Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
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TRSY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Dividendes 23 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0890 |
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0740 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0860 |
| 1 mai 2026 | $0,0880 |
| 1 avril 2026 | $0,0560 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 22 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,0850 |
| 3 novembre 2025 | $0,1050 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 2 septembre 2025 | $0,1020 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1100 |
| 2 juin 2025 | $0,1010 |
| 1 mai 2025 | $0,0780 |
| 1 avril 2025 | $0,1000 |
| 3 mars 2025 | $0,0940 |
| 3 février 2025 | $0,1050 |
| 23 décembre 2024 | $0,1790 |
| 2 décembre 2024 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |