Angel Oak Funds Trust (TRBF)

Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$48,81
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$48,47 – $51,14
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$27.6M
Portefeuille
272
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
27,44%
Nombre effectif de positions
69,7
Positions supérieures à 1%
25
Sur cette page

TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 19 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,28% —
3M ▼ -2,28% —
6M ▼ -3,09% —
YTD ▼ -1,97% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 7 octobre 2025 ▼ -2,15% —
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$5.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$7.0M
9 derniers mois
+$27.0M

Aoû 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 272 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
First American Government Obli 31846V211 $1.4M 5,07 1 400 366 STIV US
Willow Tree CLO 97122KAE4 $1000K 3,62 1 000 000 ABS-CBDO US
Fannie Mae 3140QNQS4 $789K 2,85 934 975 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NLN7 $745K 2,70 753 443 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNDL3 $673K 2,43 790 403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $631K 2,28 705 998 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133B9KZ6 $619K 2,24 771 578 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810RQ3 $588K 2,13 860 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SR0 $576K 2,09 920 000 DBT US
Freddie Mac 31427RLU2 $562K 2,03 557 062 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMT73 $554K 2,00 658 719 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $533K 1,93 528 090 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DGU0 $509K 1,84 558 390 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSS2 $506K 1,83 576 913 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QKQJ0 $502K 1,82 598 289 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $486K 1,76 604 477 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $485K 1,75 558 747 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $484K 1,75 600 800 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPG2 $469K 1,70 475 936 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6A60 $465K 1,68 454 896 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EBR0 $445K 1,61 553 171 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8TY3 $326K 1,18 370 182 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HLJ52 $308K 1,12 300 000 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $298K 1,08 14 479 EC US
Fannie Mae 31418EE30 $298K 1,08 339 300 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $264K 0,96 350 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $253K 0,91 300 101 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $252K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581XAG3 $251K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Regional Management Issuance T 75907DAD9 $250K 0,91 250 000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00248BAC1 $250K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $250K 0,91 250 000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DT6V7 $250K 0,90 311 016 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $246K 0,89 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $245K 0,89 254 404 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHY6 $240K 0,87 238 970 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598PAD9 $223K 0,81 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAN0 $213K 0,77 251 905 ABS-MBS US
CIM Trust 12571YAF6 $202K 0,73 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QHJT3 $198K 0,72 245 640 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89179YAR4 $198K 0,72 210 800 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGZ4 $198K 0,72 193 740 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $186K 0,67 190 396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWG23 $168K 0,61 163 453 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XBQE3 $158K 0,57 187 309 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31573CAE5 $157K 0,57 200 000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 105690AA9 $155K 0,56 165 727 ABS-MBS US
ATLX Trust 049915AC5 $147K 0,53 150 000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85571RAA8 $141K 0,51 140 860 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $125K 0,45 135 000 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Arkadios Wealth Advisors $6 404 212 56,33% 129 771 Actions 30 juin 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4 707 990 41,41% 95 400 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249 316 2,19% 5 052 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 057 0,06% 143 Actions 30 juin 2026

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