Anydrus Advantage ETF (NDOW)

Société de gestion · BATS · Série S000084713 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$29,25
Au 28 août 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Variation sur 1 jour
$29,22 – $29,38
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$69.5M
Portefeuille
87
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
46,55%
Nombre effectif de positions
35,9
Positions supérieures à 1%
17
Sur cette page

NDOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 27 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▲ +0,14% ▲ +0,14%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$901K
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.3M
12 derniers mois
+$16.3M

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 87 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $418K 0,60 1 417 EC US
AUTOZONE, INC. 053332102 $412K 0,59 129 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $408K 0,59 1 916 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $405K 0,58 2 309 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $402K 0,58 386 EC US
Atlas Copco Aktiebolag 049255706 $401K 0,58 19 689 OTHER SE
HOYA CORPORATION 443251103 $399K 0,57 2 478 OTHER JP
VISA INC. 92826C839 $396K 0,57 1 153 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $392K 0,56 1 340 EC US
UBS Group AG H42097107 $391K 0,56 7 895 EC CH
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $391K 0,56 3 758 EC US
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $388K 0,56 20 172 OTHER GB
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 824551105 $385K 0,55 17 754 OTHER JP
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $382K 0,55 1 706 EC US
ASE Technology Holding Co., Ltd. 00215W100 $381K 0,55 8 450 OTHER TW
GE VERNOVA INC. 36828A101 $379K 0,55 323 EC US
BE Semiconductor Industries N.V. 073320103 $379K 0,55 1 146 OTHER NL
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $376K 0,54 8 448 EC US
BARCLAYS PLC 06738E204 $375K 0,54 13 957 OTHER GB
THALES SA 883219206 $370K 0,53 7 169 OTHER FR
ARM Holdings PLC 042068205 $363K 0,52 1 025 OTHER GB
SEA LIMITED 81141R100 $361K 0,52 3 768 OTHER KY
Northrop Grumman Corporation 666807102 $360K 0,52 707 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $359K 0,52 21 148 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $353K 0,51 4 017 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $345K 0,50 2 723 EC US
WILLDAN GROUP, INC. 96924N100 $344K 0,49 4 343 EC US
Teck Resources Limited 878742204 $335K 0,48 5 628 EC CA
TOTALENERGIES SE F92124100 $318K 0,46 4 095 EC FR
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $305K 0,44 5 489 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 29670E107 $295K 0,42 9 871 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. L6388F110 $278K 0,40 3 058 EC LU
GERDAU S.A. 373737105 $271K 0,39 67 055 OTHER BR
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $258K 0,37 6 096 EC US
AT&T INC. 00206R102 $253K 0,36 12 236 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $241K 0,35 1 091 EC US
Nokia Oyj 654902204 $208K 0,30 15 666 OTHER FI
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Répartition sectorielle

Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Autre/Non mappé
57,4%

Dividendes 3 paiements

1,17%
Rendement TTM
$0,34
Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
16 décembre 2025 $0,3420
27 décembre 2024 $0,0080
17 décembre 2024 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Belpointe Asset Management LLC $66 978 147 97,72% 2 262 775 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $1 148 362 1,68% 38 796 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $396 966 0,58% 13 411 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15 582 0,02% 530 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $562 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $385 0,00% 13 Actions 30 juin 2026

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