Swan Global Investments, LLC
CIK 1591505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.4B
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#1 069 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,24%
- Poids des 25 principales participations
- 96,30%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 5,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,76% Achats estimés $160 421 405 · Ventes $56 047 031
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 18
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 35,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $1 154 292 785 | 34,10% | 1 840 200 | Option de vente | $47 067 777 | Hausse ×1 | |
| SPY SPY | $801 225 215 | 23,67% | 1 072 921 | $153 881 982 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $405 824 240 | 11,99% | 541 901 | $9 590 973 | Baisse ×5 | ||
| XLK XLK | $106 822 659 | 3,16% | 560 690 | $32 479 994 | Hausse ×1 | ||
| PSMO | $85 665 771 | 2,53% | 2 633 439 | $4 651 303 | Baisse ×2 | ||
| PSMD | $80 368 087 | 2,37% | 2 342 410 | $4 945 781 | Baisse ×1 | ||
| PSMJ | $79 408 009 | 2,35% | 2 347 266 | $8 155 185 | Hausse ×1 | ||
| PSMR | $77 630 917 | 2,29% | 2 411 647 | $8 532 610 | Hausse ×1 | ||
| PSCW | $52 369 049 | 1,55% | 1 744 472 | $1 753 683 | Baisse ×4 | ||
| PSCQ | $41 907 415 | 1,24% | 1 342 756 | $2 276 141 | Baisse ×2 | ||
| HEGD | $41 840 977 | 1,24% | 1 569 429 | $2 514 106 | Baisse ×2 | ||
| PSCJ | $35 515 080 | 1,05% | 1 121 765 | $1 570 344 | Baisse ×3 | ||
| PSFD | $32 836 646 | 0,97% | 824 213 | $2 598 914 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $30 685 453 | 0,91% | 572 383 | $2 493 949 | Hausse ×1 | ||
| PSFO | $29 120 609 | 0,86% | 840 907 | $1 914 776 | Baisse ×2 | ||
| PSCX | $25 752 818 | 0,76% | 788 754 | $1 232 925 | Baisse ×5 | ||
| PSFJ | $25 653 912 | 0,76% | 729 426 | $4 553 527 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $23 861 085 | 0,70% | 203 454 | $1 740 543 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $23 455 660 | 0,69% | 147 836 | $1 831 125 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $23 074 101 | 0,68% | 124 570 | $2 973 326 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $21 022 763 | 0,62% | 196 236 | $-678 415 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 929 063 | 0,56% | 65 417 | $17 810 864 | Hausse ×6 | ||
| PSFM | $17 701 246 | 0,52% | 507 781 | $4 558 829 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 835 618 | 0,38% | 34 410 | $12 001 255 | Hausse ×3 | ||
| XLP XLP | $12 016 242 | 0,35% | 144 652 | $185 380 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 59356Q958) | $11 277 000 | 0,33% | 322 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F903) | $8 712 877 | 0,26% | 1 046 100 | Option d'achat | $1 080 264 | Baisse ×2 | |
| XLE XLE | $7 964 429 | 0,24% | 149 961 | $-1 182 608 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 039 284 | 0,21% | 60 335 | $6 678 119 | Hausse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5 900 655 | 0,17% | 13 617 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $5 612 095 | 0,17% | 123 778 | $-55 045 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G954) | $5 440 000 | 0,16% | 40 000 | Option de vente | $508 900 | Hausse ×3 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 326 996 | 0,16% | 26 623 | $4 246 239 | Hausse ×3 | ||
| XLB XLB | $4 628 376 | 0,14% | 91 056 | $88 901 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4 607 872 | 0,14% | 104 653 | $345 098 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 607 892 | 0,11% | 9 084 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 037833950) | $3 286 000 | 0,10% | 14 200 | Option de vente | $161 000 | Hausse ×1 | |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 204 880 | 0,09% | 5 517 | $2 836 061 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 309 365 | 0,07% | 6 536 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 254 220 | 0,07% | 9 458 | $1 585 048 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 883 801 | 0,06% | 1 632 | $1 358 122 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 858 294 | 0,05% | 3 299 | $1 229 523 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 811 094 | 0,05% | 10 926 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 16411R958) | $1 800 000 | 0,05% | 7 500 | Option de vente | $-216 000 | Baisse ×2 | |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 481 059 | 0,04% | 14 918 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 023135956) | $1 470 000 | 0,04% | 8 400 | Option de vente | $-42 000 | ||
