BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 | 629377CS9 | $263K | 0,06 | 284 000 | US |
| ROCKIES EXPRES 6.875% 04/15/40 | 77340RAM9 | $263K | 0,06 | 260 000 | US |
| ENERGY TRANSFER L V/R 10/01/54 | 29273VBC3 | $262K | 0,06 | 255 000 | US |
| PENNYMAC FIN SV 5.75% 09/15/31 | 70932MAC1 | $262K | 0,06 | 275 000 | US |
| SEALED AIR COR 6.875% 07/15/33 | 81211KAK6 | $261K | 0,06 | 268 000 | US |
| TELEFLEX INC 4.25% 06/01/28 | 879369AG1 | $260K | 0,06 | 264 000 | US |
| TOPBUILD CORP 4.125% 02/15/32 | 89055FAC7 | $260K | 0,06 | 260 000 | US |
| LIVE NATION ENT 3.75% 01/15/28 | 538034AX7 | $260K | 0,06 | 265 000 | US |
| ARBOR REALTY S 7.875% 07/15/30 | 03881NAJ6 | $260K | 0,06 | 275 000 | US |
| AMSTED INDUSTR 6.375% 03/15/33 | 032177AK3 | $260K | 0,06 | 255 000 | US |
| UNITED STATES 6.875% 03/01/29 | 912909AU2 | $260K | 0,06 | 259 000 | US |
| NAVIENT CORP 4.875% 03/15/28 | 63938CAL2 | $260K | 0,06 | 266 000 | US |
| CLYDESDALE ACQ 6.875% 01/15/30 | 18972EAC9 | $259K | 0,06 | 265 000 | US |
| INSTALLED BUIL 5.625% 02/01/34 | 45780RAB7 | $259K | 0,06 | 260 000 | US |
| ROCKIES EXPRESS 6.75% 03/15/33 | 77340RAU1 | $259K | 0,06 | 248 000 | US |
| CHARLES RIVER LABO 4% 03/15/31 | 159864AJ6 | $258K | 0,06 | 276 000 | US |
| OUTFRONT MEDIA 7.375% 02/15/31 | 69007TAG9 | $257K | 0,06 | 246 000 | US |
| PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 06/01/28 | 124857AX1 | $257K | 0,06 | 265 000 | US |
| TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29 | 87305RAK5 | $257K | 0,06 | 265 000 | US |
| DIAMOND FRGN/DIA 8.5% 10/01/30 | 25260WAD3 | $255K | 0,06 | 242 000 | KY |
| SUNOCO LP 5.875% 07/15/27 | 86765KAH2 | $255K | 0,06 | 255 000 | US |
| TWILIO INC 3.625% 03/15/29 | 90138FAC6 | $255K | 0,06 | 265 000 | US |
| ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/28 | 29362UAC8 | $255K | 0,06 | 258 000 | US |
| EMRLD BOR / EMR 6.75% 07/15/31 | 26873CAB8 | $253K | 0,06 | 245 000 | US |
| ENPRO INC 6.125% 06/01/33 | 29355XAH0 | $253K | 0,06 | 248 000 | US |
| LEVI STRAUSS & C 3.5% 03/01/31 | 52736RBJ0 | $253K | 0,06 | 275 000 | US |
| ASCENT RESOURCES/A 9% 11/01/27 | 04364VAK9 | $253K | 0,06 | 220 000 | US |
| RLJ LODGING TRUST 4% 09/15/29 | 74965LAB7 | $252K | 0,06 | 266 000 | US |
| IQVIA INC 6.5% 05/15/30 | 46266TAD0 | $251K | 0,06 | 245 000 | US |
| DBR LAND HOLDIN 6.25% 12/01/30 | 24024BAA5 | $251K | 0,06 | 245 000 | US |
| CQP HOLDCO LP/BI 7.5% 12/15/33 | 12657NAB6 | $251K | 0,06 | 235 000 | US |
| US FOODS INC 4.625% 06/01/30 | 90290MAE1 | $251K | 0,06 | 256 000 | US |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 06/01/29 | 124857AZ6 | $251K | 0,06 | 260 000 | US |
| VORNADO REALTY 5.75% 02/01/33 | 929043AN7 | $250K | 0,06 | 250 000 | US |
| CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30 | 153527AN6 | $250K | 0,06 | 265 000 | US |
| FIBERCOP SPA 7.2% 07/18/36 | 683879AF7 | $250K | 0,06 | 250 000 | IT |
| ALCOA NEDERLAN 4.125% 03/31/29 | 013822AG6 | $250K | 0,06 | 257 000 | NL |
| AMERICAN NATIONAL V/R 12/01/55 | 025676AR8 | $249K | 0,06 | 255 000 | US |
| NOVA CHEMICALS C 8.5% 11/15/28 | 66977WAT6 | $249K | 0,06 | 240 000 | CA |
| MATCH GROUP HL 4.125% 08/01/30 | 57665RAL0 | $249K | 0,06 | 265 000 | US |
| ENCORE CAPITAL 9.25% 04/01/29 | 292554AQ5 | $249K | 0,06 | 238 000 | US |
| STARWOOD PROPERT 6.5% 10/15/30 | 85571BBE4 | $248K | 0,05 | 241 000 | US |
| CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 | 12653CAK4 | $248K | 0,05 | 240 000 | US |
| EDISON INTERNATIO V/R 06/15/54 | 281020AZ0 | $248K | 0,05 | 240 000 | US |
| MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 | 626738AF5 | $248K | 0,05 | 265 000 | US |
| EUSHI FINANCE INC V/R 12/15/54 | 29882DAB9 | $248K | 0,05 | 239 000 | US |
| NEWMARK GROUP IN 7.5% 01/12/29 | 65158NAD4 | $248K | 0,05 | 235 000 | US |
| FLUOR CORP 4.25% 09/15/28 | 343412AF9 | $247K | 0,05 | 250 000 | US |
| SENSATA TECH I 4.375% 02/15/30 | 81728UAA2 | $247K | 0,05 | 255 000 | US |
| NORDSTROM INC 4.375% 04/01/30 | 655664AT7 | $247K | 0,05 | 260 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| DCRE DoubleLine ETF Trust | $452.6M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |