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CIK 2056711 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -20.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,53%

Poids des 25 principales participations90,55%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 27,34% Achats estimés $18 138 372 · Ventes $36 653 972

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 55,8% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté12

Diminué14

Fermé19

Valeur du portefeuille $58.8M #8 602 sur 9 337 par valeur 13F · top 92.1%

Positions 43

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 4,2%

Energy 1,4%

Industrials 1,0%

Consumer Staples 0,4%

Communication Services 0,3%

Autre/Non mappé 92,6%

Portefeuille complet 43 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 683 884	23,26%	155 711	$-5 808 903	Baisse ×2
AGG iShares Trust	$4 079 082	6,93%	41 211	$-924 738	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 549 385	6,03%	60 986		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 949 241	5,01%	13 533	$269 154	Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 892 982	4,92%	63 596		Hausse ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF	$2 592 113	4,41%	298 975		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 459 120	4,18%	28 765		Hausse ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust	$2 292 397	3,90%	173 666	$-1 163 952	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 066 699	3,51%	65 175		Hausse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1 990 994	3,38%	60 388	$238 523	Hausse ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1 835 087	3,12%	64 638		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 638 760	2,79%	2 225	$308 995	Baisse ×1
GLL ProShares UltraShort Gold	$1 563 229	2,66%	57 940	$302 397	Baisse ×1
IVLU iShares Trust	$1 426 334	2,42%	34 107	$594 750	Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 273 801	2,16%	40 145		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$865 176	1,47%	2 349	$-5 286 037	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$862 339	1,47%	2 330	$95 540	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$790 534	1,34%	2 415	$80 109
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$737 726	1,25%	1 474	$92	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$690 222	1,17%	7 602	$89 363	Hausse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$680 649	1,16%	6 170	$80 763
GOVT iShares Trust	$619 968	1,05%	27 215	$-20 426	Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$615 538	1,05%	3 802	$63 413
QUAL iShares Trust	$575 517	0,98%	2 623	$-418 852	Baisse ×1
V Visa Inc.	$546 745	0,93%	1 594	$89 580	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$524 918	0,89%	2 467	$144 135	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$513 805	0,87%	3 100	$-127 522
MUB iShares Trust	$425 160	0,72%	3 951	$8 476	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$405 254	0,69%	789	$11 000
CMF iShares Trust	$343 449	0,58%	5 959	$6 960	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$324 948	0,55%	2 377	$-78 290
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$320 754	0,55%	3 013	$1 939	Hausse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$299 503	0,51%	3 050	$-3 224 717	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$294 645	0,50%	3 657	$57 823	Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$287 876	0,49%	4 736	$19 977	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$275 506	0,47%	909	$62 886	Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$256 292	0,44%	5 267	$-11 272
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$236 023	0,40%	1 901	$-293 507	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$215 843	0,37%	2 656	$13 863
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$214 562	0,36%	924		Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$212 434	0,36%	2 226	$-267 884	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$204 635	0,35%	579	$-1 012 272	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$204 278	0,35%	924		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGMM	$1 990 994	3,38%	en hausse ×3
SPTM	$690 222	1,17%	en hausse ×6
CMF	$343 449	0,58%	en hausse ×6
SUB	$320 754	0,55%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGSH	$3 549 385	60 986	6,03%
FBND	$2 892 982	63 596	4,92%
SPDN	$2 592 113	298 975	4,41%
VXUS	$2 459 120	28 765	4,18%
SCHD	$2 066 699	65 175	3,51%
SPTI	$1 835 087	64 638	3,12%
SCHY	$1 273 801	40 145	2,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$214 562	924	0,36%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$204 278	924	0,35%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	Réduit	-99K	-$5.8M
QQQD	Réduit	-61K	-$1.2M
AGG	Réduit	-9K	-$925K
IVLU	A acheté plus	+13K	+$595K
QUAL	Réduit	-3K	-$419K
QQQ	Réduit	-79	+$309K
GLL	Réduit	-5K	+$302K
IWF	A acheté plus	+659	-$294K
VTV	Réduit	-127	+$269K
IXUS	Réduit	-3K	-$268K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IDMO	30 juin 2026	56 347	$3 090 083
CGCP	30 juin 2025	110 461	$2 479 847
HEQT	30 juin 2025	75 376	$2 153 876
FDVV	30 juin 2025	42 847	$2 125 218
FDHY	30 juin 2026	36 557	$1 774 477
DFGP	31 décembre 2025	30 603	$1 700 625
VDC	30 septembre 2025	6 912	$1 513 692
CGCP	30 juin 2026	58 158	$1 299 255
MBND	31 décembre 2025	45 566	$1 246 530
IWD	30 juin 2026	4 839	$1 034 000
NVDA	30 juin 2026	5 594	$975 626	19,4%
AVGO	30 juin 2026	2 658	$822 745	-4,0%
IWP	30 juin 2026	6 211	$795 784	-2,9%
AMZN	30 juin 2026	3 523	$733 804	5,5%
IEFA	30 juin 2026	7 981	$722 551
LLY	30 juin 2026	755	$694 281	-4,7%
XMHQ	30 juin 2025	7 568	$692 714
BND	30 juin 2026	9 330	$687 069
GDXJ	31 décembre 2025	6 397	$633 495	-0,9%
IWM	30 juin 2026	2 378	$589 822	-5,7%
VGLT	30 juin 2025	10 029	$577 755
CRWD	30 juin 2026	1 430	$558 297	42,9%
PLTR	30 juin 2025	6 146	$518 721	38,9%
AMD	30 juin 2026	2 414	$491 080	8,8%
IDYN	31 décembre 2025	5 544	$457 810
MSFT	31 mars 2026	943	$456 284	41,9%
IXUS	30 septembre 2025	5 544	$428 594
HON	30 juin 2026	1 848	$417 704	-4,4%
AAPL	30 juin 2026	1 598	$405 519	15,0%
META	30 juin 2026	664	$380 124	31,7%
MSTR	31 décembre 2025	1 096	$353 284	8,2%
HD	31 décembre 2025	739	$299 440	-18,3%
BAC	30 juin 2026	5 845	$284 925	-5,2%
UTES	30 juin 2026	3 265	$260 870
TSLA	30 juin 2025	999	$258 985	19,2%
TYL	30 septembre 2025	367	$217 572	-37,2%