| SCLZ | $1 417 532 | 0,04% | 25 295 | $158 704 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $1 377 000 | 0,04% | 5 400 | Option de vente | $982 900 | Hausse ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 361 222 | 0,04% | 3 809 | $564 968 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303M952) | $1 323 000 | 0,04% | 2 700 | Option de vente | $-162 000 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595112953) | $1 296 000 | 0,04% | 1 600 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 256 804 | 0,04% | 3 086 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69608A958) | $1 188 000 | 0,04% | 8 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 177 013 | 0,03% | 40 130 | Hausse ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 078 946 | 0,03% | 9 655 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $991 972 | 0,03% | 2 626 | $177 961 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 060505954) | $990 000 | 0,03% | 19 800 | Option de vente | $0 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $941 505 | 0,03% | 5 095 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160R951) | $861 000 | 0,03% | 2 100 | Option de vente | $0 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $831 205 | 0,02% | 693 | $218 638 | Hausse ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $797 221 | 0,02% | 4 753 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $790 175 | 0,02% | 2 145 | $-132 797 | |||
| BOXX | $761 085 | 0,02% | 6 500 | $-204 122 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $754 168 | 0,02% | 2 304 | $147 022 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643 211 | 0,02% | 5 476 | $223 759 | Hausse ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $620 731 | 0,02% | 27 118 | Hausse ×1 | |||
| SGOL | $600 211 | 0,02% | 15 700 | $-60 165 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $592 083 | 0,02% | 3 358 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $568 231 | 0,02% | 1 351 | $267 485 | Hausse ×2 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $555 498 | 0,02% | 7 856 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $549 269 | 0,02% | 3 748 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549 009 | 0,02% | 1 469 | $125 624 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $520 892 | 0,02% | 2 051 | $41 056 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $482 784 | 0,01% | 940 | $156 006 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $448 076 | 0,01% | 1 306 | $62 116 | Hausse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $443 537 | 0,01% | 587 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437 932 | 0,01% | 917 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 460 | 0,01% | 3 730 | $84 046 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406 469 | 0,01% | 2 973 | $-52 801 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374 845 | 0,01% | 352 | $138 928 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $373 685 | 0,01% | 1 485 | $47 233 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463V957) | $360 000 | 0,01% | 900 | Option de vente | $0 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $352 797 | 0,01% | 15 771 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $347 060 | 0,01% | 4 144 | $35 846 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353T105) | $338 358 | 0,01% | 4 689 | $124 798 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287954) | $335 900 | 0,01% | 6 300 | Option de vente | $0 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $320 065 | 0,01% | 3 873 | $104 163 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $305 276 | 0,01% | 1 609 | $42 160 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304 010 | 0,01% | 862 | $37 938 | Hausse ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $294 686 | 0,01% | 2 427 | $41 556 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $290 851 | 0,01% | 3 511 | $53 701 | Hausse ×1 | ||
| XCCC | $288 824 | 0,01% | 7 900 | ||||
