Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)

Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.5M
Portefeuille
504
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
29,17%
Nombre effectif de positions
74,7
Positions supérieures à 1%
14
Sur cette page

IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
3M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
6M ▼ -6,03% ▼ -5,71%
YTD ▼ -7,72% ▼ -7,41%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 25 novembre 2025 ▼ -8,75% ▼ -8,44%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
9 derniers mois
+$5.0M

Sep 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 504 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
HDFC BANK LTD — $256K 5,72 32 650 EC IN
ICICI BANK LTD — $203K 4,55 15 375 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD — $201K 4,50 14 455 EC IN
BHARTI AIRTEL LTD — $126K 2,82 6 548 EC IN
LARSEN & TOUBRO LTD — $108K 2,41 2 507 EC IN
INFOSYS LTD — $91K 2,04 7 478 EC IN
STATE BANK OF INDIA — $91K 2,03 8 932 EC IN
AXIS BANK LTD — $83K 1,86 6 150 EC IN
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES — $81K 1,81 80 897 STIV US
KOTAK MAHINDRA BANK LTD — $64K 1,43 15 800 EC IN
ITC LTD — $62K 1,39 20 600 EC IN
MAHINDRA & MAHINDRA LTD — $61K 1,37 1 909 EC IN
BAJAJ FINANCE LTD — $55K 1,22 5 711 EC IN
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD — $52K 1,16 2 179 EC IN
HINDUSTAN UNILEVER LTD — $43K 0,96 1 895 EC IN
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD — $43K 0,95 2 254 EC IN
NTPC LTD — $41K 0,92 10 132 EC IN
ETERNAL LTD — $40K 0,90 15 334 EC IN
MARUTI SUZUKI INDIA LTD — $39K 0,87 280 EC IN
TATA STEEL LTD — $39K 0,86 17 630 EC IN
BSE LTD — $39K 0,86 883 EC IN
TITAN COMPANY LTD — $38K 0,85 881 EC IN
HINDALCO INDUSTRIES LTD — $37K 0,82 3 080 EC IN
BHARAT ELECTRONICS LTD — $34K 0,76 7 883 EC IN
ULTRATECH CEMENT LTD — $31K 0,68 253 EC IN
SHRIRAM FINANCE LTD — $30K 0,68 3 043 EC IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD — $30K 0,67 1 569 EC IN
POWER GRID CORP OF INDIA LTD — $30K 0,66 9 689 EC IN
HCL TECHNOLOGIES LTD — $28K 0,63 2 252 EC IN
ASIAN PAINT LTD — $27K 0,61 965 EC IN
JSW STEEL LTD — $27K 0,60 2 002 EC IN
GRASIM INDUSTRIES LTD — $27K 0,60 811 EC IN
BAJAJ AUTO LTD — $26K 0,58 237 EC IN
COAL INDIA LTD — $23K 0,52 4 845 EC IN
NESTLE' INDIA LTD — $23K 0,52 1 553 EC IN
BAJAJ FINSERV LTD — $23K 0,52 1 237 EC IN
OIL AND NATURAL GAS CORP LTD — $23K 0,52 8 290 EC IN
ADANI POWER LTD — $23K 0,51 8 879 EC IN
INTERGLOBE AVIATION LTD — $22K 0,50 484 EC IN
EICHER MOTORS LTD — $22K 0,50 297 EC IN
TECH MAHINDRA LTD — $21K 0,47 1 354 EC IN
TRENT LTD — $21K 0,47 473 EC IN
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD — $19K 0,43 425 EC IN
DIVI'S LABORATORIES LTD — $19K 0,42 270 EC IN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD — $19K 0,42 220 EC IN
ADANI ENTERPRISES LTD — $19K 0,42 610 EC IN
SBI LIFE INSURANCE CO LTD — $18K 0,41 959 EC IN
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD — $18K 0,41 4 425 EC IN
ISHARES TRUST 46429B598 $18K 0,41 375 EC US
CUMMINS INDIA LTD — $18K 0,40 289 EC IN
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Dividendes 1 paiement

0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
Date ex-dividende Montant / action
18 juin 2026 $0,0780

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
DEUTSCHE BANK AG\ $2 173 600 76,81% 95 000 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $654 093 23,11% 28 588 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 288 0,08% 100 Actions 30 juin 2026

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