Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30,20
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$30,12 – $30,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TRSY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$2.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$48.2M
12 derniers mois
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $3.3M | 4,65 | 3 325 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $2.7M | 3,81 | 2 722 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $2.2M | 3,13 | 2 245 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TN7 | $1.8M | 2,54 | 1 818 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TP2 | $1.8M | 2,50 | 1 793 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $1.8M | 2,50 | 1 797 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $1.8M | 2,49 | 1 782 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.8M | 2,49 | 1 787 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $1.7M | 2,43 | 1 744 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $1.7M | 2,39 | 1 708 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $1.7M | 2,36 | 1 690 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $1.6M | 2,29 | 1 634 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.4M | 1,91 | 1 373 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SA6 | $1.3M | 1,85 | 1 333 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $1.3M | 1,80 | 1 304 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $1.3M | 1,76 | 1 278 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $847K | 1,19 | 858 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $844K | 1,18 | 855 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $839K | 1,18 | 848 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $838K | 1,18 | 847 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UZ8 | $816K | 1,14 | 830 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $812K | 1,14 | 825 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UY1 | $811K | 1,14 | 825 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $806K | 1,13 | 818 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $806K | 1,13 | 814 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Z78 | $802K | 1,13 | 814 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CME8 | $768K | 1,08 | 765 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMY4 | $767K | 1,08 | 767 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMV0 | $748K | 1,05 | 747 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLP4 | $747K | 1,05 | 747 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMP3 | $736K | 1,03 | 734 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $732K | 1,03 | 737 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $732K | 1,03 | 740 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $732K | 1,03 | 740 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNE7 | $720K | 1,01 | 720 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $707K | 0,99 | 706 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMH1 | $701K | 0,98 | 699 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $697K | 0,98 | 702 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $693K | 0,97 | 700 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $681K | 0,96 | 684 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLB5 | $679K | 0,95 | 678 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $677K | 0,95 | 681 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $659K | 0,93 | 659 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKJ9 | $649K | 0,91 | 645 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLY5 | $649K | 0,91 | 647 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $648K | 0,91 | 652 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCZ2 | $626K | 0,88 | 632 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDK4 | $624K | 0,88 | 631 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $614K | 0,86 | 620 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDQ1 | $607K | 0,85 | 616 400 | DBT | US |
Dividendes 22 paiements
3,12%Rendement TTM
$0,94Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0740 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0860 |
| 1 mai 2026 | $0,0880 |
| 1 avril 2026 | $0,0560 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 22 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,0850 |
| 3 novembre 2025 | $0,1050 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 2 septembre 2025 | $0,1020 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1100 |
| 2 juin 2025 | $0,1010 |
| 1 mai 2025 | $0,0780 |
| 1 avril 2025 | $0,1000 |
| 3 mars 2025 | $0,0940 |
| 3 février 2025 | $0,1050 |
| 23 décembre 2024 | $0,1790 |
| 2 décembre 2024 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |