8 | $263K | 0,06 | 265 000 | US |
Page 15
sur 22
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| DCRE DoubleLine ETF Trust | $452.6M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |