Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16 200 | CN |
| HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD | · | $31K | 0,08 | 6 400 | CN |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | · | $30K | 0,08 | 22 155 | CN |
| HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD | · | $30K | 0,08 | 26 010 | CN |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $30K | 0,08 | 82 260 | CN |
| INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO LTD | · | $30K | 0,08 | 14 900 | CN |
| QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC | · | $30K | 0,08 | 7 494 | CN |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO LTD | · | $30K | 0,08 | 42 300 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $30K | 0,08 | 4 154 | CN |
| SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $30K | 0,08 | 3 104 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $29K | 0,08 | 15 600 | CN |
| ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9 400 | CN |
| SINOTRANS LTD | · | $29K | 0,08 | 32 700 | CN |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 80 620 | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 7 485 | CN |
| EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 12 000 | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | · | $29K | 0,08 | 66 700 | CN |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 25 900 | CN |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD | · | $29K | 0,08 | 14 200 | CN |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $29K | 0,08 | 23 800 | CN |
| DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD | · | $29K | 0,08 | 22 800 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $29K | 0,08 | 4 600 | CN |
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9 600 | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 7 400 | CN |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9 300 | CN |
| BGI GENOMICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 5 300 | CN |
| GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $29K | 0,08 | 13 900 | CN |
| DIZAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $29K | 0,07 | 3 476 | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 40 400 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $28K | 0,07 | 43 130 | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | · | $28K | 0,07 | 10 272 | CN |
| YUNNAN COPPER CO LTD | · | $28K | 0,07 | 10 800 | CN |
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFERROUS METALS CO LTD | · | $28K | 0,07 | 24 800 | CN |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 11 400 | CN |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 9 800 | CN |
| HLA GROUP CORP LTD | · | $28K | 0,07 | 32 900 | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $28K | 0,07 | 38 817 | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | · | $28K | 0,07 | 27 000 | CN |
| ZHEJIANG QUARTZ CRYSTAL OPTOELECTRO | · | $27K | 0,07 | 4 712 | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 26 400 | CN |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 27 400 | CN |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $27K | 0,07 | 33 100 | CN |
| ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD | · | $27K | 0,07 | 11 528 | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | · | $27K | 0,07 | 1 100 | CN |
| SINOSOFT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 12 292 | CN |
| BY-HEALTH CO LTD | · | $27K | 0,07 | 18 600 | CN |
| JIANGSU FINANCIAL LEASING CO LTD | · | $27K | 0,07 | 28 840 | CN |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | · | $27K | 0,07 | 9 900 | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | · | $26K | 0,07 | 71 000 | CN |
| OPPEIN HOME GROUP INC | · | $26K | 0,07 | 4 554 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |