Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | · | $74K | 0,19 | 30 200 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $74K | 0,19 | 52 300 | CN |
| GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD | · | $73K | 0,19 | 10 164 | CN |
| BESTECHNIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $73K | 0,19 | 2 960 | CN |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 4 900 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 15 520 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $71K | 0,19 | 95 910 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $71K | 0,19 | 50 800 | CN |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | · | $71K | 0,19 | 30 100 | CN |
| GAN&LEE PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $71K | 0,19 | 9 194 | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | · | $71K | 0,19 | 6 300 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $71K | 0,18 | 67 288 | CN |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 66 100 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $70K | 0,18 | 3 600 | CN |
| SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO LTD | · | $70K | 0,18 | 1 700 | CN |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 26 300 | CN |
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $69K | 0,18 | 9 400 | CN |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD | · | $69K | 0,18 | 32 900 | CN |
| BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD | · | $69K | 0,18 | 74 500 | CN |
| JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO LTD | · | $69K | 0,18 | 8 960 | CN |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD | · | $68K | 0,18 | 21 700 | CN |
| SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 4 601 | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $68K | 0,18 | 8 000 | CN |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 3 600 | CN |
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | · | $68K | 0,18 | 31 800 | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $67K | 0,18 | 8 200 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $67K | 0,17 | 14 000 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $66K | 0,17 | 11 481 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $66K | 0,17 | 19 900 | CN |
| YUNNAN COPPER CO LTD | · | $65K | 0,17 | 25 000 | CN |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 37 300 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 43 700 | CN |
| APT MEDICAL INC | · | $65K | 0,17 | 2 134 | CN |
| SHENERGY COMPANY LTD | · | $65K | 0,17 | 42 400 | CN |
| JIANGSU JIEJIE MICROELECTRONICS CO LTD | · | $65K | 0,17 | 12 900 | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | · | $64K | 0,17 | 5 400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $64K | 0,17 | 4 400 | CN |
| ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO LTD | · | $64K | 0,17 | 7 700 | CN |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO LTD | · | $63K | 0,17 | 2 561 | CN |
| YUNNAN TIN CO LTD | · | $63K | 0,17 | 11 400 | CN |
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFERROUS METALS CO LTD | · | $63K | 0,16 | 55 300 | CN |
| SUZHOU KEMATEK INC | · | $63K | 0,16 | 4 600 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $62K | 0,16 | 12 270 | CN |
| ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD | · | $62K | 0,16 | 17 800 | CN |
| SHANGHAI BELLING CORP LTD | · | $62K | 0,16 | 14 400 | CN |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD | · | $61K | 0,16 | 32 900 | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | · | $61K | 0,16 | 2 500 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $61K | 0,16 | 36 900 | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | · | $61K | 0,16 | 11 300 | CN |
| RAYTRON TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $61K | 0,16 | 3 235 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |