ProShares Trust (BITU)
Société de gestion · ARCX · Série S000084466 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $446.5M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,73%
- Nombre effectif de positions
- 79,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$21.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.4M
- 12 derniers mois
- +$188.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 4,48 | 200 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.4M | 3,01 | 13 428 207 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $11.0M | 2,47 | 2 681 829 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.5M | 1,89 | 8 450 245 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.3M | 1,42 | 6 337 684 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $6.3M | 1,41 | 3 752 959 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.6M | 1,04 | 4 647 635 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $4.2M | 0,94 | 2 661 257 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.8M | -0,63 | 1 226 328 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.8M | -1,30 | 2 940 767 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8.8M | -1,98 | 627 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$38.7M | -8,66 | 1 280 931 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 659 496 | 14,41% | 31 100 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 382 836 | 12,01% | 170 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 133 552 | 9,84% | 139 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $914 110 | 7,94% | 17 131 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $858 284 | 7,45% | 105 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $712 124 | 6,18% | 87 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $524 706 | 4,56% | 64 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $501 584 | 4,36% | 9 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $463 978 | 4,03% | 57 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $366 610 | 3,18% | 45 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $365 546 | 3,17% | 45 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 152 | 3,14% | 44 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $282 592 | 2,45% | 34 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $276 080 | 2,40% | 34 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $224 859 | 1,95% | 27 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $165 880 | 1,44% | 20 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $161 188 | 1,40% | 17 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $133 634 | 1,16% | 12 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $132 705 | 1,15% | 16 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $114 062 | 0,99% | 14 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| USCF Advisers LLC | $99 876 | 0,87% | 12 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $94 566 | 0,82% | 11 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $90 132 | 0,78% | 11 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $86 884 | 0,75% | 10 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $81 200 | 0,71% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $59 445 | 0,52% | 5 107 | Actions | 31 mars 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $58 090 | 0,50% | 7 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $48 720 | 0,42% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41 412 | 0,36% | 5 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $24 608 | 0,21% | 3 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 775 | 0,17% | 1 699 | Actions | 31 mars 2026 |
| EFG International AG | $19 326 | 0,17% | 2 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $18 514 | 0,16% | 2 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $12 180 | 0,11% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,07% | 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 632 | 0,07% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 319 | 0,04% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $4 086 | 0,04% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $617 | 0,01% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $552 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $528 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gould Capital, LLC | $325 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $253 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $211 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $106 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $16 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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