Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)

Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.5M
Portefeuille
504
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
29,17%
Nombre effectif de positions
74,7
Positions supérieures à 1%
14
Sur cette page

IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
3M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
6M ▼ -6,03% ▼ -5,71%
YTD ▼ -7,72% ▼ -7,41%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 25 novembre 2025 ▼ -8,75% ▼ -8,44%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
9 derniers mois
+$5.0M

Sep 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 504 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
TIMKEN INDIA LTD — $3K 0,06 76 EC IN
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD — $3K 0,06 313 EC IN
REDINGTON LTD — $3K 0,06 1 224 EC IN
APOLLO TYRES LTD — $3K 0,06 694 EC IN
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD — $3K 0,06 144 EC IN
AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD — $3K 0,06 566 EC IN
ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD — $3K 0,06 75 EC IN
COCHIN SHIPYARD LTD — $3K 0,06 180 EC IN
ELGI EQUIPMENTS LTD — $3K 0,06 459 EC IN
AJANTA PHARMA LTD — $3K 0,06 89 EC IN
DR. LAL PATHLABS LTD — $3K 0,06 162 EC IN
TATA TECHNOLOGIES LTD — $3K 0,06 365 EC IN
HDB FINANCIAL SERVICES LTD — $3K 0,06 385 EC IN
DATA PATTERNS (INDIA) LTD — $3K 0,06 63 EC IN
STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD — $3K 0,06 482 EC IN
TATA CHEMICALS LTD — $3K 0,06 335 EC IN
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD — $3K 0,06 246 EC IN
KPIT TECHNOLOGIES LTD — $3K 0,06 326 EC IN
GENERAL INSURANCE CORP OF INDIA — $3K 0,06 657 EC IN
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD — $3K 0,06 160 EC IN
DEEPAK NITRITE LTD — $3K 0,06 147 EC IN
CESC LTD — $3K 0,06 1 335 EC IN
KFIN TECHNOLOGIES LTD — $3K 0,06 281 EC IN
NLC INDIA LTD — $3K 0,06 693 EC IN
GRANULES INDIA LTD — $3K 0,06 310 EC IN
BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD — $3K 0,06 1 297 EC IN
INDRAPRASTHA GAS LTD — $3K 0,06 1 483 EC IN
BHARTI HEXACOM LTD — $3K 0,06 159 EC IN
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD — $2K 0,06 26 EC IN
MALCO ENERGY LTD — $2K 0,06 3 625 EC IN
ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA LTD — $2K 0,06 16 EC IN
RAMCO CEMENTS LTD (THE) — $2K 0,05 268 EC IN
ATUL LTD — $2K 0,05 34 EC IN
K.P.R. MILL LTD — $2K 0,05 239 EC IN
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD — $2K 0,05 260 EC IN
IIFL FINANCE LTD — $2K 0,05 492 EC IN
PIRAMAL PHARMA LTD — $2K 0,05 1 317 EC IN
AWL AGRI BUSINESS LTD — $2K 0,05 1 178 EC IN
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD — $2K 0,05 1 688 EC IN
ASAHI INDIA GLASS LTD — $2K 0,05 248 EC IN
HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LTD — $2K 0,05 209 EC IN
JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD — $2K 0,05 10 096 EC IN
HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORP LTD — $2K 0,05 1 064 EC IN
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD — $2K 0,05 1 682 EC IN
ONESOURCE SPECIALTY PHARMA LTD — $2K 0,05 118 EC IN
GLOBAL HEALTH LTD (INDIA) — $2K 0,05 179 EC IN
MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD — $2K 0,05 5 435 EC IN
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD — $2K 0,05 2 491 EC IN
PTC INDUSTRIES LTD — $2K 0,05 13 EC IN
NBCC (INDIA) LTD — $2K 0,05 2 095 EC IN
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Dividendes 1 paiement

0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
Date ex-dividende Montant / action
18 juin 2026 $0,0780

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
DEUTSCHE BANK AG\ $2 173 600 76,81% 95 000 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $654 093 23,11% 28 588 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 288 0,08% 100 Actions 30 juin 2026

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