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CIK 2056711 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $58.8M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
#8 654 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.6%
Valeur du portefeuille TQ : -20.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,53%
- Poids des 25 principales participations
- 90,55%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 27,34% Achats estimés $18 138 372 · Ventes $36 653 972
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 14
- Fermé
- 19
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
1,6%
Energy
1,4%
Financials
1,3%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
93,9%
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13 683 884 | 23,26% | 155 711 | $-5 808 903 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $4 079 082 | 6,93% | 41 211 | $-924 738 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 549 385 | 6,03% | 60 986 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $2 949 241 | 5,01% | 13 533 | $269 154 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $2 892 982 | 4,92% | 63 596 | Hausse ×1 | |||
| SPDN | $2 592 113 | 4,41% | 298 975 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 459 120 | 4,18% | 28 765 | Hausse ×1 | |||
| QQQD | $2 292 397 | 3,90% | 173 666 | $-1 163 952 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $2 066 699 | 3,51% | 65 175 | Hausse ×1 | |||
| CGMM | $1 990 994 | 3,38% | 60 388 | $238 523 | Hausse ×3 | ||
| SPTI | $1 835 087 | 3,12% | 64 638 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 638 760 | 2,79% | 2 225 | $308 995 | Baisse ×1 | ||
| GLL | $1 563 229 | 2,66% | 57 940 | $302 397 | Baisse ×1 | ||
| IVLU | $1 426 334 | 2,42% | 34 107 | $594 750 | Hausse ×1 | ||
| SCHY | $1 273 801 | 2,16% | 40 145 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $865 176 | 1,47% | 2 349 | $-5 286 037 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $862 339 | 1,47% | 2 330 | $95 540 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790 534 | 1,34% | 2 415 | $80 109 | |||
| BRKB | $737 726 | 1,25% | 1 474 | $92 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $690 222 | 1,17% | 7 602 | $89 363 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $680 649 | 1,16% | 6 170 | $80 763 | |||
| GOVT | $619 968 | 1,05% | 27 215 | $-20 426 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615 538 | 1,05% | 3 802 | $63 413 | |||
| QUAL | $575 517 | 0,98% | 2 623 | $-418 852 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546 745 | 0,93% | 1 594 | $89 580 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $524 918 | 0,89% | 2 467 | $144 135 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513 805 | 0,87% | 3 100 | $-127 522 | |||
| MUB | $425 160 | 0,72% | 3 951 | $8 476 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405 254 | 0,69% | 789 | $11 000 | |||
| CMF | $343 449 | 0,58% | 5 959 | $6 960 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324 948 | 0,55% | 2 377 | $-78 290 | |||
| SUB | $320 754 | 0,55% | 3 013 | $1 939 | Hausse ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299 503 | 0,51% | 3 050 | $-3 224 717 | Baisse ×1 | ||
| VO | $294 645 | 0,50% | 3 657 | $57 823 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $287 876 | 0,49% | 4 736 | $19 977 | Hausse ×2 | ||
| VB | $275 506 | 0,47% | 909 | $62 886 | Hausse ×1 | ||
| FDL | $256 292 | 0,44% | 5 267 | $-11 272 | |||
| IWF | $236 023 | 0,40% | 1 901 | $-293 507 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215 843 | 0,37% | 2 656 | $13 863 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $214 562 | 0,36% | 924 | Hausse ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212 434 | 0,36% | 2 226 | $-267 884 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204 635 | 0,35% | 579 | $-1 012 272 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $204 278 | 0,35% | 924 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1 990 994 | 3,38% | en hausse ×3 |
| SPTM | $690 222 | 1,17% | en hausse ×6 |
| CMF | $343 449 | 0,58% | en hausse ×6 |
| SUB | $320 754 | 0,55% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3 549 385 | 60 986 | 6,03% |
| FBND | $2 892 982 | 63 596 | 4,92% |
| SPDN | $2 592 113 | 298 975 | 4,41% |
| VXUS | $2 459 120 | 28 765 | 4,18% |
| SCHD | $2 066 699 | 65 175 | 3,51% |
| SPTI | $1 835 087 | 64 638 | 3,12% |
| SCHY | $1 273 801 | 40 145 | 2,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $214 562 | 924 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $204 278 | 924 | 0,35% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | Réduit | -99K | -$5.8M |
| QQQD | Réduit | -61K | -$1.2M |
| AGG | Réduit | -9K | -$925K |
| IVLU | A acheté plus | +13K | +$595K |
| QUAL | Réduit | -3K | -$419K |
| QQQ | Réduit | -79 | +$309K |
| GLL | Réduit | -5K | +$302K |
| IWF | A acheté plus | +659 | -$294K |
| VTV | Réduit | -127 | +$269K |
| IXUS | Réduit | -3K | -$268K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 30 juin 2026 | 56 347 | $3 090 083 | Ne suit plus |
| CGCP | 30 juin 2025 | 110 461 | $2 479 847 | Ne suit plus |
| HEQT | 30 juin 2025 | 75 376 | $2 153 876 | Ne suit plus |
| FDVV | 30 juin 2025 | 42 847 | $2 125 218 | Ne suit plus |
| FDHY | 30 juin 2026 | 36 557 | $1 774 477 | Ne suit plus |
| DFGP | 31 décembre 2025 | 30 603 | $1 700 625 | |
| VDC | 30 septembre 2025 | 6 912 | $1 513 692 | Ne suit plus |
| CGCP | 30 juin 2026 | 58 158 | $1 299 255 | Ne suit plus |
| MBND | 31 décembre 2025 | 45 566 | $1 246 530 | Ne suit plus |
| JPIE | 31 mars 2025 | 24 876 | $1 134 856 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2026 | 4 839 | $1 034 000 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 juin 2026 | 5 594 | $975 626 | 9,5% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 2 658 | $822 745 | -3,6% |
| IWP | 30 juin 2026 | 6 211 | $795 784 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 juin 2026 | 3 523 | $733 804 | 10,3% |
| IEFA | 30 juin 2026 | 7 981 | $722 551 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2026 | 755 | $694 281 | 5,7% |
| XMHQ | 30 juin 2025 | 7 568 | $692 714 | Ne suit plus |
| BND | 30 juin 2026 | 9 330 | $687 069 | |
| GDXJ | 31 décembre 2025 | 6 397 | $633 495 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 2 378 | $589 822 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2025 | 10 029 | $577 755 | |
| CRWD | 30 juin 2026 | 1 430 | $558 297 | 3,7% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 6 146 | $518 721 | 28,1% |
| AMD | 30 juin 2026 | 2 414 | $491 080 | -19,8% |
| IDYN | 31 décembre 2025 | 5 544 | $457 810 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 943 | $456 284 | 30,5% |
| IXUS | 30 septembre 2025 | 5 544 | $428 594 | |
| HON | 30 juin 2026 | 1 848 | $417 704 | -1,2% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 1 598 | $405 519 | 9,8% |
| META | 30 juin 2026 | 664 | $380 124 | -2,9% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 1 096 | $353 284 | -26,2% |
| HD | 31 décembre 2025 | 739 | $299 440 | -1,8% |
| BAC | 30 juin 2026 | 5 845 | $284 925 | 10,4% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 660 | $278 134 | 28,7% |
| UTES | 30 juin 2026 | 3 265 | $260 870 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2025 | 999 | $258 985 | 8,7% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 107 | $247 636 | -75,4% |
| TYL | 30 septembre 2025 | 367 | $217 572 | -33,3% |