DBX ETF Trust (CRTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000082572 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $130.0M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,46%
- Nombre effectif de positions
- 52,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO MEDICUS LTD | — | $84K | 0,06 | 887 | EC | AU |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | $84K | 0,06 | 13 279 | EC | GB |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $84K | 0,06 | 3 878 | EC | US |
| SMITHS GROUP PLC | — | $83K | 0,06 | 2 509 | EC | GB |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $82K | 0,06 | 2 003 | EC | CA |
| XERO LTD | — | $82K | 0,06 | 1 523 | EC | NZ |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $82K | 0,06 | 571 | EC | US |
| SAGE GROUP PLC (THE) | — | $82K | 0,06 | 7 231 | EC | GB |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $81K | 0,06 | 2 510 | EC | US |
| TPG TELECOM LTD | — | $80K | 0,06 | 28 431 | EC | AU |
| AUTOTRADER GP PLC | — | $78K | 0,06 | 13 103 | EC | GB |
| WISE GROUP PLC | — | $78K | 0,06 | 6 180 | EC | JE |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $74K | 0,06 | 1 318 | EC | US |
| WISETECH GLOBAL LTD | — | $74K | 0,06 | 2 857 | EC | AU |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $74K | 0,06 | 9 | DE | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $68K | 0,05 | 67 500 | STIV | US |
| WIX.COM LTD | — | $65K | 0,05 | 1 164 | EC | IL |
| NICE LTD | — | $62K | 0,05 | 695 | EC | IL |
| NICE LTD | 653656108 | $18K | 0,01 | 194 | EC | IL |
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Répartition sectorielle
Technology
33,5%
Industrials
11,7%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,6%
Energy
5,8%
Retail
4,9%
Utilities
3,7%
Communications
3,5%
Telecommunication
2,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
10,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $75 102 019 | 61,81% | 1 926 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 959 177 | 5,73% | 178 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 745 973 | 4,73% | 146 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 710 070 | 4,70% | 146 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $3 509 019 | 2,89% | 90 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 176 890 | 2,61% | 81 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 166 271 | 2,61% | 81 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 995 895 | 2,47% | 76 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 655 781 | 2,19% | 68 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 654 000 | 2,18% | 68 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 754 665 | 1,44% | 45 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 129 592 | 0,93% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1 087 789 | 0,90% | 27 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $974 455 | 0,80% | 24 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822 085 | 0,68% | 21 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $789 451 | 0,65% | 20 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $762 093 | 0,63% | 19 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $742 352 | 0,61% | 19 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $410 736 | 0,34% | 11 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $403 779 | 0,33% | 10 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282 865 | 0,23% | 7 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $243 916 | 0,20% | 6 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $214 320 | 0,18% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $79 204 | 0,07% | 2 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $40 549 | 0,03% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 363 | 0,03% | 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 577 | 0,03% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 852 | 0,01% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $11 222 | 0,01% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $780 | 0,00% | 20 006 | Actions | 30 juin 2026 |
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