Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30,20
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$30,12 – $30,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TRSY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$2.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$48.2M
12 derniers mois
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDG3 | $606K | 0,85 | 612 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKR1 | $603K | 0,85 | 600 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKE0 | $600K | 0,84 | 598 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128282A7 | $593K | 0,83 | 595 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCP4 | $585K | 0,82 | 588 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCW9 | $561K | 0,79 | 565 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEF4 | $559K | 0,79 | 565 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJP7 | $559K | 0,78 | 557 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828X88 | $552K | 0,77 | 560 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $550K | 0,77 | 549 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKA8 | $546K | 0,77 | 544 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $538K | 0,76 | 556 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TM9 | $537K | 0,75 | 549 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEN7 | $531K | 0,74 | 536 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $519K | 0,73 | 517 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $519K | 0,73 | 534 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEC1 | $515K | 0,72 | 522 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $512K | 0,72 | 530 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828U24 | $511K | 0,72 | 515 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TC1 | $507K | 0,71 | 517 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CET4 | $494K | 0,69 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $491K | 0,69 | 504 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHY0 | $477K | 0,67 | 476 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJC6 | $474K | 0,67 | 472 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828V98 | $453K | 0,64 | 457 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHU8 | $435K | 0,61 | 434 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHM6 | $408K | 0,57 | 407 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZN3 | $337K | 0,47 | 347 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZS2 | $309K | 0,43 | 320 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YQ7 | $251K | 0,35 | 253 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YX2 | $247K | 0,35 | 250 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Y95 | $241K | 0,34 | 241 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZE3 | $239K | 0,33 | 245 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YD6 | $229K | 0,32 | 230 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YU8 | $213K | 0,30 | 215 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YG9 | $200K | 0,28 | 201 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZB9 | $141K | 0,20 | 144 000 | DBT | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $80K | 0,11 | 80 209 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EY0 | $46K | 0,07 | 45 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EX2 | $42K | 0,06 | 41 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EZ7 | $29K | 0,04 | 28 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $22K | 0,03 | 21 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $20K | 0,03 | 19 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TE7 | $15K | 0,02 | 15 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $15K | 0,02 | 15 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $13K | 0,02 | 12 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $13K | 0,02 | 12 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $6K | 0,01 | 6 300 | DBT | US |
Dividendes 23 paiements
3,41%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0890 |
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0740 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0860 |
| 1 mai 2026 | $0,0880 |
| 1 avril 2026 | $0,0560 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 22 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,0850 |
| 3 novembre 2025 | $0,1050 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 2 septembre 2025 | $0,1020 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1100 |
| 2 juin 2025 | $0,1010 |
| 1 mai 2025 | $0,0780 |
| 1 avril 2025 | $0,1000 |
| 3 mars 2025 | $0,0940 |
| 3 février 2025 | $0,1050 |
| 23 décembre 2024 | $0,1790 |
| 2 décembre 2024 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |