Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $48,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBAW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.0M
12 derniers mois
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $101K | 0,04 | 10 600 | EC | JP |
| INFORMA PLC | · | $101K | 0,04 | 9 276 | EC | GB |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $101K | 0,04 | 5 925 | EC | JP |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $101K | 0,04 | 2 618 | EC | CA |
| EMERA INC | 290876101 | $101K | 0,04 | 1 930 | EC | CA |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $101K | 0,04 | 869 | EC | FR |
| AMBEV SA | · | $100K | 0,04 | 31 062 | EC | BR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $100K | 0,04 | 52 918 | EC | MY |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $99K | 0,04 | 1 085 | EC | IE |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $99K | 0,04 | 2 270 | EC | US |
| KERRY GROUP PLC | · | $99K | 0,04 | 1 157 | EC | IE |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $99K | 0,04 | 1 728 | EC | JP |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $98K | 0,04 | 77 116 | EC | TW |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $98K | 0,04 | 1 478 | EC | KY |
| EDP SA | · | $98K | 0,04 | 19 243 | EC | PT |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | · | $98K | 0,04 | 16 863 | EC | KY |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $98K | 0,04 | 17 657 | EC | BR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $97K | 0,04 | 35 364 | EC | AU |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | · | $97K | 0,04 | 5 300 | EC | JP |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | · | $97K | 0,04 | 7 900 | EC | JP |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $97K | 0,04 | 2 309 | EC | ES |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $97K | 0,04 | 4 900 | EC | JP |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | · | $96K | 0,04 | 3 056 | EC | JP |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | · | $96K | 0,04 | 5 857 | EC | KY |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $96K | 0,04 | 8 665 | EC | IL |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $96K | 0,04 | 112 832 | EC | IT |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $96K | 0,04 | 2 352 | EC | DE |
| TITAN COMPANY LTD | · | $96K | 0,04 | 2 227 | EC | IN |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $95K | 0,04 | 579 | EC | CA |
| SONOVA HOLDING AG | · | $95K | 0,04 | 359 | EC | CH |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $95K | 0,04 | 3 839 | EC | AU |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $95K | 0,04 | 4 215 | EC | CA |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $95K | 0,04 | 786 | EC | CH |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $95K | 0,04 | 31 100 | EC | IN |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $95K | 0,04 | 7 613 | EC | AU |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $95K | 0,04 | 338 | EC | KR |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $95K | 0,04 | 18 382 | EC | HK |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $95K | 0,04 | 95 859 | EC | TW |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $94K | 0,04 | 3 471 | EC | JP |
| AKZO NOBEL NV | · | $94K | 0,04 | 1 228 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $94K | 0,04 | 218 | EC | CH |
| DSM FIRMENICH AG | · | $94K | 0,04 | 1 115 | EC | CH |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $94K | 0,04 | 8 163 | EC | CA |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $94K | 0,04 | 12 458 | EC | AE |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $93K | 0,04 | 20 648 | EC | KY |
| CARLSBERG A/S | · | $93K | 0,04 | 691 | EC | DK |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | · | $93K | 0,04 | 12 396 | EC | TW |
| BAWAG GROUP AG | · | $93K | 0,04 | 516 | EC | AT |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $93K | 0,04 | 1 594 | EC | MX |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $93K | 0,03 | 540 | EC | CN |
Dividendes 26 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0190 |
| 19 décembre 2025 | $0,7890 |
| 20 juin 2025 | $0,7880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3350 |
| 21 juin 2024 | $0,2420 |
| 15 décembre 2023 | $0,0360 |
| 23 juin 2023 | $1,0070 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $3,0040 |
| 24 juin 2022 | $0,3720 |
| 17 décembre 2021 | $0,2410 |
| 25 juin 2021 | $0,4500 |
| 18 décembre 2020 | $0,3960 |
| 26 juin 2020 | $0,2370 |
| 18 décembre 2019 | $0,3970 |
| 28 juin 2019 | $0,4440 |
| 19 décembre 2018 | $0,4440 |
| 20 juin 2018 | $0,2670 |
| 19 décembre 2017 | $0,3480 |
| 21 juin 2017 | $0,3230 |
| 21 décembre 2016 | $0,1550 |
| 21 juin 2016 | $0,3220 |
| 16 décembre 2015 | $0,6070 |
| 24 juin 2015 | $0,7200 |
| 19 décembre 2014 | $1,8290 |
| 27 juin 2014 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 206 393 | 16,55% | 602 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 705 375 | 16,27% | 592 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 15,64% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 438 | 10,09% | 367 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 9,98% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 519 975 | 7,09% | 258 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,37% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,22% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 1,90% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,46% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,45% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,24% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,10% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,03% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,00% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 0,96% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 0,93% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,83% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,70% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,63% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,60% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,58% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 621 | 0,56% | 20 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,55% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,35% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,28% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,20% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,20% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,20% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,18% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,15% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,14% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,13% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 237 | 0,09% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,08% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |