DBX ETF Trust (TRSY)
Société de gestion · XCBO · Série S000085838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $71.3M
- Portefeuille
- 104
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,93%
- Nombre effectif de positions
- 60,5
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$48.2M
- 12 derniers mois
- +$44.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 52,58% | 617 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 21,21% | 248 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 7,10% | 83 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,82% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 5,42% | 63 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,76% | 32 375 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697 153 | 1,97% | 23 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,61% | 18 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125 298 | 0,35% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,19% | 2 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
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