Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$40,08 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $14K | 0,04 | 1 900 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2 460 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $14K | 0,04 | 7 300 | CN |
| ASR MICROELECTRONICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 884 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $14K | 0,04 | 39 819 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $14K | 0,04 | 12 500 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2 780 | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 6 600 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $14K | 0,04 | 7 915 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8 600 | CN |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 3 500 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8 000 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 11 340 | CN |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | · | $13K | 0,03 | 2 934 | CN |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD | · | $13K | 0,03 | 1 140 | CN |
| BANK OF SUZHOU CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11 060 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $13K | 0,03 | 29 000 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 22 300 | CN |
| ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5 515 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11 700 | CN |
| EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5 300 | CN |
| HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11 100 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 13 200 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $13K | 0,03 | 9 700 | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5 400 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $13K | 0,03 | 2 160 | CN |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3 700 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 8 600 | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | · | $12K | 0,03 | 17 600 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $12K | 0,03 | 2 600 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 12 400 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3 000 | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $12K | 0,03 | 14 900 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 5 800 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $12K | 0,03 | 8 400 | CN |
| LIAONING CHENGDA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 7 400 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 21 290 | CN |
| ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 10 600 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 8 500 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $12K | 0,03 | 6 772 | CN |
| JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 22 100 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1 600 | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | · | $11K | 0,03 | 30 800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 11 900 | CN |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1 137 | CN |
| CHINA RAILWAY HIGH TECH INDUSTRY CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 10 300 | CN |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 6 400 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $11K | 0,03 | 3 094 | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 13 900 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1 300 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |