Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $48,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBAW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.0M
12 derniers mois
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $511K | 0,19 | 624 | EC | KR |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $510K | 0,19 | 1 024 | EC | LU |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $498K | 0,19 | 11 658 | EC | CA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $496K | 0,19 | 6 164 | EC | BE |
| INVESTOR AB | · | $492K | 0,19 | 11 928 | EC | SE |
| GLENCORE PLC | · | $491K | 0,19 | 64 262 | EC | JE |
| DBX ETF Trust | 233051879 | $486K | 0,18 | 13 500 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $480K | 0,18 | 7 209 | EC | CA |
| ITOCHU CORP | · | $480K | 0,18 | 39 500 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $479K | 0,18 | 908 | EC | DE |
| RHEINMETALL AG | · | $475K | 0,18 | 315 | EC | DE |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $475K | 0,18 | 7 639 | EC | ES |
| VINCI SA | · | $474K | 0,18 | 3 253 | EC | FR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $456K | 0,17 | 23 388 | EC | TW |
| WESFARMERS LTD | · | $455K | 0,17 | 7 939 | EC | AU |
| ICICI BANK LTD | · | $448K | 0,17 | 33 902 | EC | IN |
| NATWEST GROUP PLC | · | $442K | 0,17 | 54 815 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $442K | 0,17 | 8 663 | EC | HK |
| XIAOMI CORP | · | $438K | 0,17 | 122 527 | EC | KY |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $434K | 0,16 | 11 347 | EC | CA |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $429K | 0,16 | 894 | EC | KR |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $426K | 0,16 | 2 086 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $417K | 0,16 | 22 766 | EC | SG |
| PROSUS NV | · | $417K | 0,16 | 9 157 | EC | NL |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $414K | 0,16 | 2 412 | EC | AU |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $413K | 0,16 | 3 074 | EC | CA |
| RELX PLC | · | $410K | 0,15 | 12 427 | EC | GB |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $410K | 0,15 | 12 613 | EC | DE |
| NORDEA BANK ABP | · | $410K | 0,15 | 21 334 | EC | FI |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $409K | 0,15 | 3 458 | EC | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $404K | 0,15 | 2 766 | EC | CA |
| VALE SA | · | $400K | 0,15 | 24 370 | EC | BR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $399K | 0,15 | 471 246 | EC | CN |
| HOYA CORP | · | $398K | 0,15 | 2 340 | EC | JP |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $393K | 0,15 | 7 321 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $388K | 0,15 | 12 051 | EC | GB |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $387K | 0,15 | 4 900 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $383K | 0,14 | 16 481 | EC | JP |
| DHL GROUP | · | $382K | 0,14 | 6 394 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $380K | 0,14 | 1 317 | EC | DE |
| VOLVO AB | 928856301 | $379K | 0,14 | 10 745 | EC | SE |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $374K | 0,14 | 3 081 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $373K | 0,14 | 4 469 | EC | FR |
| ENGIE SA | · | $372K | 0,14 | 12 051 | EC | FR |
| HOLCIM AG | · | $366K | 0,14 | 3 686 | EC | CH |
| BASF SE | · | $364K | 0,14 | 6 135 | EC | DE |
| ARGENX SE | · | $363K | 0,14 | 435 | EC | NL |
| AL RAJHI BANK | · | $363K | 0,14 | 20 458 | EC | SA |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $357K | 0,13 | 2 187 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $354K | 0,13 | 25 440 | EC | IN |
Dividendes 26 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0190 |
| 19 décembre 2025 | $0,7890 |
| 20 juin 2025 | $0,7880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3350 |
| 21 juin 2024 | $0,2420 |
| 15 décembre 2023 | $0,0360 |
| 23 juin 2023 | $1,0070 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $3,0040 |
| 24 juin 2022 | $0,3720 |
| 17 décembre 2021 | $0,2410 |
| 25 juin 2021 | $0,4500 |
| 18 décembre 2020 | $0,3960 |
| 26 juin 2020 | $0,2370 |
| 18 décembre 2019 | $0,3970 |
| 28 juin 2019 | $0,4440 |
| 19 décembre 2018 | $0,4440 |
| 20 juin 2018 | $0,2670 |
| 19 décembre 2017 | $0,3480 |
| 21 juin 2017 | $0,3230 |
| 21 décembre 2016 | $0,1550 |
| 21 juin 2016 | $0,3220 |
| 16 décembre 2015 | $0,6070 |
| 24 juin 2015 | $0,7200 |
| 19 décembre 2014 | $1,8290 |
| 27 juin 2014 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 206 393 | 16,55% | 602 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 705 375 | 16,27% | 592 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 15,64% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 438 | 10,09% | 367 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 9,98% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 519 975 | 7,09% | 258 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,37% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,22% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 1,90% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,46% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,45% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,24% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,10% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,03% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,00% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 0,96% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 0,93% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,83% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,70% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,63% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,60% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,58% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 621 | 0,56% | 20 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,55% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,35% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,28% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,20% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,20% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,20% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,18% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,15% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,14% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,13% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 237 | 0,09% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,08% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |