DBX ETF Trust (DBAW)
Société de gestion · ARCX · Série S000043730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 1 918
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,62%
- Nombre effectif de positions
- 171,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSV A/S | — | $353K | 0,13 | 1 404 | EC | DK |
| RIO TINTO LTD | — | $352K | 0,13 | 2 639 | EC | AU |
| NINTENDO COMPANY LTD | — | $349K | 0,13 | 7 786 | EC | JP |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $349K | 0,13 | 1 | DFE | US |
| CAIXABANK SA | — | $348K | 0,13 | 25 699 | EC | ES |
| ATLAS COPCO AB | — | $347K | 0,13 | 18 048 | EC | SE |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | $347K | 0,13 | 75 157 | EC | TW |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $346K | 0,13 | 10 753 | EC | JP |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $344K | 0,13 | 3 059 | EC | CA |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $343K | 0,13 | 327 | EC | NL |
| TDK CORP | — | $342K | 0,13 | 13 275 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $341K | 0,13 | 12 702 | EC | GB |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $340K | 0,13 | 180 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $338K | 0,13 | 11 965 | EC | JP |
| E.ON SE | — | $337K | 0,13 | 15 875 | EC | DE |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $336K | 0,13 | 43 894 | EC | CN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $336K | 0,13 | 3 979 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD | — | $335K | 0,13 | 25 510 | EC | KY |
| KDDI CORP | — | $334K | 0,13 | 19 400 | EC | JP |
| MEITUAN LLC | — | $333K | 0,13 | 35 528 | EC | KY |
| ENI SPA | — | $333K | 0,13 | 12 668 | EC | IT |
| PRYSMIAN SPA | — | $331K | 0,12 | 1 916 | EC | IT |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $330K | 0,12 | 17 121 | EC | IN |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $329K | 0,12 | 3 415 | EC | GB |
| FANUC CORP | — | $328K | 0,12 | 6 625 | EC | JP |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | — | $325K | 0,12 | 9 654 | EC | TW |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $323K | 0,12 | 835 | EC | CA |
| NEBIUS GROUP NV | — | $323K | 0,12 | 1 396 | EC | NL |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $322K | 0,12 | 43 310 | EC | SA |
| BANK OF CHINA LTD | — | $321K | 0,12 | 483 352 | EC | CN |
| DANONE SA | — | $316K | 0,12 | 4 448 | EC | FR |
| LONZA GROUP AG | — | $316K | 0,12 | 493 | EC | CH |
| SWISS RE AG | — | $315K | 0,12 | 2 086 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | — | $312K | 0,12 | 15 098 | EC | GB |
| SUMITOMO CORP | — | $312K | 0,12 | 7 000 | EC | JP |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $311K | 0,12 | 8 029 | EC | JP |
| GOODMAN GROUP | — | $307K | 0,12 | 13 493 | EC | AU |
| MARUBENI CORP | — | $307K | 0,12 | 9 400 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $305K | 0,12 | 7 784 | EC | JP |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $302K | 0,11 | 1 302 | EC | CA |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $301K | 0,11 | 4 381 | EC | NL |
| FUJIKURA LTD | — | $300K | 0,11 | 10 000 | EC | JP |
| LEGRAND SA | — | $297K | 0,11 | 1 724 | EC | FR |
| SANDVIK AB | — | $296K | 0,11 | 7 255 | EC | SE |
| FERRARI NV | — | $295K | 0,11 | 858 | EC | NL |
| BAYER AG | — | $295K | 0,11 | 6 918 | EC | DE |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $294K | 0,11 | 37 022 | EP | BR |
| BYD COMPANY LTD | — | $294K | 0,11 | 25 215 | EC | CN |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $291K | 0,11 | 142 | EC | CA |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $290K | 0,11 | 4 770 | EC | DE |
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sur 39
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 16,94% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 795 685 | 15,83% | 532 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 238 252 | 11,81% | 396 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 372 | 10,93% | 367 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 10,81% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 352 628 | 7,58% | 254 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,73% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,40% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 2,05% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,58% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,57% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,35% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,19% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,11% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,08% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 1,03% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 1,01% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,90% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,75% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,68% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,65% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,63% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,60% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,38% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,31% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485 621 | 0,30% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,22% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,22% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,22% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,20% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,16% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,15% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 232 | 0,10% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,09% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
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