AIM ETF Products Trust (AUGU)
Société de gestion · CBSX · Série S000084415 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | — | $42.5M | 99,24 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | — | $429K | 1,00 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | — | -$104K | -0,24 | -615 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $5 697 553 | 22,14% | 193 334 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 702 729 | 14,39% | 116 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2 965 036 | 11,52% | 102 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2 292 419 | 8,91% | 72 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $2 085 285 | 8,10% | 65 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 874 350 | 7,28% | 59 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 817 825 | 7,06% | 57 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 720 377 | 6,69% | 54 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880 349 | 3,42% | 28 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725 697 | 2,82% | 22 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633 225 | 2,46% | 19 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $535 872 | 2,08% | 16 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285 752 | 1,11% | 9 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278 809 | 1,08% | 8 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91 679 | 0,36% | 2 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72 785 | 0,28% | 2 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 891 | 0,08% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17 848 | 0,07% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 768 | 0,07% | 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $11 603 | 0,05% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 170 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
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