Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Société de gestion · BATS · Série S000084713 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,25
Au 28 août 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Variation sur 1 jour
$29,22 – $29,38
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $69.5M
- Portefeuille
- 87
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,55%
- Nombre effectif de positions
- 35,9
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NDOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$901K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$16.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7,59 | 104 418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6,12 | 138 844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6,02 | 86 441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4,99 | 135 736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4,21 | 118 692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4,20 | 120 994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3,74 | 50 860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3,48 | 51 651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3,24 | 75 953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2,97 | 55 730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1,68 | 2 442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1,62 | 30 821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1,59 | 5 526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1,37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1,34 | 2 804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1,12 | 1 079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1,01 | 10 862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0,98 | 4 040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0,97 | 2 679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0,95 | 1 859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0,94 | 2 755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0,94 | 1 751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0,83 | 3 867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0,81 | 13 670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0,80 | 3 169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0,78 | 2 020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0,77 | 3 633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0,76 | 4 847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0,76 | 3 263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0,74 | 3 043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0,74 | 1 036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0,74 | 14 808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0,73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0,73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0,71 | 32 697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0,71 | 1 499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0,69 | 7 376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0,68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0,66 | 9 845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0,66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0,64 | 3 074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0,63 | 1 734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0,63 | 3 196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0,63 | 4 598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0,63 | 4 922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0,62 | 1 610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0,62 | 3 722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0,61 | 3 809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0,60 | 7 876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0,60 | 3 647 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Autre/Non mappé
57,4%
Dividendes 3 paiements
1,17%
Rendement TTM
$0,34
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,3420 |
| 27 décembre 2024 | $0,0080 |
| 17 décembre 2024 | $0,3290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66 978 147 | 97,72% | 2 262 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 148 362 | 1,68% | 38 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396 966 | 0,58% | 13 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 582 | 0,02% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF À effet de levier/Inverse | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… À effet de levier/Inverse | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |