DBX ETF Trust (QARP)
Société de gestion · ARCX · Série S000060057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.9M
- Portefeuille
- 351
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,74%
- Nombre effectif de positions
- 45,2
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.7M
- 12 derniers mois
- -$6.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 351 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $4.7M | 6,33 | 15 192 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.5M | 5,97 | 21 168 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.8M | 5,12 | 14 164 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.5M | 4,70 | 9 257 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.9M | 3,92 | 6 183 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $2.9M | 3,87 | 7 703 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3,67 | 4 351 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.1M | 2,79 | 18 037 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.6M | 2,20 | 9 014 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 2,19 | 7 265 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.4M | 1,84 | 1 441 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.4M | 1,81 | 3 015 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.2M | 1,61 | 3 701 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.0M | 1,39 | 3 264 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.0M | 1,37 | 8 501 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $969K | 1,29 | 8 164 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $964K | 1,29 | 6 634 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $915K | 1,22 | 1 853 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $898K | 1,20 | 1 209 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $893K | 1,19 | 1 020 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $851K | 1,14 | 876 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $786K | 1,05 | 5 475 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $741K | 0,99 | 2 950 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $628K | 0,84 | 9 029 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $608K | 0,81 | 3 932 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $540K | 0,72 | 1 200 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $527K | 0,70 | 2 971 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $479K | 0,64 | 1 727 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $471K | 0,63 | 9 851 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $462K | 0,62 | 3 465 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $459K | 0,61 | 474 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $435K | 0,58 | 2 209 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $434K | 0,58 | 17 509 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $417K | 0,56 | 2 492 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $389K | 0,52 | 1 226 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $371K | 0,50 | 975 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $370K | 0,49 | 1 374 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $358K | 0,48 | 3 264 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $338K | 0,45 | 637 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $319K | 0,43 | 2 987 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $310K | 0,41 | 1 197 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $303K | 0,40 | 12 197 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $302K | 0,40 | 1 615 | EC | IE |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $296K | 0,40 | 1 556 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $287K | 0,38 | 1 240 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $277K | 0,37 | 3 233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $271K | 0,36 | 887 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $262K | 0,35 | 601 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $254K | 0,34 | 1 595 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $252K | 0,34 | 611 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36 028 952 | 44,60% | 555 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32 275 821 | 39,96% | 623 808 | Actions | 31 mars 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 489 585 | 4,32% | 53 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 595 351 | 1,97% | 24 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 479 936 | 1,83% | 22 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910 980 | 1,13% | 14 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615 271 | 0,76% | 9 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562 006 | 0,70% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535 234 | 0,66% | 8 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529 249 | 0,66% | 8 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436 230 | 0,54% | 6 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436 000 | 0,54% | 6 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $364 742 | 0,45% | 5 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361 631 | 0,45% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 473 | 0,44% | 5 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308 911 | 0,38% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201 590 | 0,25% | 3 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63 558 | 0,08% | 1 182 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $60 639 | 0,08% | 1 028 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29 363 | 0,04% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 845 | 0,04% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 622 | 0,03% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 603 | 0,02% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 779 | 0,02% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14 001 | 0,02% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12 898 | 0,02% | 226 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12 094 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 487 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 986 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 167 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4 624 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |