Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.5M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,17%
- Nombre effectif de positions
- 74,7
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 novembre 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$5.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD | — | $4K | 0,09 | 505 | EC | IN |
| ASTER DM HEALTHCARE LTD | — | $4K | 0,09 | 545 | EC | IN |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD | — | $4K | 0,09 | 634 | EC | IN |
| ATHER ENERGY LTD | — | $4K | 0,09 | 409 | EC | IN |
| ITC HOTELS LTD | — | $4K | 0,09 | 2 540 | EC | IN |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD | — | $4K | 0,09 | 1 381 | EC | IN |
| BANDHAN BANK LTD | — | $4K | 0,09 | 1 853 | EC | IN |
| LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | — | $4K | 0,09 | 932 | EC | IN |
| CITY UNION BANK LTD | — | $4K | 0,09 | 1 500 | EC | IN |
| WELSPUN CORP LTD | — | $4K | 0,09 | 278 | EC | IN |
| MANAPPURAM FINANCE LTD | — | $4K | 0,09 | 1 170 | EC | IN |
| GLAND PHARMA LTD | — | $4K | 0,09 | 169 | EC | IN |
| HFCL LTD | — | $4K | 0,09 | 2 111 | EC | IN |
| HINDUSTAN COPPER LTD | — | $4K | 0,09 | 702 | EC | IN |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | — | $4K | 0,09 | 171 | EC | IN |
| EXIDE INDUSTRIES LTD | — | $4K | 0,09 | 972 | EC | IN |
| JBCHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | — | $4K | 0,09 | 172 | EC | IN |
| AIA ENGINEERING LTD | — | $4K | 0,09 | 82 | EC | IN |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | — | $4K | 0,08 | 838 | EC | IN |
| WOCKHARDT LTD | — | $4K | 0,08 | 176 | EC | IN |
| SCHAEFFLER INDIA LTD | — | $4K | 0,08 | 86 | EC | IN |
| ACUTAAS CHEMICALS LTD | — | $4K | 0,08 | 112 | EC | IN |
| BANK OF MAHARASHTRA | — | $4K | 0,08 | 4 338 | EC | IN |
| AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | — | $4K | 0,08 | 45 | EC | IN |
| KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD | — | $4K | 0,08 | 177 | EC | IN |
| SAI LIFE SCIENCES LTD | — | $4K | 0,08 | 294 | EC | IN |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | — | $4K | 0,08 | 734 | EC | IN |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0,08 | 634 | EC | IN |
| CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD | — | $3K | 0,08 | 210 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | — | $3K | 0,08 | 629 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORP LTD | — | $3K | 0,08 | 642 | EC | IN |
| PATANJALI FOODS LTD | — | $3K | 0,08 | 717 | EC | IN |
| ANAND RATHI WEALTH LTD | — | $3K | 0,08 | 94 | EC | IN |
| LINDE INDIA LTD | — | $3K | 0,08 | 45 | EC | IN |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD | — | $3K | 0,07 | 87 | EC | IN |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LTD | — | $3K | 0,07 | 241 | EC | IN |
| TATA ELXSI LTD | — | $3K | 0,07 | 73 | EC | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | — | $3K | 0,07 | 18 | EC | IN |
| HIMADRI SPECIALITYCHEMICAL LTD | — | $3K | 0,07 | 501 | EC | IN |
| PREMIER ENERGIES LTD | — | $3K | 0,07 | 286 | EC | IN |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | — | $3K | 0,07 | 605 | EC | IN |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | — | $3K | 0,07 | 211 | EC | IN |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | — | $3K | 0,07 | 1 204 | EC | IN |
| DALMIA BHARAT LTD | — | $3K | 0,07 | 169 | EC | IN |
| ABBOTT INDIA LTD | — | $3K | 0,07 | 11 | EC | IN |
| POONAWALLA FINCORP LTD | — | $3K | 0,07 | 760 | EC | IN |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | — | $3K | 0,07 | 817 | EC | IN |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | — | $3K | 0,07 | 1 635 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INDIA LTD | — | $3K | 0,07 | 186 | EC | IN |
| TATA CAPITAL LTD | — | $3K | 0,07 | 925 | EC | IN |
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sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 1 paiement
0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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