Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.5M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,17%
- Nombre effectif de positions
- 74,7
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 novembre 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$5.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA MOTORS LTD | — | $18K | 0,40 | 4 468 | EC | IN |
| DR. REDDY'S LABORATORIES LTD | — | $18K | 0,40 | 1 299 | EC | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $18K | 0,39 | 499 | EC | IN |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | $18K | 0,39 | 6 970 | EC | IN |
| CIPLA LTD | — | $18K | 0,39 | 1 188 | EC | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $17K | 0,38 | 1 379 | EC | IN |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $17K | 0,38 | 545 | EC | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $17K | 0,37 | 5 453 | EC | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $16K | 0,37 | 2 966 | EC | IN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $16K | 0,37 | 1 611 | EC | IN |
| TATA POWER COMPANY LTD (THE) | — | $16K | 0,35 | 3 581 | EC | IN |
| SUZLON ENERGY LTD | — | $15K | 0,34 | 25 526 | EC | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $15K | 0,33 | 919 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | — | $15K | 0,32 | 3 625 | EC | IN |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | — | $14K | 0,32 | 9 415 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | — | $14K | 0,32 | 265 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $14K | 0,32 | 2 292 | EC | IN |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $14K | 0,32 | 276 | EC | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $14K | 0,32 | 1 459 | EC | IN |
| POWER FINANCE CORP LTD | — | $14K | 0,31 | 3 105 | EC | IN |
| INDUSIND BANK LTD | — | $14K | 0,31 | 1 446 | EC | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $14K | 0,31 | 3 129 | EC | IN |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | $14K | 0,31 | 250 | EC | IN |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | — | $14K | 0,31 | 4 362 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | — | $13K | 0,30 | 3 625 | EC | IN |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | — | $13K | 0,30 | 311 | EC | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $13K | 0,30 | 739 | EC | IN |
| INDUS TOWERS LTD | — | $13K | 0,29 | 2 796 | EC | IN |
| WIPRO LTD | — | $13K | 0,29 | 6 008 | EC | IN |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE) | — | $13K | 0,29 | 1 865 | EC | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $13K | 0,29 | 234 | EC | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $12K | 0,28 | 1 195 | EC | IN |
| LUPIN LTD | — | $12K | 0,28 | 518 | EC | IN |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | — | $12K | 0,28 | 437 | EC | IN |
| LAURUS LABS LTD | — | $12K | 0,27 | 833 | EC | IN |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | — | $12K | 0,26 | 742 | EC | IN |
| BHARAT FORGE LTD | — | $12K | 0,26 | 566 | EC | IN |
| INDIAN OIL CORP LTD | — | $12K | 0,26 | 7 897 | EC | IN |
| BANK OF BARODA | — | $12K | 0,26 | 4 106 | EC | IN |
| POLYCAB INDIA LTD | — | $11K | 0,25 | 114 | EC | IN |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | $11K | 0,24 | 27 | EC | IN |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | — | $11K | 0,24 | 1 104 | EC | IN |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | — | $11K | 0,24 | 693 | EC | IN |
| COFORGE LTD | — | $11K | 0,24 | 717 | EC | IN |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | $11K | 0,24 | 896 | EC | IN |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | $11K | 0,24 | 14 000 | EC | IN |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | — | $10K | 0,23 | 86 | EC | IN |
| CANARA BANK LTD | — | $10K | 0,23 | 7 534 | EC | IN |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD | — | $10K | 0,23 | 95 | EC | IN |
| TORRENT PHARMACEUTICAL LTD | — | $10K | 0,23 | 221 | EC | IN |
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sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 1 paiement
0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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