BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTURY COMMUN 3.875% 08/15/29 | 156504AM4 | $246K | 0,05 | 260 000 | US |
| ADVANCE AUTO PAR 3.9% 04/15/30 | 00751YAE6 | $246K | 0,05 | 262 000 | US |
| US FOODS INC 7.25% 01/15/32 | 90290MAH4 | $246K | 0,05 | 236 000 | US |
| LIGHT & WONDER 7.25% 11/15/29 | 80874YBE9 | $246K | 0,05 | 240 000 | US |
| HILCORP ENERGY I/H 6% 04/15/30 | 431318AY0 | $245K | 0,05 | 246 000 | US |
| CONSTELLIUM SE 3.75% 04/15/29 | 21039CAB0 | $245K | 0,05 | 254 000 | FR |
| MATTAMY GROUP CORP 6% 12/15/33 | 57701RAQ5 | $245K | 0,05 | 255 000 | CA |
| DARLING INGREDI 5.25% 04/15/27 | 237266AH4 | $245K | 0,05 | 245 000 | US |
| KNIFE RIVER COR 7.75% 05/01/31 | 498894AA2 | $245K | 0,05 | 235 000 | US |
| HILTON DOMESTI 6.125% 04/01/32 | 432833AQ4 | $245K | 0,05 | 240 000 | US |
| SUNCOKE ENERGY 4.875% 06/30/29 | 86722AAD5 | $245K | 0,05 | 265 000 | US |
| ALUMINA PTY LT 6.125% 03/15/30 | 02220AAA5 | $244K | 0,05 | 239 000 | AU |
| SHEA HOMES LP/F 4.75% 02/15/28 | 82088KAK4 | $243K | 0,05 | 246 000 | US |
| PARAMOUNT GLOB 3.375% 02/15/28 | 124857AT0 | $243K | 0,05 | 250 000 | US |
| SENSATA TECHNO 6.625% 07/15/32 | 81728UAC8 | $243K | 0,05 | 235 000 | US |
| PUGET ENERGY INC V/R 09/15/56 | 745310AT9 | $241K | 0,05 | 240 000 | US |
| ATP TOW/ANDEAN 7.875% 02/03/30 | 00193BAA0 | $241K | 0,05 | 235 000 | N/A |
| CASCADES INC/U 5.375% 01/15/28 | 14739LAB8 | $241K | 0,05 | 245 000 | N/A |
| ASHTON WOODS U 6.875% 08/01/33 | 045086AR6 | $241K | 0,05 | 245 000 | US |
| ROLLER BEARING 4.375% 10/15/29 | 775631AD6 | $240K | 0,05 | 245 000 | US |
| MATCH GROUP HLD II 5% 12/15/27 | 57665RAG1 | $239K | 0,05 | 240 000 | US |
| VF CORP 2.8% 04/23/27 | 918204BB3 | $239K | 0,05 | 245 000 | US |
| PTC INC 4% 02/15/28 | 69370CAC4 | $239K | 0,05 | 245 000 | US |
| CHARLES RIVER L 3.75% 03/15/29 | 159864AG2 | $239K | 0,05 | 250 000 | US |
| STARWOOD PROPER 5.25% 10/15/28 | 85571BBF1 | $239K | 0,05 | 240 000 | US |
| NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/29 | 629377CQ3 | $238K | 0,05 | 249 000 | US |
| LAMAR MEDIA CORP 4% 02/15/30 | 513075BT7 | $238K | 0,05 | 248 000 | US |
| HILCORP ENERGY 6.875% 05/15/34 | 431318BE3 | $237K | 0,05 | 236 000 | US |
| GRAPHIC PACKAGIN 3.5% 03/15/28 | 38869AAB3 | $237K | 0,05 | 245 000 | US |
| BRITISH TELECOMMU V/R 11/23/81 | 11102AAG6 | $237K | 0,05 | 245 000 | GB |
| PRA GROUP INC 8.375% 02/01/28 | 69354NAE6 | $237K | 0,05 | 233 000 | US |
| FS KKR CAPITAL 7.875% 01/15/29 | 302635AM9 | $237K | 0,05 | 230 000 | US |
| BATH & BODY WOR 5.25% 02/01/28 | 501797AN4 | $236K | 0,05 | 235 000 | US |
| SONIC AUTOMOTI 4.875% 11/15/31 | 83545GBE1 | $236K | 0,05 | 245 000 | US |
| RANGE RESOURCES 4.75% 02/15/30 | 75281ABK4 | $236K | 0,05 | 240 000 | US |
| SOUTH BOW CAN INF V/R 03/01/55 | 836720AG7 | $235K | 0,05 | 225 000 | CA |
| ATI INC 7.25% 08/15/30 | 01741RAN2 | $234K | 0,05 | 225 000 | US |
| PENSKE AUTOMOTI 3.75% 06/15/29 | 70959WAK9 | $234K | 0,05 | 244 000 | US |
| FIDELIS INSUR HLD V/R 06/15/55 | 31575FAC0 | $233K | 0,05 | 220 000 | BM |
| XPO INC 7.125% 06/01/31 | 98379KAB8 | $233K | 0,05 | 225 000 | US |
| RESORTS WORLD/R 8.45% 07/27/30 | 76120HAD9 | $233K | 0,05 | 235 000 | US |
| BUCKEYE PARTNERS 4.5% 03/01/28 | 118230AU5 | $233K | 0,05 | 235 000 | US |
| TRINET GROUP INC 3.5% 03/01/29 | 896288AA5 | $233K | 0,05 | 250 000 | US |
| THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 | 885160AA9 | $232K | 0,05 | 245 000 | US |
| CUSHMAN & WAKE 8.875% 09/01/31 | 23166MAC7 | $232K | 0,05 | 220 000 | US |
| GREYSTAR REAL E 7.75% 09/01/30 | 39807UAD8 | $230K | 0,05 | 221 000 | US |
| AES CORP/THE V/R 07/15/55 | 00130HCL7 | $229K | 0,05 | 235 000 | US |
| ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30 | 043436AV6 | $229K | 0,05 | 235 000 | US |
| BRANDYWINE OPER 8.3% 03/15/28 | 105340AR4 | $229K | 0,05 | 220 000 | US |
| BURFORD CAPITAL 8.5% 01/15/34 | 12116LAJ8 | $228K | 0,05 | 270 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| DCRE DoubleLine ETF Trust | $452.6M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |