Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,34
▼ -0,06 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$40,00 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,00% | ▼ -9,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $18K | 0,05 | 41 200 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 27 280 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $18K | 0,05 | 17 900 | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 6 400 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $18K | 0,05 | 20 100 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 3 800 | CN |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 15 025 | CN |
| XIANGCAI CO LTD | · | $17K | 0,05 | 13 900 | CN |
| CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO LTD | · | $17K | 0,05 | 19 600 | CN |
| SHANGHAI WANGSU SCIENCE & TECH CO | · | $17K | 0,05 | 7 900 | CN |
| SHANDONG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $17K | 0,05 | 16 300 | CN |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 22 480 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $17K | 0,05 | 10 700 | CN |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11 412 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 48 200 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $17K | 0,04 | 15 600 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 12 300 | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | · | $17K | 0,04 | 39 100 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 5 308 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4 133 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4 100 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $17K | 0,04 | 55 200 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11 140 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7 500 | CN |
| CHINALION SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7 600 | CN |
| GAMBOL PET GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 2 500 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 16 300 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 6 440 | CN |
| SHENZHEN MTC CO LTD | · | $16K | 0,04 | 9 200 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $16K | 0,04 | 2 764 | CN |
| CHINA WORLD TRADE CENTER CO LTD | · | $16K | 0,04 | 4 900 | CN |
| GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO LTD | · | $16K | 0,04 | 10 600 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $15K | 0,04 | 14 762 | CN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3 086 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $15K | 0,04 | 28 800 | CN |
| PEOPLE.CN CO LTD | · | $15K | 0,04 | 5 900 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $15K | 0,04 | 27 700 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 32 640 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $15K | 0,04 | 6 900 | CN |
| ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU) CO LTD | · | $15K | 0,04 | 2 300 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 9 400 | CN |
| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | · | $15K | 0,04 | 15 700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $15K | 0,04 | 1 900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $15K | 0,04 | 7 100 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3 040 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $14K | 0,04 | 2 400 | CN |
| ZHONGCE RUBBER GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2 100 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 588 | CN |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $14K | 0,04 | 17 200 | CN |
| QILU BANK CO LTD | · | $14K | 0,04 | 15 700 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |