DBX ETF Trust (NRES)
Société de gestion · XNAS · Série S000083869 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.0M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,07%
- Nombre effectif de positions
- 44,4
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NRES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▲ +17,26% | — |
| 6M | ▲ +25,49% | — |
| YTD | ▲ +15,91% | — |
| 1Y | ▲ +37,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,07% | — |
- Volatilité 1A
- 20,43%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,69
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$29K
- 12 derniers mois
- -$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0,78 | 26 342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1 118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1 088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3 764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0,62 | 32 491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0,53 | 8 938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1 211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3 886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2 335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0,25 | 3 662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0,25 | 2 525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0,00 | 1 065 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12 757 591 | 93,33% | 414 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 019 | 3,60% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236 231 | 1,73% | 7 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165 595 | 1,21% | 5 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15 272 | 0,11% | 601 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $2 860 | 0,02% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
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