| IEFA | $279 503 | 0,01% | 2 894 | $35 706 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007903907) | $264 000 | 0,01% | 1 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $259 610 | 0,01% | 3 636 | $2 986 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $233 669 | 0,01% | 1 275 | $-339 454 | Hausse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $233 334 | 0,01% | 2 700 | $-44 074 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $231 530 | 0,01% | 365 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229 019 | 0,01% | 2 818 | $17 904 | Hausse ×1 | ||
| XBB | $225 445 | 0,01% | 5 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $18 929 063 | 0,56% | en hausse ×6 |
| MSFT | $12 835 618 | 0,38% | en hausse ×3 |
| PLTR | $7 039 284 | 0,21% | en hausse ×3 |
| None | $5 440 000 | 0,16% | en hausse ×3 |
| NVDA | $5 326 996 | 0,16% | en hausse ×3 |
| AMZN | $2 254 220 | 0,07% | en hausse ×3 |
| META | $1 858 294 | 0,05% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $1 361 222 | 0,04% | en hausse ×3 |
| LLY | $831 205 | 0,02% | en hausse ×6 |
| JPM | $754 168 | 0,02% | en hausse ×3 |
| CSCO | $643 211 | 0,02% | en hausse ×3 |
| JNJ | $520 892 | 0,02% | en hausse ×3 |
| MA | $482 784 | 0,01% | en hausse ×3 |
| V | $448 076 | 0,01% | en hausse ×3 |
| XOM | $406 469 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 59356Q958) | $11 277 000 | 322 200 | 0,33% |
| LRCX | $5 900 655 | 13 617 | 0,17% |
| ADI | $3 607 892 | 9 084 | 0,11% |
| GOOG | $2 309 365 | 6 536 | 0,07% |
| CVX | $1 811 094 | 10 926 | 0,05% |
| NOW | $1 481 059 | 14 918 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595112953) | $1 296 000 | 1 600 | 0,04% |
| SPGI | $1 256 804 | 3 086 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69608A958) | $1 188 000 | 8 800 | 0,04% |
| SMCI | $1 177 013 | 40 130 | 0,03% |
| EBAY | $1 078 946 | 9 655 | 0,03% |
| QCOM | $941 505 | 5 095 | 0,03% |
| TMUS | $797 221 | 4 753 | 0,02% |
| IBTG | $620 731 | 27 118 | 0,02% |
| APH | $592 083 | 3 358 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +78K | +$153.9M |
| — | A acheté plus | +600 | +$47.1M |
| XLK | A acheté plus | +1K | +$32.5M |
| IVV | Réduit | -65K | +$9.6M |
| PSMR | A acheté plus | +137K | +$8.5M |
| PSMJ | A acheté plus | +109K | +$8.2M |
| PSMD | Réduit | -23K | +$4.9M |
| PSMO | Réduit | -51K | +$4.7M |
| PSFM | A acheté plus | +103K | +$4.6M |
| PSFJ | A acheté plus | +83K | +$4.6M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 mars 2025 | 105 049 | $23 211 627 | Ne suit plus |
| EFA | 31 mars 2025 | 208 000 | $15 726 880 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 453 | $430 393 | -3,6% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 885 | $367 405 | -0,4% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 147 | $357 830 | 12,2% |
| PG | 30 septembre 2025 | 2 183 | $347 796 | -6,7% |
| LOW | 31 mars 2026 | 1 291 | $311 338 | -7,9% |
| HD | 30 septembre 2025 | 826 | $302 845 | -17,2% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 770 | $298 922 | 72,7% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 2 119 | $288 205 | -14,6% |
| XCCC | 31 mars 2026 | 7 550 | $287 127 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 554 | $283 030 | 17,0% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 354 | $278 821 | -47,2% |
| APH | 30 septembre 2025 | 2 725 | $269 094 | 26,0% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 879 | $256 817 | -11,6% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 217 | $252 674 | 44,3% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 3 042 | $240 805 | 80,7% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 1 447 | $230 449 | -3,2% |
| DE | 30 septembre 2025 | 439 | $223 227 | 36,4% |
| HON | 30 septembre 2025 | 954 | $222 168 | 10,7% |
| TJX | 30 septembre 2025 | 1 779 | $219 689 | -2,3% |
| APA | 31 mars 2025 | 9 100 | $210 119 | 110,7% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 545 | $204 002 | 1,5% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 681 | $203 544 | -26,0% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 2 973 | $200 499 | 2,6% |
| NRT | 30 juin 2025 | 16 900 | $81 289 | 72,7% |
| EU | 30 juin 2025 | 32 700 | $44 799 | -60,7% |
| CBUS | 30 juin 2025 | 22 700 | $42 449 | 24,6% |
| CONI | 30 septembre 2025 | 16 000 | $38 560 | |
| KWACU | 31 mars 2025 | 11 000 | $32 340 | Ne suit plus |
| WTI | 30 juin 2025 | 11 000 | $17 050 | 141,5% |
| EVTV | 30 septembre 2025 | 50 000 | $9 000 | Ne suit plus |