Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GUOBO ELECTRONICS CO LTD | · | $61K | 0,16 | 4 517 | CN |
| CHINA COAL XINJI ENERGY CO LTD | · | $61K | 0,16 | 40 100 | CN |
| GLODON CO LTD | · | $60K | 0,16 | 41 000 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $60K | 0,16 | 14 700 | CN |
| LONCIN MOTOR CO LTD | · | $59K | 0,15 | 30 700 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $59K | 0,15 | 13 380 | CN |
| FUJIAN WANCHEN FOOD GROUP CO LTD | · | $59K | 0,15 | 2 200 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $59K | 0,15 | 35 000 | CN |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $59K | 0,15 | 10 900 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $59K | 0,15 | 26 900 | CN |
| SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD | · | $58K | 0,15 | 14 220 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $58K | 0,15 | 69 500 | CN |
| BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 49 800 | CN |
| WUHAN DAMENG DATABASE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 1 522 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $58K | 0,15 | 76 500 | CN |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | · | $58K | 0,15 | 213 800 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $57K | 0,15 | 24 900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $57K | 0,15 | 27 600 | CN |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD | · | $57K | 0,15 | 26 200 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $57K | 0,15 | 2 371 | CN |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | · | $57K | 0,15 | 44 300 | CN |
| BRIGHTGENE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 7 377 | CN |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $56K | 0,15 | 2 960 | CN |
| JINNENG HOLDING SHANGXI COAL INDUSTRY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 20 700 | CN |
| DIGITAL CHINA GROUP CO LTD | · | $56K | 0,15 | 14 600 | CN |
| BOHAI CAPITAL HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 91 400 | CN |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 10 560 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $56K | 0,15 | 25 400 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $56K | 0,15 | 15 470 | CN |
| WESTERN MINING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 12 300 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $55K | 0,14 | 11 200 | CN |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | · | $55K | 0,14 | 10 332 | CN |
| SIGMASTAR TECHNOLOGY LTD | · | $55K | 0,14 | 4 500 | CN |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | · | $55K | 0,14 | 27 000 | CN |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 41 300 | CN |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 27 000 | CN |
| HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 11 353 | CN |
| BAIMTEC MATERIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 7 048 | CN |
| CATHAY BIOTECH INC | · | $54K | 0,14 | 9 091 | CN |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAMEN) CO LTD | · | $54K | 0,14 | 1 100 | CN |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 18 900 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 22 520 | CN |
| HANGCHA GROUP CO LTD | · | $53K | 0,14 | 14 100 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $53K | 0,14 | 58 900 | CN |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $52K | 0,14 | 16 500 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $52K | 0,14 | 25 600 | CN |
| PROYA COSMETICS CO LTD | · | $52K | 0,14 | 5 700 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $52K | 0,14 | 102 900 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $52K | 0,14 | 94 380 | CN |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $52K | 0,14 | 8 800 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |