BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| STARWOOD PROPERTY 6% 04/15/30 | 85571BBC8 | $228K | 0,05 | 225 000 | US |
| LGI HOMES INC 8.75% 12/15/28 | 50187TAH9 | $228K | 0,05 | 221 000 | US |
| POPULAR INC 7.25% 03/13/28 | 733174AL0 | $228K | 0,05 | 219 000 | PR |
| ASHLAND INC 3.375% 09/01/31 | 04433LAA0 | $228K | 0,05 | 255 000 | US |
| BURFORD CAPITA 6.875% 04/15/30 | 12116LAC3 | $228K | 0,05 | 245 000 | US |
| FS KKR CAPITAL 6.125% 01/15/31 | 302635AQ0 | $227K | 0,05 | 235 000 | US |
| SES AMERICOM INC 5.3% 03/25/44 | 78413KAB8 | $227K | 0,05 | 290 000 | US |
| ENERFLEX INC 6.875% 01/15/31 | 29281WAA6 | $227K | 0,05 | 220 000 | US |
| DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29 | 233104AA6 | $227K | 0,05 | 220 000 | US |
| GGAM FINANCE L 6.875% 04/15/29 | 36170JAD8 | $226K | 0,05 | 221 000 | KY |
| STENA INTERNAT 7.625% 02/15/31 | 85858EAE3 | $226K | 0,05 | 220 000 | LU |
| MACY'S RETAIL 6.125% 03/15/32 | 55617LAR3 | $225K | 0,05 | 225 000 | US |
| DELUXE CORP 8.125% 09/15/29 | 248019AW1 | $224K | 0,05 | 215 000 | US |
| NISSAN MOTOR ACC 5.3% 09/13/27 | 65480CAG0 | $224K | 0,05 | 225 000 | US |
| GRAPHIC PACKAGI 3.75% 02/01/30 | 38869AAD9 | $222K | 0,05 | 238 000 | US |
| ENCOMPASS HEAL 4.625% 04/01/31 | 29261AAE0 | $222K | 0,05 | 228 000 | US |
| CASCADES INC/US 6.75% 07/15/30 | 14739LAD4 | $222K | 0,05 | 220 000 | N/A |
| GGAM FINANCE L 5.875% 03/15/30 | 36170JAE6 | $222K | 0,05 | 220 000 | KY |
| ALLEGIANT TRAVE 7.25% 08/15/27 | 01748XAD4 | $222K | 0,05 | 220 000 | US |
| SUNOCO LP/FINA 5.875% 03/15/28 | 86765LAN7 | $221K | 0,05 | 220 000 | US |
| TRAVEL + LEISURE C 6% 04/01/27 | 98310WAN8 | $220K | 0,05 | 220 000 | US |
| NASSAU COMPANI 7.875% 07/15/30 | 63155AAA6 | $220K | 0,05 | 236 000 | US |
| ACADEMY LTD 6% 11/15/27 | 00401YAA8 | $220K | 0,05 | 220 000 | US |
| GLOBAL INFRAST 5.625% 06/01/29 | 37960XAA5 | $220K | 0,05 | 220 000 | US |
| PRESTIGE BRAND 5.125% 01/15/28 | 74112BAL9 | $220K | 0,05 | 220 000 | US |
| BRANDYWINE OPER 3.95% 11/15/27 | 105340AQ6 | $220K | 0,05 | 225 000 | US |
| AMN HEALTHCARE I 6.5% 01/15/31 | 00175PAD5 | $219K | 0,05 | 220 000 | US |
| LITHIA MOTORS 4.625% 12/15/27 | 536797AE3 | $219K | 0,05 | 220 000 | US |
| WALKER & DUNLO 6.625% 04/01/33 | 93148PAA0 | $219K | 0,05 | 220 000 | US |
| MINERALS TECHNOLOG 5% 07/01/28 | 603158AA4 | $219K | 0,05 | 220 000 | US |
| BRINK'S CO/THE 6.75% 06/15/32 | 109696AD6 | $219K | 0,05 | 213 000 | US |
| FS KKR CAPITAL 3.25% 07/15/27 | 302635AL1 | $219K | 0,05 | 225 000 | US |
| RXO INC 6.375% 05/15/31 | 74982TAA1 | $218K | 0,05 | 220 000 | US |
| BWX TECHNOLOGI 4.125% 06/30/28 | 05605HAB6 | $218K | 0,05 | 221 000 | US |
| ARBOR REALTY SR 8.5% 12/15/28 | 03881NAL1 | $218K | 0,05 | 220 000 | US |
| ASSURANT INC V/R 03/27/48 | 04621XAK4 | $218K | 0,05 | 215 000 | US |
| KEN GARFF AUTO 4.875% 09/15/28 | 48850PAA2 | $218K | 0,05 | 220 000 | US |
| FORTESCUE TREA 5.875% 04/15/30 | 30251GBD8 | $218K | 0,05 | 213 000 | AU |
| BRINK'S CO/THE 6.5% 06/15/29 | 109696AC8 | $217K | 0,05 | 212 000 | US |
| NAVIENT CORP 7.875% 06/15/32 | 63938CAQ1 | $217K | 0,05 | 225 000 | US |
| TRINET GROUP I 7.125% 08/15/31 | 896288AC1 | $217K | 0,05 | 218 000 | US |
| BOISE CASCADE 4.875% 07/01/30 | 09739DAD2 | $217K | 0,05 | 220 000 | US |
| KOHL'S CORPORATIO 10% 06/01/30 | 500255AY0 | $217K | 0,05 | 200 000 | US |
| FMC CORP 3.45% 10/01/29 | 302491AU9 | $216K | 0,05 | 239 000 | US |
| PUGET ENERGY INC V/R 09/15/56 | 745310AR3 | $216K | 0,05 | 215 000 | US |
| SEAGATE DATA S 4.091% 06/01/29 | 81180LAK1 | $216K | 0,05 | 222 000 | SG |
| INEOS FINANCE P 6.75% 05/15/28 | 44984WAH0 | $216K | 0,05 | 215 000 | GB |
| CENTRAL GARDEN 4.125% 04/30/31 | 153527AP1 | $216K | 0,05 | 230 000 | US |
| SM ENERGY CO 6.5% 07/15/28 | 78454LAW0 | $216K | 0,05 | 215 000 | US |
| FIBERCOP SPA 6.375% 11/15/33 | 683879AB6 | $215K | 0,05 | 215 000 | IT |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| DCRE DoubleLine ETF Trust | $452.6M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |