DBX ETF Trust (CRTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000082572 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $130.0M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,46%
- Nombre effectif de positions
- 52,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $139K | 0,11 | 1 291 | EC | US |
| HALMA PLC | — | $137K | 0,11 | 2 172 | EC | GB |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $134K | 0,10 | 3 121 | EC | US |
| ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD | — | $130K | 0,10 | 12 618 | EC | IL |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $130K | 0,10 | 665 | EC | US |
| TELUS CORP | 87971M103 | $129K | 0,10 | 10 281 | EC | CA |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $129K | 0,10 | 495 | EC | US |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $123K | 0,09 | 4 113 | EC | CA |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $122K | 0,09 | 1 082 | EC | US |
| IREN LTD | — | $122K | 0,09 | 1 922 | EC | AU |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $122K | 0,09 | 3 946 | EC | CA |
| CAPGEMINI SE | — | $121K | 0,09 | 1 015 | EC | FR |
| ICON PLC | — | $119K | 0,09 | 878 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $112K | 0,09 | 8 268 | EC | AU |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $111K | 0,09 | 2 016 | EC | GB |
| MONDAY.COM LTD | — | $110K | 0,08 | 1 318 | EC | IL |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $108K | 0,08 | 1 847 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $105K | 0,08 | 2 167 | EC | CA |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $105K | 0,08 | 684 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $105K | 0,08 | 1 392 | EC | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $105K | 0,08 | 885 | EC | CA |
| CELLEBRITE DI LTD | — | $104K | 0,08 | 7 053 | EC | IL |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | $104K | 0,08 | 21 794 | EC | GB |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $103K | 0,08 | 806 | EC | US |
| EMERA INC | 290876101 | $99K | 0,08 | 1 901 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $99K | 0,08 | 2 551 | EC | CA |
| MERIDIAN ENERGY LTD | — | $97K | 0,07 | 27 736 | EC | NZ |
| SOUTH32 LTD | — | $97K | 0,07 | 28 012 | EC | AU |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $97K | 0,07 | 4 066 | EC | CA |
| MAINFREIGHT LTD | — | $97K | 0,07 | 2 494 | EC | NZ |
| ORICA LTD | — | $95K | 0,07 | 5 796 | EC | AU |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | $94K | 0,07 | 6 805 | EC | AU |
| CAE INC | 124765108 | $93K | 0,07 | 3 607 | EC | CA |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $93K | 0,07 | 1 373 | EC | US |
| MERCURY NZ LTD | — | $93K | 0,07 | 22 263 | EC | NZ |
| TECHNOLOGY ONE LTD | — | $92K | 0,07 | 4 267 | EC | AU |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $91K | 0,07 | 18 468 | EC | NZ |
| BT GROUP PLC | — | $91K | 0,07 | 32 357 | EC | GB |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $91K | 0,07 | 673 | EC | IL |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $89K | 0,07 | 639 | EC | US |
| ATLAS ARTERIA LTD | — | $89K | 0,07 | 24 972 | EC | AU |
| AMPOL LTD | — | $88K | 0,07 | 3 647 | EC | AU |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $88K | 0,07 | 398 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $88K | 0,07 | 4 375 | EC | US |
| CAR GROUP LTD | — | $87K | 0,07 | 4 874 | EC | AU |
| AMDOCS LTD | — | $87K | 0,07 | 1 377 | EC | GG |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | — | $86K | 0,07 | 73 683 | EC | NZ |
| CGI INC | 12532H104 | $86K | 0,07 | 1 229 | EC | CA |
| ORSTED A/S | — | $85K | 0,07 | 3 331 | EC | DK |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $85K | 0,07 | 981 | EC | CA |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
33,5%
Industrials
11,7%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,6%
Energy
5,8%
Retail
4,9%
Utilities
3,7%
Communications
3,5%
Telecommunication
2,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
10,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $75 102 019 | 61,81% | 1 926 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 959 177 | 5,73% | 178 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 745 973 | 4,73% | 146 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 710 070 | 4,70% | 146 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $3 509 019 | 2,89% | 90 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 176 890 | 2,61% | 81 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 166 271 | 2,61% | 81 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 995 895 | 2,47% | 76 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 655 781 | 2,19% | 68 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 654 000 | 2,18% | 68 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 754 665 | 1,44% | 45 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 129 592 | 0,93% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1 087 789 | 0,90% | 27 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $974 455 | 0,80% | 24 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822 085 | 0,68% | 21 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $789 451 | 0,65% | 20 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $762 093 | 0,63% | 19 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $742 352 | 0,61% | 19 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $410 736 | 0,34% | 11 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $403 779 | 0,33% | 10 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282 865 | 0,23% | 7 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $243 916 | 0,20% | 6 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $214 320 | 0,18% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $79 204 | 0,07% | 2 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $40 549 | 0,03% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 363 | 0,03% | 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 577 | 0,03% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 852 | 0,01% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $11 222 | 0,01% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $780 | 0,00% | 20 006 | Actions | 30 juin 2026 |
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