DBX ETF Trust (DBAW)
Société de gestion · ARCX · Série S000043730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 1 918
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,62%
- Nombre effectif de positions
- 171,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP JSC | — | $93K | 0,03 | 6 075 | EC | SA |
| TELIA COMPANY AB | — | $92K | 0,03 | 17 247 | EC | SE |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | — | $92K | 0,03 | 304 | EC | KR |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | — | $92K | 0,03 | 9 800 | EC | JP |
| PERNOD RICARD SA | — | $92K | 0,03 | 1 245 | EC | FR |
| NITTO DENKO CORP | — | $92K | 0,03 | 4 900 | EC | JP |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $92K | 0,03 | 758 | EC | IN |
| NESTE OYJ | — | $92K | 0,03 | 2 788 | EC | FI |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $91K | 0,03 | 9 165 | EC | IN |
| METSO OYJ | — | $91K | 0,03 | 4 765 | EC | FI |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $90K | 0,03 | 2 323 | EC | CA |
| CENTRICA PLC | — | $90K | 0,03 | 35 664 | EC | GB |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $89K | 0,03 | 1 147 | EP | DE |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | — | $89K | 0,03 | 3 993 | EC | NZ |
| SWISS PRIME SITE AG | — | $89K | 0,03 | 530 | EC | CH |
| JX ADVANCED METALS CORP | — | $89K | 0,03 | 3 600 | EC | JP |
| KEPPEL LTD | — | $89K | 0,03 | 10 500 | EC | SG |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $88K | 0,03 | 2 100 | EC | TW |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | — | $88K | 0,03 | 1 320 | EC | PL |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | — | $88K | 0,03 | 36 | EC | KR |
| TAISEI CORP | — | $88K | 0,03 | 1 000 | EC | JP |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | $88K | 0,03 | 6 365 | EC | AU |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | — | $88K | 0,03 | 47 149 | EC | CN |
| GLOBAL UNICHIP CORP | — | $87K | 0,03 | 586 | EC | TW |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $87K | 0,03 | 1 411 | EC | GB |
| ABSA GROUP LTD | — | $87K | 0,03 | 5 968 | EC | ZA |
| CGI INC | 12532H104 | $87K | 0,03 | 1 247 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $87K | 0,03 | 1 241 | EC | CA |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | $87K | 0,03 | 8 973 | EC | KY |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $86K | 0,03 | 6 043 | EC | ZA |
| PTT PCL | — | $86K | 0,03 | 77 300 | EC | TH |
| EUROBANK SA | — | $86K | 0,03 | 18 479 | EC | GR |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $86K | 0,03 | 687 | EC | CA |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | — | $86K | 0,03 | 155 246 | EC | CN |
| SEGRO PLC | — | $85K | 0,03 | 8 768 | EC | GB |
| AXIA ENERGIA SA | — | $85K | 0,03 | 8 184 | EC | BR |
| OLYMPUS CORP | — | $85K | 0,03 | 7 587 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | — | $85K | 0,03 | 5 800 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $84K | 0,03 | 3 612 | EC | JP |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $84K | 0,03 | 1 200 | EC | JP |
| METRO INC | 59162N109 | $84K | 0,03 | 1 305 | EC | CA |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $84K | 0,03 | 2 854 | EC | IE |
| COCA-COLA HBC AG | — | $84K | 0,03 | 1 456 | EC | CH |
| RIYAD BANK JSC | — | $84K | 0,03 | 15 569 | EC | SA |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $83K | 0,03 | 541 | EC | CA |
| INNOLUX CORP | — | $83K | 0,03 | 51 143 | EC | TW |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $83K | 0,03 | 4 488 | EC | KR |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $83K | 0,03 | 360 | EC | CH |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $83K | 0,03 | 4 592 | EC | GB |
| VALTERRA PLATINUM LTD | — | $83K | 0,03 | 998 | EC | ZA |
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sur 39
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 16,94% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 795 685 | 15,83% | 532 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 238 252 | 11,81% | 396 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 372 | 10,93% | 367 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 10,81% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 352 628 | 7,58% | 254 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,73% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,40% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 2,05% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,58% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,57% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,35% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,19% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,11% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,08% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 1,03% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 1,01% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,90% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,75% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,68% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,65% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,63% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,60% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,38% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,31% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485 621 | 0,30% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,22% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,22% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,22% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,20% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,16% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,15% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 232 | 0,10% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,09% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
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