Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$40,08 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD | · | $26K | 0,07 | 4 825 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 4 080 | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 32 500 | CN |
| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | · | $26K | 0,07 | 27 600 | CN |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | · | $26K | 0,07 | 45 300 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $26K | 0,07 | 19 700 | CN |
| SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO LTD | · | $26K | 0,07 | 58 650 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 21 173 | CN |
| CHENGDU SINO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 4 873 | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $26K | 0,07 | 12 300 | CN |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | · | $26K | 0,07 | 14 391 | CN |
| NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $25K | 0,07 | 8 340 | CN |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | · | $25K | 0,07 | 16 400 | CN |
| LIAONING CHENGDA CO LTD | · | $25K | 0,07 | 15 758 | CN |
| CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO LTD | · | $25K | 0,07 | 10 800 | CN |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | · | $25K | 0,07 | 16 200 | CN |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD | · | $25K | 0,07 | 7 690 | CN |
| ZHEJIANG HAILIANG CO LTD | · | $25K | 0,06 | 8 200 | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 6 100 | CN |
| CITIC METAL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 12 700 | CN |
| NANJING IRON & STEEL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 33 900 | CN |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO LTD | · | $25K | 0,06 | 21 733 | CN |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD | · | $25K | 0,06 | 3 683 | CN |
| YUNNAN BOTANEE BIO TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $25K | 0,06 | 4 400 | CN |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LTD | · | $24K | 0,06 | 60 700 | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 10 100 | CN |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD | · | $24K | 0,06 | 18 600 | CN |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | · | $24K | 0,06 | 7 400 | CN |
| SMARTSENS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD | · | $24K | 0,06 | 1 666 | CN |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | · | $24K | 0,06 | 5 328 | CN |
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 11 400 | CN |
| JIANSHE INDUSTRY GROUP (YUNNAN) CO LTD | · | $24K | 0,06 | 8 000 | CN |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 31 460 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 9 000 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $24K | 0,06 | 6 300 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 22 800 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $24K | 0,06 | 9 400 | CN |
| HBIS CO LTD | · | $24K | 0,06 | 72 700 | CN |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 19 900 | CN |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 12 100 | CN |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 13 540 | CN |
| CHINA RAILWAY HIGH TECH INDUSTRY CORP LTD | · | $24K | 0,06 | 21 500 | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29 300 | CN |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 18 200 | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29 600 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 22 000 | CN |
| GREENLAND HOLDINGS GROUP CORP LTD | · | $23K | 0,06 | 106 700 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $23K | 0,06 | 5 320 | CN |
| SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LTD | · | $23K | 0,06 | 27 000 | CN |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 43 900 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |